Apa itu Sistem Perdagangan Otomatis?

Sistem perdagangan otomatis menggunakan perdagangan algoritmikPerdagangan algoritmikStrategi perdagangan algoritmik melibatkan pengambilan keputusan perdagangan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya yang diprogram ke dalam komputer. untuk membuat pesanan beli dan jual di pasar saham atau bursa lainnya. Program komputer dapat disesuaikan dengan strategi perdagangan tertentu. Ini menempatkan pesanan berdasarkan strategi ini dan pedoman yang telah ditentukan yang diprogram dalam algoritme.

Sistem perdagangan otomatis dapat memperhitungkan apa saja mulai dari analisis teknis Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas. untuk perhitungan matematika dan statistik yang sangat maju. Setelah sistem otomatis selesai, investor dapat mengambil pendekatan yang sedikit lebih lepas, karena komputer akan menyelesaikan sebagian besar pekerjaan.

Namun, sistem masih perlu dipantau untuk memastikan berjalan sebagaimana mestinya. Ini sering menarik bagi investor karena menghilangkan emosi dari perdagangan, yang sering dapat memengaruhi strategi perdagangan.

Ringkasan

• Sistem perdagangan otomatis menggunakan program komputer untuk mengikuti strategi investasi untuk membuat pesanan beli dan jual di pasar saham dan bursa lainnya.
• Algoritme akan melakukan perdagangan berdasarkan aturan yang telah ditentukan dari indikator teknis atau perhitungan yang lebih maju.
• Meskipun sistem otomatis masih memerlukan pengawasan, mereka dapat jauh lebih efisien membuat pesanan beli dan jual yang secara langsung mengikuti strategi investasi apa pun jauh lebih tepat daripada yang bisa dilakukan manusia.

Bagaimana Mereka Bekerja

Sistem perdagangan otomatis menggunakan perdagangan algoritmik berdasarkan aturan masuk dan keluar yang ditentukan oleh investor. Sistem otomatis dapat menggunakan indikator teknis fundamental untuk membangun seperangkat aturan. Sering, platform perdagangan akan memiliki "penyihir" dengan berbagai indikator teknis yang tersedia untuk digunakan dalam strategi perdaganganStrategi PerdaganganStrategi perdagangan adalah rencana tetap untuk membeli dan menjual sekuritas yang dirancang untuk menghasilkan pengembalian investasi yang menguntungkan. Seharusnya investor bisa memilih.

Sistem perdagangan otomatis juga dapat memanfaatkan lebih banyak strategi inklusif yang memerlukan pemahaman lebih lanjut tentang platform spesifik yang digunakan dan bahasa pemrogramannya. Untuk strategi yang lebih kompleks ini, pedagang akan sering bekerja sangat erat dengan seorang programmer untuk mengembangkan sistem berdasarkan strategi perdagangan khusus mereka.

Membangun sistem kustom membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya lebih tinggi; Namun, ini memberikan lebih banyak fleksibilitas dan seringkali akan menghasilkan pengembalian yang jauh lebih tinggi jika dilakukan dengan benar. Algoritme dapat diuji ulang pada data pasar historis untuk melihat bagaimana kinerjanya sebelumnya dan memberikan prospek kinerja yang lebih realistis ke masa depan.

Beberapa prediksi menunjukkan bahwa 90% transaksi akan segera terjadi melalui sistem otomatis. Bahkan dengan tingginya jumlah perdagangan yang terjadi melalui platform otomatis, masih ada kekurangan pada sistem. Kecerdasan buatan dan teknologi harus menghadapi beberapa pengawasan untuk memastikan peristiwa seperti Flash Crash 2010 tidak terulang kembali.

Kerusakan Flash 2010

Flash crash dihasilkan dari aksi jual cepat di pasar saham, selanjutnya menurunkan harga saham Harga Saham Istilah harga saham mengacu pada harga saat ini dimana suatu saham diperdagangkan di pasar. Setiap perusahaan publik, ketika sahamnya habis hanya beberapa menit. Salah satu flash crash paling penting terjadi pada 6 Mei, 2010. Sistem perdagangan otomatis memperburuk keruntuhan saat mereka melihat penurunan harga saham dan secara otomatis mulai menjual volume ekstrim untuk mencoba dan menghindari kerugian.

Dengan meningkatnya perdagangan otomatis, melihat lebih dekat harus diambil pada flash crash. Sebagian besar crash didorong oleh algoritma komputer daripada berita aktual dari pasar atau perusahaan. Saat harga turun, semakin banyak indikator dipicu dalam algoritme yang menghasilkan pesanan jual, yang bisa berubah menjadi efek domino, anjloknya harga saham.

Keuntungan Sistem Perdagangan Otomatis

Salah satu keuntungan utama menggunakan sistem perdagangan otomatis adalah tidak adanya emosi yang digunakan dalam proses perdagangan. Menghapus emosi dari perdagangan membantu pedagang tidak membuat keputusan yang tidak rasional dan tetap setia pada strategi perdagangan mereka yang diuraikan dalam algoritme.

Pedagang juga tidak akan menebak-nebak diri mereka sendiri dalam perdagangan mereka dan menunda pesanan beli atau jual mereka. Ini menegakkan disiplin setiap saat, yang sangat penting pada saat volatilitas. Ini hasil dari rencana perdagangan yang diikuti dengan tepat, dan tidak akan ada kesempatan untuk menahan perdagangan sedikit lebih lama untuk mencoba dan memeras lebih banyak keuntungan atau menjual lebih awal untuk menghindari kerugian.

Sistem perdagangan otomatis juga meningkatkan kecepatan di mana perdagangan dapat dilakukan. Komputer dapat langsung merespons indikator yang memenuhi algoritme mereka dan memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan lebih banyak pesanan dibuat dalam waktu yang lebih singkat dan lebih presisi.

Komputer juga dapat mengikuti berbagai strategi pada saat yang sama – jauh lebih mudah daripada yang bisa dilakukan manusia. Hal ini memungkinkan investor mengendalikan sistem untuk mengejar strategi perdagangan yang lebih beragam.

Kekurangan Sistem Perdagangan Otomatis

Menggunakan sistem perdagangan otomatis juga memiliki kekurangan. Bertentangan dengan apa yang pertama kali dipikirkan banyak orang, sistem otomatis tidak sepenuhnya lepas tangan. Pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa otomatisasi berjalan dengan benar dan tidak terjadi kegagalan yang tidak terduga.

Beberapa contoh termasuk kegagalan mekanis, seperti malfungsi perangkat lunak atau gangguan konektivitas. Selain itu, bagaimana kinerja suatu algoritme dengan data pasar historis mungkin benar-benar berbeda dari kinerjanya di masa mendatang. Ini dapat menyebabkan proyeksi yang terlalu optimis dan, karena itu, kerugian besar atau kinerja yang buruk.

Lebih Banyak Sumber Daya

CFI menawarkan Halaman Program Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)® - CMSADaftar dalam program CMSA® CFI dan menjadi Analis Pasar Modal &Sekuritas bersertifikat. Tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya berikut akan membantu:

• AlgorithmsAlgorithms (Algos)Algorithms (Algos) adalah sekumpulan instruksi yang diperkenalkan untuk melakukan suatu tugas. Mereka mengotomatisasi perdagangan untuk menghasilkan keuntungan pada frekuensi yang mustahil bagi pedagang manusia.
• Analisis SahamAnalisis SahamAnalisis saham mengacu pada metode yang digunakan investor atau pedagang untuk mengevaluasi dan menyelidiki instrumen perdagangan tertentu, investasi
• Indikator TeknisIndikator TeknisIndikator teknis adalah pola matematika yang berasal dari data historis yang digunakan oleh pedagang teknis atau investor untuk memprediksi harga di masa mendatang
• VolatilitasVolatilitasVolatilitas adalah ukuran tingkat fluktuasi harga sekuritas dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan perubahan harga sekuritas. Investor dan pedagang menghitung volatilitas keamanan untuk menilai variasi harga masa lalu