ETFFIN Finance >> Kursus keuangan >  >> Cryptocurrency >> Pertukaran mata uang digital

Apakah Bitcoin overbought atau oversold? Gunakan Bollinger Bands untuk mencari tahu!

Perdagangan bukanlah ilmu pasti atau seni. Ini adalah campuran dari keduanya. Ada sejumlah indikator yang tersedia untuk umum dan masing-masing mengklaim sebagai yang terbaik. Namun, tidak satupun dari mereka yang sempurna atau dirancang untuk digunakan secara terpisah.

Salah satu indikator yang lebih populer banyak digunakan oleh beberapa trader adalah Bollinger Bands, indikator yang dapat digunakan untuk melihat puncak harga, terendah, dan peluang untuk melakukan short selama reli habis dan membeli selama pullback tajam.

Mari kita pelajari tiga metode sederhana untuk menggunakan indikator ini dalam trading.

Apa itu Bollinger Band?

John Bollinger menciptakan dan memiliki hak cipta Bollinger Bands pada 1980-an. Indikator terdiri dari pita tengah, yang merupakan rata-rata bergerak sederhana yang standarnya ditetapkan pada periode 20 dan dua pita luar ditetapkan pada dua standar deviasi di bawah dan di atas pita tengah.

Penggunaannya yang paling mendasar adalah untuk mengidentifikasi apakah harga tinggi atau rendah secara relatif. Jika harga berada di atas upper band, aset tersebut dianggap overbought. Di samping itu, jika harga turun di bawah band bawah, koin diyakini oversold.

Namun, banyak trader membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa harga aset akan turun saat mencapai upper band, atau bahwa reli akan dimulai saat harga menyentuh lower band.

Ini umumnya terjadi hanya ketika harga terjebak dalam kisaran. Seperti indikator lainnya, asumsi dapat dengan mudah menyebabkan kerugian besar di pasar yang sedang tren sehingga mencari pertemuan dari sejumlah metrik masih merupakan praktik yang baik untuk digunakan.

Mari kita lihat beberapa cara trader menggunakan Bollinger Bands.

Bollinger Bands dapat melihat tekanan volatilitas

Menurut John Bollinger, aset beralih antara fase volatilitas rendah dan volatilitas tinggi. Karena itu, setelah periode volatilitas rendah, pedagang mungkin mengharapkan volatilitas untuk meningkat, yang dapat menghasilkan pergerakan trending.

Bagan di atas menunjukkan bagaimana volatilitas XRP turun tajam antara pertengahan September hingga pertengahan November 2020, ditandai sebagai elips pada grafik. Setelah sekitar dua bulan fase volatil rendah ini, volatilitas melonjak dan pasangan XRP/USDT menawarkan peluang perdagangan yang sangat baik.

Dalam contoh di atas, Binance Coin (BNB) berada dalam tren turun dan volatilitas meningkat antara akhir September hingga pertengahan November 2018, ditandai sebagai elips pada grafik. Di Sini, volatilitas meluas ke sisi bawah dan pasangan BNB/USDT melanjutkan tren turunnya.

Tekanan volatilitas tidak memprediksi arah penembusan berikutnya. Kadang-kadang, pembuat pasar mendorong harga di atas pita atas dan di bawah pita bawah, menjebak para pedagang pemula. Karena itu, pedagang dapat menghindari mendahului arah dan menunggu harga menembus di atas resistensi atau di bawah dukungan kisaran sebelum menetapkan posisi.

Bagan di atas menunjukkan bagaimana banteng dan beruang yang terlalu bersemangat bisa terjebak. Pada 22 Oktober, 2020, bulls mendorong harga di atas upper band tetapi tidak dapat melewati resistance di $5,77. Setelah beberapa hari pada 3 November, 2020, harga turun di bawah lower band tetapi tidak menembus support di $4,58.

Ethereum Classic (ETC) menembus di atas $5,77 pada 18 November, 2020, tapi itu bukan perdagangan yang sempurna karena harga tidak memulai tren naik yang kuat. Pembuat pasar pergi berburu pembeli berhenti dan juga mencoba menjebak beruang dengan penurunan tajam pada 23 Desember, 2020.

Namun, harga dengan cepat naik kembali di atas lower band pada 24 Desember, 2020, dan pasangan ETC/USDT segera memulai pergerakan naik yang kuat.

Karena itu, daripada hanya mengandalkan sinyal dari Bollinger Bands, trader juga harus mencari konfirmasi dari indikator pendukung lainnya atau menggunakan garis support dan resistance.

Bollinger Bands dapat memberi sinyal kapan harus membeli selama pullback

Mundurnya tren naik biasanya merupakan peluang beli karena tren utama cenderung muncul kembali. Saat pita tengah naik dan harga diperdagangkan di area antara pita tengah dan pita atas, itu adalah tanda uptrend. Dalam skenario ini, pedagang mungkin menunggu pantulan dari pita tengah untuk memulai posisi beli.

Grafik Litecoin (LTC) menunjukkan awal dari tren naik pada pertengahan Februari 2019 saat band tengah muncul dan harga diperdagangkan antara band tengah dan band atas. Setelah itu terjadi, pedagang dapat mencoba untuk membeli rebound dari pita tengah dan menjaga stop-loss tepat di bawah ayunan rendah.

Ada lima peluang masuk yang mungkin bagi seorang pedagang konservatif. Empat dari mereka ternyata menjadi pemenang tetapi satu akan berhenti. Ini menunjukkan betapa tidak ada strategi yang sempurna, maka stop-loss harus selalu digunakan untuk membatasi risiko.

Solana (SOL) ditolak dari atas band atas pada 1 September, 2020, dan pecah di bawah pita tengah pada 3 September, 2020. Sejak itu, harga sebagian besar tetap berada di dalam pita bawah, yang ditolak pada 2 Oktober, 2020. Itu mengkonfirmasi tren turun dan memberi kesempatan kepada para pedagang untuk melakukan short pada 13 Oktober, 2020, saat tren turun berlanjut, setelah pindah ke band tengah.

Dua Bollinger Bands dapat digunakan untuk melacak tren naik yang kuat

Salah satu cara paling menguntungkan untuk berdagang adalah membeli dan menahan selama tren naik yang kuat. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena beberapa pedagang menjual terlalu dini karena takut dan yang lain terus menunggu penurunan.

Di sinilah Bollinger Bands ganda bisa berguna. Penggunaannya telah dipopulerkan oleh Kathy Lien, direktur pelaksana Strategi FX untuk Manajemen Aset BK.

Untuk membangun pengaturan, pedagang menggunakan nilai default untuk Bollinger Bands pertama. Untuk Bollinger Bands kedua, pertahankan nilai rata-rata bergerak yang sama di SMA 20 hari tetapi kurangi nilai standar deviasi pita luar menjadi 1.

Seperti yang ditunjukkan di atas, dalam tren naik, tujuannya adalah untuk membeli ketika harga diperdagangkan antara pita atas dari Bollinger Bands pertama dan kedua.

Ada beberapa peluang masuk yang mungkin dan seorang pedagang akan menunggu harga untuk menutup antara band atas selama tiga hari berturut-turut sebelum membeli karena ini dapat membantu untuk menghindari tipuan yang tidak terduga.

Trader dapat mempertahankan stop-loss awal di bawah middle band tetapi dengan cepat mengikutinya lebih tinggi untuk mengurangi risiko dan melindungi keuntungan. Salah satu strategi keluar yang mungkin adalah menjual pada penutupan di bawah pita atas Bollinger Bands dengan satu standar deviasi.

Bagan di atas menunjukkan bagaimana strategi digunakan. Trader mungkin telah masuk pada 19 Desember, 2020, dan tetap dalam perdagangan sampai berhenti pada 11 Januari, 2020. Peluang pembelian lain muncul pada 7 Februari, yang akhirnya berhenti pada 23 Februari.

Strategi ini harus dihindari ketika harga berosilasi dalam kisaran dan untuk meningkatkan peluang, pedagang hanya bisa membuka posisi baru ketika harga menembus resistensi overhead yang kaku.

Takeaways kunci

Bollinger Bands dapat menjadi alat yang baik untuk membantu pedagang dalam mengidentifikasi tren lebih awal dengan melihat tekanan volatilitas, yang biasanya diikuti oleh ekspansi volatilitas dan fase tren.

Bahkan jika seorang pedagang melewatkan pembelian lebih awal, Bollinger Bands dapat digunakan untuk bergabung dengan tren selama pullback dengan peluang masuk berisiko rendah.

Indikator ini juga berguna untuk perdagangan fase tren yang kuat di mana koreksinya dangkal.

Ada banyak cara berbeda untuk menggunakan Bollinger Bands dan artikel ini hanya memberikan beberapa panduan yang dapat dijelajahi oleh para pedagang.

Pertukaran mata uang digital

Pertukaran mata uang digital