Indikator Pasar Untuk Investasi Komoditas

Semua jenis investasi didorong oleh sentimen pasar. Sentimen ini pada gilirannya didorong oleh indikator pasar tertentu. Investor dan pedagang sering terpaku pada indikator ini. Pasar menjadi sangat tidak stabil ketika informasi yang berkaitan dengan indikator pasar ini dirilis. Setiap jenis pasar memiliki seperangkat indikatornya sendiri . Beberapa indikator tumpang tindih antar pasar. Dalam artikel ini, kita akan melihat beberapa indikator ini secara lebih rinci.

Produk domestik bruto

PDB adalah indikator ekonomi terpenting di dunia. Meskipun indikator ini penuh dengan kekurangan, itu masih memberikan informasi lebih dari apa pun. Karena alasan inilah pasar komoditas juga sangat memperhatikan angka ini. Hubungan antara PDB dan komoditas cukup sederhana. PDB yang lebih tinggi menciptakan antisipasi untuk PDB yang lebih tinggi lagi. Di negara-negara seperti India dan Cina, PDB sepenuhnya didorong oleh proyek pertumbuhan. Proyek infrastruktur semacam itu membutuhkan sejumlah besar komoditas seperti besi dan baja. Karena itu, prediksi PDB yang lebih tinggi secara otomatis diterjemahkan ke dalam permintaan komoditas yang lebih tinggi. Kebalikan dari ini juga benar. Pertimbangkan kasus penurunan harga komoditas baru-baru ini yang disebabkan oleh penurunan PDB China. China adalah importir komoditas yang sangat besar dan ketika ekonomi China mengalami kejatuhan, begitu pula pasar komoditas.

Laporan AMDAL

Laporan Administrasi Informasi Energi (EIA) dirilis oleh Departemen Energi di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah konsumen energi terbesar di dunia, karenanya laporan ini memiliki dampak besar pada harga energi di seluruh dunia meskipun angka-angka ini mungkin tidak dipublikasikan sebanyak di media.

Laporan EIA menyajikan perkiraan pasokan energi minggu mendatang yaitu produksi minyak mentah, pemanfaatan kilang dan transportasi energi. Mempelajari angka-angka ini memungkinkan para pedagang untuk memprediksi kelimpahan atau kekurangan energi di masing-masing negara bagian, kabupaten, kota dan kota. Pasar energi dunia juga mengikuti tren yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Umumnya, tren diikuti. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, pasar dunia mungkin bullish ketika AS sedang bearish dan sebaliknya.

Laporan EIA mungkin yang paling penting bagi investor dan pedagang yang berinvestasi di pasar energi.

Indeks WTI

Western Texas Intermediate mengacu pada jenis minyak mentah. Jenis minyak ini diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange. Biasanya disebut sebagai NYMEX. Ada lagi indikator utama minyak di kawasan Eropa. Ini disebut Brent. Kedua indeks inilah yang biasanya dikutip di seluruh dunia sejauh menyangkut minyak mentah.

Investor komoditas tidak memiliki pilihan selain melacak pergerakan indeks ini dengan cermat karena menyebabkan pergerakan pada posisi dasarnya.

Dolar Amerika

Hampir semua komoditas di dunia dihargai dalam dolar Amerika Serikat. Dunia menukar minyak dan emas hanya dengan imbalan dolar Amerika Serikat. Ini karena dolar adalah mata uang cadangan dunia dan negara-negara yang memperoleh dolar nantinya dapat menukarkannya dengan barang dan jasa lainnya.

Karena nilai segala sesuatu yang lain diukur relatif terhadap dolar, nilai dolar menjadi sangat penting. Penurunan nilai dolar akan menyebabkan kenaikan harga di semua komoditas. Inilah yang terjadi setiap kali pelonggaran kuantitatif diumumkan. Nilai dolar telah turun karena kemerosotan. Pada waktu bersamaan, semua komoditas seperti minyak, gas alam, logam dan bahkan komoditas pertanian naik sepanjang waktu! Sekarang, ketika pemerintah Amerika Serikat memberi sinyal bahwa mereka bermaksud menaikkan suku bunga, pasar komoditas tampaknya runtuh.

Setiap investor komoditas tidak memiliki pilihan selain melacak dengan cermat perubahan dolar Amerika Serikat. Setiap pergerakan dolar AS hampir pasti menghasilkan pergerakan di pasar komoditas.

Suku Bunga Dana Fed

Tingkat dana fed fund adalah tingkat dasar di mana bank bersedia meminjamkan satu sama lain. Ini adalah patokan untuk suku bunga lain di negara ini. Tingkat bunga yang lebih tinggi berarti lebih sedikit likuiditas dan oleh karena itu lebih sedikit uang mengalir ke komoditas dan sebaliknya. Fed Funds Rate bergerak hampir di setiap pasar di dunia dan komoditas tidak terkecuali!

Jefferies

Jefferies adalah indeks komoditas tertua dan paling banyak dikutip di dunia. Ada banyak indeks lain yang menganggap Jefferies sebagai patokan dan karenanya menirunya. Indeks ini juga dikenal karena kekurangannya yang terkenal. Salah satu kekurangannya adalah hanya melacak komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Oleh karena itu jika suatu komoditas strategis tetapi tidak diperdagangkan di bursa, Jefferies tidak akan melacaknya! Ini adalah kasus dengan baja yang secara harfiah merupakan logam yang paling penting. Terlepas dari kekurangannya, indeks Jefferies memang memberikan gambaran yang paling akurat tentang pasar komoditas, menjadikannya mutlak penting bagi setiap orang yang berinvestasi dalam komoditas.

Jumlah indeks yang harus dilacak investor lebih besar dalam hal komoditas . Hal ini karena sifat komoditas yang beragam tidak memungkinkan adanya indeks tunggal.