Strategi Taruhan Spread Teratas

Apa Itu Taruhan Spread?

Di antara banyak peluang untuk berdagang, melakukan lindung nilai atau berspekulasi di pasar keuangan, taruhan spread menarik bagi mereka yang memiliki keahlian substansial dalam mengidentifikasi pergerakan harga dan yang mahir dalam mengambil untung dari spekulasi. Satu hal yang harus diperjelas:taruhan spread saat ini ilegal di Amerika Serikat. Yang mengatakan, itu masih merupakan praktik legal dan populer di beberapa negara Eropa, khususnya di Inggris Raya. Untuk alasan ini, semua contoh yang dikutip dalam strategi berikut dikutip dalam pound Inggris, atau GBP (£) .

Taruhan spread hadir dengan risiko tinggi tetapi juga menawarkan potensi keuntungan tinggi. Fitur lainnya termasuk pajak nol, daya ungkit tinggi, dan spread bid-ask yang luas. Jika taruhan spread legal di pasar Anda, berikut adalah beberapa strategi yang bisa Anda ikuti.

Takeaways Kunci

• Taruhan spread memungkinkan orang berspekulasi tentang arah pasar keuangan atau aktivitas lain tanpa benar-benar memiliki keamanan yang mendasarinya; mereka hanya bertaruh pada pergerakan harganya.
• Ada beberapa strategi yang digunakan dalam taruhan spread, dari mengikuti tren hingga taruhan berbasis berita.
• Pedagang lain ingin memanfaatkan peluang arbitrase yang langka dengan mengambil banyak posisi di pasar yang salah harga dan mengembalikannya ke jalur.

Strategi Analisis Teknis

Perusahaan taruhan populer seperti CityIndex yang berbasis di Inggris memungkinkan spread taruhan di ribuan pasar global yang berbeda. Pengguna dapat menyebarkan taruhan pada aset seperti saham, indeks, forex, komoditas, logam, obligasi, pilihan, suku bunga, dan sektor pasar. Untuk melakukannya, bettors sering menerapkan trend following, pembalikan tren, perdagangan pelarian, dan strategi perdagangan momentum untuk berbagai instrumen, dan di berbagai kelas aset seperti komoditas, FX, dan pasar indeks saham.

Menyebarkan Taruhan di Sekitar Tindakan Korporat

Pergerakan perusahaan dapat memicu putaran taruhan spread. Sebagai contoh, take ketika suatu saham mengumumkan dividen dan dividen tersebut kemudian menjadi ex (berarti akan berakhir pada ex-date yang diumumkan). Petaruh yang sukses terus mencermati rapat umum tahunan (RUPS) perusahaan tertentu untuk mencoba dan mendapatkan lompatan pada setiap pengumuman dividen potensial, atau berita penting perusahaan lainnya.

Katakanlah sebuah perusahaan yang sahamnya saat ini diperdagangkan pada £60 mengumumkan dividen sebesar £1. Harga saham mulai naik ke tingkat dividen:dalam hal ini, sekitar £61. Sebelum pengumuman, petaruh spread mengambil posisi yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dari lompatan mendadak tersebut. Sebagai contoh, katakanlah seorang pedagang memasuki posisi taruhan panjang 1, 000 saham seharga £60, dengan £5 per poin bergerak. Jadi dalam contoh kita, dengan kenaikan harga £1 setelah pengumuman dividen, keuntungan pedagang:

£5, 000 =(£1 x 1, 000 saham x £5.00).

Demikian pula, petaruh akan berusaha untuk mengambil keuntungan dari ex-date dividen. Asumsikan bahwa satu hari sebelum ex-date, harga saham berada di £63. Seorang trader dapat mengambil posisi short 1, 000 saham dengan taruhan spread £10 per poin. Hari berikutnya, ketika dividen pergi ex, harga saham biasanya turun dengan jumlah dividen (yang sekarang kedaluwarsa) sebesar £1, mendarat sekitar £62.

Trader akan menutup posisinya dengan mengantongi selisih:dalam hal ini, £10, 000 keuntungan:

£10, 000 =(£1,00 x 1, 000 saham x £10 per poin).

Petaruh berpengalaman juga menggabungkan taruhan spread dengan beberapa perdagangan saham. Jadi, contohnya, mereka juga dapat mengambil posisi long di saham dan mengumpulkan dividen tunai dengan menahannya di luar tanggal sebelumnya. Ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan lindung nilai antara dua posisi mereka, serta mendapatkan sedikit pendapatan melalui dividen yang sebenarnya.

Penataan Masuk dan Keluar

Penataan perdagangan untuk menyeimbangkan tingkat untung-rugi adalah strategi yang efektif untuk taruhan spread, bahkan jika kemungkinannya tidak sering menguntungkan Anda.

Katakanlah bahwa rata-rata, seorang pedagang hipotetis bernama Mike memenangkan empat taruhan spread dari lima, dengan tingkat kemenangan 80%. Sementara itu, pedagang hipotetis kedua, Paulus, memenangkan dua taruhan spread dari lima, untuk tingkat kemenangan 40%. Siapa trader yang lebih sukses? Jawabannya sepertinya Mike, tapi itu mungkin tidak terjadi. Menyusun taruhan Anda dengan tingkat keuntungan yang menguntungkan bisa menjadi pengubah permainan.

Dalam contoh ini, katakan bahwa Mike telah mengambil posisi menerima £5 per taruhan yang menang dan kehilangan £25 per taruhan yang kalah. Di Sini, bahkan dengan tingkat kemenangan 80%, Keuntungan Mike dihapuskan oleh £25 yang harus dia bayar untuk satu taruhan buruknya:

(0,8 x £5,00 – 0,2 x £25,00) =– kerugian £1

Sebaliknya, katakanlah Paul mendapatkan £25 per taruhan yang menang dan hanya turun £5 per taruhan yang kalah. Bahkan dengan tingkat kemenangan 40%-nya, Paul masih mendapat untung £7 (0,4 x £25 –0,6 x £5). Dia memenangkan trader yang menang meskipun kehilangan 60% dari waktu.

Strategi Berbasis Berita

Taruhan spread sering kali menyangkut pergerakan harga aset dasar, seperti indeks pasar. Jika Anda bertaruh £100 per pergerakan poin, indeks yang bergerak 10 poin dapat menghasilkan keuntungan cepat sebesar £1, 000, meskipun pergeseran ke arah yang berlawanan berarti kehilangan besaran yang sama. Petaruh spread aktif (seperti pedagang berita) sering memilih aset yang sangat sensitif terhadap item berita dan memasang taruhan sesuai dengan rencana perdagangan terstruktur. Sebagai contoh, berita tentang bank sentral suatu negara yang membuat perubahan suku bunga akan dengan cepat bergema melalui obligasi, indeks saham, dan aset lainnya.

Contoh ideal lainnya adalah perusahaan yang terdaftar sedang menunggu hasil penawaran proyek besar. Apakah perusahaan menang atau kalah dalam penawaran berarti harga saham berayun ke kedua arah, dengan spread bettors mengambil posisi berdasarkan kedua hasil.

Peluang Arbitrase

Peluang arbitrase jarang terjadi dalam taruhan spread, tetapi pedagang dapat menemukan beberapa di beberapa instrumen yang tidak likuid. Sebagai contoh, katakanlah indeks yang dilacak rendah saat ini pada nilai 205. Salah satu perusahaan taruhan spread menawarkan spread bid-ask 200-210 untuk harga penutupan, sementara yang lain menawarkan spread 190-195. Jadi seorang pedagang bisa menjual dengan perusahaan pertama di 200 dan panjang dengan yang lain di 195, masing-masing dengan £20 per poin.

• Skenario 1: Indeks ditutup pada 215. Dia kehilangan 15 (200-215) pada posisi pendeknya tetapi memperoleh 20 (215-195) pada posisi panjangnya.
• Skenario 2 :Indeks ditutup pada 201. Dia kehilangan satu (200-201) pada posisi pendeknya tetapi memperoleh enam (201-195) pada posisi panjangnya.
• Skenario 3: Indeks ditutup pada 185. Dia memperoleh 15 (200-185) pada posisi pendeknya tetapi kehilangan 10 (185-195) pada posisi panjangnya.

Dalam setiap kasus, dia masih mendapat keuntungan sebesar £250, saat dia mencetak lima poin, dengan harga £20 per poin. Namun, peluang arbitrase seperti itu jarang terjadi dan bergantung pada petaruh spread yang mendeteksi anomali harga di beberapa perusahaan taruhan spread dan kemudian bertindak tepat waktu sebelum spread sejajar.

Garis bawah

Potensi keuntungan yang tinggi dari taruhan spread diimbangi dengan risiko seriusnya:pergerakan hanya beberapa poin berarti keuntungan atau kerugian yang signifikan. Pedagang hanya boleh mencoba taruhan spread setelah mereka mendapatkan pengalaman pasar yang cukup, mengetahui aset yang tepat untuk dipilih, dan telah menyempurnakan waktunya.