Apa itu Fibonacci Retracement?

Fibonacci retracement adalah indikator teknis Indikator Teknis Indikator teknis adalah pola matematika yang berasal dari data historis yang digunakan oleh pedagang teknis atau investor untuk memprediksi harga masa depan yang digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance dalam rangkaian harga atau level indeks waktu. Tidak seperti banyak indikator teknis, Fibonacci retracements tidak dapat digunakan secara langsung untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Sebagai gantinya, mereka digunakan sebagai panduan dalam hubungannya dengan indikator lain untuk membuat keputusan perdagangan.

Deret Fibonacci

Mengapa Fibonacci retracement dinamai demikian? Indikator mendapatkan namanya dari urutan matematika terkenal yang disebut deret Fibonacci. Ini adalah urutan sederhana yang dapat dihasilkan dari dua aturan dasar:

• Dua elemen pertama dari barisan adalah 0 dan 1, masing-masing.
• Suku-suku selanjutnya dibangkitkan sebagai jumlah dari dua unsur sebelumnya.

Rumus berikut merangkum urutannya:

Menggunakan rumus, kita mendapatkan urutan berikut:

Sifat khusus dari bilangan Fibonacci adalah bahwa rasio tertentu dari elemen-elemennya tetap konstan. Mereka adalah rasio dari elemen a _n ke elemen sebelumnya a _n-1 , A _n-2 , dan _n-3 . Rasio diilustrasikan dalam grafik di bawah ini.

Sumbu horizontal adalah n, dan sumbu vertikal adalah rasio. Seperti yang jelas dari grafik, rasio memantul untuk n kecil, tetapi untuk n lebih besar dari 5, rasio menjadi stabil.

Rasio membentuk level support atau resistance dalam analisis Fibonacci Retracement. Tingkat pentingnya adalah 61,8% (a _n-1 / A _n ), 38,2% (a _n-2 / A _n ), dan 23,6% (a _n-3 / A _n ). Ada level penting lainnya seperti 78,6% dan 50%, yang bukan rasio Fibonacci tetapi tetap penting. Tingkat 78,6% diberikan oleh akar kuadrat dari 61,8%, sedangkan tingkat 50% adalah konvensi umum.

Ada juga tingkat yang lebih tinggi yang diberikan oleh kebalikan dari rasio tersebut, misalnya., 1.618 (a _n / A _n-1 ).

Melakukan Analisis Fibonacci Retracement

Untuk memulai Analisis Fibonacci Retracement, menemukan tren naik atau turun yang kuat dalam harga saham. Rentang studi untuk analisis adalah titik tinggi dan rendah dari tren yang sedang dipelajari. Level Fibonacci retracements dihitung berdasarkan dua poin.

Fibonacci Retracement Tren Turun

Untuk membuat Fibonacci retracement dalam tren turun, memilih harga tinggi dan harga rendah. Pasangan ini menentukan kisaran dari mana level Fibonacci akan dihitung. Level dari tren turun dapat dihitung menggunakan rumus sederhana berikut:

Level Fibonacci mengacu pada level yang diturunkan di atas, misalnya., 38,2%, 61,8%, 23.6%, dll. Setelah dihitung, level dilapis pada grafik harga untuk mendapatkan intuisi tentang level support atau resistance di masa depan.

Mari kita terapkan rumus ke rangkaian harga riil. Kami mulai dengan rangkaian harga historis harian Wajax Corporation (WJX.TO) – sebuah perusahaan konstruksi yang berbasis di Mississauga, Ontario. Sejarah harga mencakup tahun 2020, tetapi kami memilih periode dari Januari hingga Maret 2020. Periode ini melihat tren penurunan harga yang tajam.

Untuk rentang studi, kami memilih harga tertinggi $14,87 per saham dan harga terendah $5,70 per saham. Ini menghasilkan Level Harga Fibonacci $9,20 (level 38,2%), $10,20 (tingkat 50%), dan $12,40 (tingkat 61,8%). Level-level tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Sekarang, kami melacak harga selama beberapa bulan ke depan.

Seperti yang terlihat dari grafik, harga tidak menembus level resistance 38,2% selama tiga bulan. Akhirnya menembus level 38,2% dan melintasi level 50% ke harga sekitar $11,70 per saham. Namun, segera mencapai level resistance 61,8%, yang tidak dilewati selama sisa masa studi.

Garis bawah

Kesimpulan dari analisis di atas adalah bahwa seorang trader dapat menggunakan level Fibonacci sebagai level waspada saat membuat keputusan trading. Sebagai contoh, jika harga mendekati level resistance tertentu, pedagang dapat memutuskan untuk menempatkan pesanan jual untuk memaksimalkan keuntungan.

Fibonacci Retracement Uptrend

Untuk membuat level Fibonacci retracement untuk tren naik, memilih tingkat harga tinggi dan rendah. Level tersebut akan digunakan untuk menghitung level Harga Fibonacci. Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung tingkat harga untuk tren naik:

Level Fibonacci yang digunakan sama dengan perhitungan downtrend, yaitu 38,2%, 50%, 61,8%, dan 78,6%.

Mari kita terapkan analisis di atas pada harga saham riil. Kami kembali memilih Wajax Corp. (WJX.TO), tapi di sini, kami memilih rentang tanggal yang berbeda mulai Juni 2020 hingga Desember 2020. Selama periode tersebut, harga naik dari $8,50 per saham menjadi $18,40 per saham. Ini menghasilkan tingkat harga $ 14,4 0 (level 38,2%), $13,30 (tingkat 50%), dan $12,17 (tingkat 61,8%).

Melihat grafik di bawah ini, jelas bahwa level Fibonacci retracement membentuk level support yang kuat untuk harga. Dalam kasus seperti itu, level 61,8% membuktikan level support yang kuat, yang pernah disilangkan berlaku untuk sisa masa studi.

Garis bawah

Kuncinya adalah bahwa dalam tren naik, seorang trader dapat menggunakan level Fibonacci untuk menempatkan order beli ketika level resistance tertentu tercapai. Taruhan tersirat adalah bahwa harga akan berada pada level terendah mengingat tren dan kemungkinan akan bangkit kembali.

Belajarlah lagi

Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

• Analisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis teknis lanjutan biasanya melibatkan penggunaan beberapa indikator teknis atau yang agak canggih (yaitu, kompleks) indikator. "Rumit"
• FaktorialFaktorial Faktorial (dilambangkan atau direpresentasikan sebagai n!) untuk bilangan positif atau bilangan bulat (yang dilambangkan dengan n) adalah hasil kali semua bilangan positif
• Garis Perlawanan Garis PerlawananA Garis Perlawanan, kadang-kadang juga dikenal sebagai Speed ​​Line, membantu mengidentifikasi tren saham dan level support dan resistance. Garis resistensi adalah alat indikasi teknis yang digunakan oleh analis ekuitas dan investor untuk menentukan tren harga saham tertentu.
• Rentang PerdaganganRentang PerdaganganRentang perdagangan adalah pergerakan harga vertikal antara plafon resisten dan lantai dukungan untuk jangka waktu tertentu. Jangkauan perdagangan sering