Apa itu Analisis Volume?

Analisis volume mengacu pada pemeriksaan jumlah total sekuritas yang ditransaksikan dalam periode waktu tertentu. Mereka dapat berupa saham atau kontrak dari sekuritas tertentu. Analis teknis mempertimbangkan volume perdaganganVolume PerdaganganVolume perdagangan, juga dikenal sebagai volume perdagangan, mengacu pada jumlah saham atau kontrak yang dimiliki oleh sekuritas tertentu yang diperdagangkan setiap hari sebagai salah satu indikator utama kemungkinan keberhasilan keputusan perdagangan tertentu. Investor dapat sampai pada tingkat dampak perubahan harga sekuritas pada pengembalian dengan menganalisis tren yang terkait dengan volume, serta pergerakan harga.

Volume, sederhananya, adalah jumlah kontrak yang bertukar tangan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya setiap hari. Setiap analis yang mengikuti sekuritas di pasar keuangan biasanya menggunakan analisis volume.

Analis keuanganAnalis Keuangan - Apa yang Mereka Lakukan harus dapat memahami dan membedakan tren volume, terutama karena statistik tentang volume perdagangan seluruh pasar, sebagai lawan dari volume perdagangan kepemilikan tunggal, dapat menandakan hal yang berbeda tentang pasar.

Ringkasan

• Analisis volume mengacu pada pemeriksaan jumlah total sekuritas yang ditransaksikan dalam periode waktu tertentu.
• Volume perdagangan dapat dianalisis untuk menyimpulkan banyak tren di pasar keuangan, seperti likuiditas, pembalikan harga, konfirmasi tren, tanda-tanda naik, dll.
• Untuk investor yang mempertimbangkan volume saat membuat keputusan perdagangan, indikator tertentu tersedia, seperti PVI dan NVI.

Apa Arti Perubahan Volume?

Analisis volume dapat dianalisis untuk menyimpulkan banyak tren di pasar keuangan. Beberapa tren tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Konfirmasi tren

Konfirmasi tren adalah fungsi penting yang dilakukan oleh data volume. Volume yang meningkat biasanya menyiratkan bahwa pasar sedang naik. Agar pembeli terus mendorong harga lebih tinggi, mereka perlu menunjukkan harapan yang tinggi. Peningkatan jumlah data volume dapat menyebabkan peningkatan antusiasme pembeli.

Lonjakan harga secara terpisah tidak dapat dianggap sebagai sinyal kepercayaan investor yang cukup kuat. Namun, jika digabungkan dengan volume perdagangan yang signifikan, itu mengirimkan sinyal kuat bahwa sentimen investor optimis. Kenaikan harga ditambah dengan penurunan volume perdagangan dapat memperingatkan kurangnya minat investor di pasar, yang dapat menyebabkan pembalikan boom.

2. Tanda-tanda Bullish

Volume dapat digunakan untuk mengidentifikasi bullishBullish dan BearishProfesional di keuangan perusahaan secara teratur merujuk ke pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga sebesar 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar bull dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. tanda-tanda di pasar. Sebagai contoh, mempertimbangkan situasi di mana harga turun, tetapi volumenya meningkat. Akibat terjadinya, harga naik lalu turun lagi.

Jika penurunan harga untuk kedua kalinya tidak turun lebih rendah dari harga terendah pertama, volume pada saat penurunan kedua akan berkurang. Ini dianggap sebagai tanda bahwa pasar sedang bullish.

3. Pembalikan harga

Pertimbangkan situasi di mana harga sekuritas telah bergerak ke satu arah untuk jangka waktu yang lama, yang mungkin merupakan pergerakan harga positif atau negatif. Jika harga berubah dengan jumlah yang lebih rendah dan volume perdagangan berat, biasanya dianggap sebagai sinyal pembalikan harga di masa depan. Ini berarti bahwa jika harga meningkat selama periode panjang sebelumnya, mereka sekarang mungkin diharapkan untuk mengubah arah.

4. Volume dan jerawat

Breakout adalah perubahan tren pasar. Jika ada terobosan awal dari tren pergerakan pasar, seperti rentang atau pola grafik lainnya, volume dapat menjadi indikator yang dapat diandalkan dari kekuatan breakout itu.

Perubahan kecil dalam volume atau volume yang terus menurun menyiratkan bahwa hanya ada sedikit minat investor terhadap penembusan. Ini menunjukkan bahwa pelarian itu mungkin palsu.

5. Likuiditas

Volume juga merupakan indikator penting likuiditasLikuiditasDi pasar keuangan, likuiditas mengacu pada seberapa cepat investasi dapat dijual tanpa berdampak negatif pada harganya. Semakin likuid suatu investasi, semakin cepat dapat dijual (dan sebaliknya), dan semakin mudah untuk menjualnya dengan nilai wajar. Semua yang lain dianggap sama, aset yang lebih likuid diperdagangkan dengan harga premium dan aset tidak likuid diperdagangkan dengan harga diskon. di pasar mana pun. Pasar dengan volume perdagangan tinggi menunjukkan bahwa banyak pembeli dan penjual siap untuk berdagang. Itu membuat perdagangan sangat likuid dan diinginkan dalam jangka pendek.

Indikator Volume

Untuk investor yang mempertimbangkan volume saat membuat keputusan perdagangan, indikator tertentu tersedia untuk mereka. Mereka termasuk Indeks Volume Positif (PVI) dan Indeks Volume Negatif (NVI) . Mereka adalah perhitungan indeks yang mewakili dampak perubahan volume pada harga. Baik PVI dan NVI dihitung berdasarkan volume perdagangan hari perdagangan sebelumnya dan harga pasar sekuritas saat ini.

PVI disesuaikan dalam kasus di mana volume perdagangan meningkat sehubungan dengan hari sebelumnya. Sebaliknya, ketika volume perdagangan menurun relatif terhadap hari sebelumnya, NVI disesuaikan.

Perubahan PVI menunjukkan bahwa volume tinggi adalah pendorong utama perubahan harga. Ketika NVI berubah, itu menyiratkan bahwa perubahan volume perdagangan memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada fluktuasi harga.

Bacaan Terkait

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.

Untuk membantu Anda menjadi analis keuangan kelas dunia dan memajukan karir Anda ke potensi penuh Anda, sumber daya tambahan ini akan sangat membantu:

• Dow Jones Industrial Average (DJIA)Dow Jones Industrial Average (DJIA)Dow Jones Industrial Average (DJIA), juga disebut sebagai "Dow Jones" atau "Dow", adalah salah satu indeks pasar saham yang paling dikenal luas.
• Cara Membaca Grafik SahamCara Membaca Grafik SahamJika Anda akan aktif berdagang saham sebagai investor pasar saham, maka Anda perlu tahu cara membaca grafik saham. Bahkan para pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk berinvestasi masih sering menggunakan analisis teknis pergerakan harga saham untuk menentukan beli dan jual tertentu, grafik saham
• Indikator MomentumIndikator MomentumIndikator momentum adalah alat yang digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kecepatan atau tingkat di mana harga keamanan berubah. momentum
• Berinvestasi:Panduan untuk PemulaInvestasi:Panduan untuk Pemula Panduan Berinvestasi untuk Pemula dari CFI akan mengajarkan Anda dasar-dasar berinvestasi dan cara memulai. Pelajari tentang berbagai strategi dan teknik untuk berdagang