Gandakan Peluang Anda untuk Untung dengan Perdagangan Dua Minggu Ini

Pasar menunjukkan tanda-tanda koreksi seukuran Februari lainnya.

Setelah menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa pada 2 September, 2020, S&P 500 merosot 3% pada lonjakan volume besar-besaran pada hari berikutnya.

Kejatuhan ini berlanjut selama dua hari berikutnya, menjatuhkan S&P 500 turun 5,4% pada tiga hari penjualan volume tinggi.

Portofolio saham mungkin siap untuk penurunan 35% lainnya, dan kondisi ekonomi yang diilhami COVID, seperti ketakutan akan kebangkitan dan tanggal vaksin yang ditunda, pasti mendukungnya.

Tetapi sementara sebagian besar investor menggigit kuku mereka karena khawatir, Saya tidak mengharapkan apa-apa selain keuntungan.

Jika pasar menjadi merah, mengumpulkan keuntungan probabilitas tinggi akan menjadi nama permainan - dan hari ini, Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan hal itu...

Untung di Pasar Beruang yang Akan Datang Menggunakan Spread Kredit

Pertanyaan yang saya yakin ada di benak Anda adalah:"Apa yang mengindikasikan koreksi pasar?"

Ini pertanyaan yang bagus, dan saya lebih seperti tipe pria "pertunjukan jangan beri tahu", jadi mari kita lihat Kepercayaan SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY ) .

SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY)

Dukungan sederhana, tingkat resistensi, dan analisis volume adalah apa yang kami cari jawabannya.

1. Volume pada kenaikan dua hari baru-baru ini menurun. Dinyatakan dengan cara lain, keyakinan institusional menurun seiring berjalannya waktu, menunjukkan bahwa lari ini tidak memiliki kaki dan akan gagal.

2. Ada resistensi kuat di $342 dengan empat pantulan dari level ini selama enam sesi perdagangan terakhir.

3. Level $342 ini tampaknya ditakdirkan untuk bertahan. Jika tidak, kemungkinan akan ada lebih banyak upside.

4. Dukungan kuat ada di level $300. Penutupan di bawah level ini pada volume di atas rata-rata akan memberi sinyal lebih banyak penurunan.

Sekarang, dengan acara berita besar atau keputusan pemerintah, ini bisa berubah. Tetapi mengingat jumlah penjualan institusional selama beberapa minggu terakhir, arah yang paling mungkin turun - mungkin cara turun.

Dan saya memiliki satu sinyal sederhana untuk dicari yang membuktikan pergerakan lebih lanjut ke sisi bawah...

Jika SPY ditutup <$330 pada volume di atas rata-rata, ini akan menjadi pemicu yang mengirim pasar lebih rendah.

Dan pemicu ini adalah kunci dari spread kredit ini.

Jika langkah ini terjadi, mengumpulkan keuntungan akan seperti menembak ikan dalam tong.

Dengan sinyal ini di tempat, kemungkinan SPY menutup kembali di atas $330 untuk jangka pendek akan sangat rendah.

Yang kita butuhkan adalah perdagangan yang akan untung selama SPY tetap di bawah level $330.

Dengan kata lain, kita membutuhkan perdagangan yang untung jika SPY terus menurun, pergi ke samping, atau bahkan naik sedikit.

Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan?

Memang, tapi ini dapat dicapai dengan menggunakan pilihan yang tepat bermain.

Memulai, ada dua sisi untuk setiap perdagangan opsi:pembeli dan penjual. Anda dapat menganggapnya seperti sisi panjang (pembeli) dan sisi pendek (penjual).

Sebagai contoh, di sisi lain dari panggilan XYZ $50 yang panjang, harus ada panggilan XYZ $50 singkat.

Panggilan panjang menghasilkan uang saat saham naik.

Sisi lain dari perdagangan - panggilan singkat - menghasilkan uang saat saham melakukannya bukan Bangkit. Dengan kata lain, panggilan singkat menghasilkan uang jika stok turun atau pergi ke samping.

Jika Anda berasumsi bahwa suatu saham memiliki probabilitas yang sama untuk naik, turun, atau ke samping, panggilan panjang memiliki peluang 33,3% untuk menghasilkan uang. Ini berarti short call memiliki peluang profit sebesar 66,7%.

Tindakan sederhana menjual opsi pendek sebenarnya menggandakan kemungkinan keuntungan Anda.

Sehat, semua perdagangan memiliki "pengorbanan, " dan panggilan korslet tidak terkecuali. Tapi selama Anda tahu strategi perdagangan terbaik untuk digunakan, risiko ini seharusnya tidak perlu dikhawatirkan.

Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Keuntungan Terbatas (Turun)

Yang paling dapat Anda lakukan untuk panggilan singkat adalah jumlah yang Anda ambil untuk menjualnya. Jika Anda menjual panggilan XYZ $50 seharga $1, yang paling dapat Anda hasilkan adalah $1. Idealnya, panggilan singkat akan kedaluwarsa tidak berharga. Anda bahkan dapat memilih untuk membelinya kembali seharga $0,20, bersih $0,80.

2. Risiko Tidak Terbatas

Panggilan panjang memberi Anda hak untuk membeli saham. Sisi lain, panggilan singkat, memberi Anda kewajiban untuk menjual saham. Tidak apa-apa jika XYZ berada di $50 atau kurang. Namun, jika XYZ bergerak naik dan diperdagangkan pada $70, Anda akan diwajibkan untuk menjual saham $70 seharga $50 dan kehilangan $20. Tidak ada batasan seberapa tinggi saham bisa naik, jadi, panggilan singkat memiliki risiko tak terbatas. Mereka disebut "panggilan telanjang" karena alasan ini.

Sekarang, keuntungan terbatas ini masih merupakan keuntungan besar! Dan ketika Anda memiliki peluang keuntungan 67% yang mengesankan, perbedaan itu sepadan.

Risiko tak terbatas bisa terdengar menakutkan, tetapi selama Anda melindungi perdagangan Anda, maka Anda tidak perlu khawatir.

Dan Anda dapat melakukan ini dengan memperoleh hak untuk menutupi kewajiban Anda.

Inilah yang saya bicarakan:

Menjual panggilan XYZ $50 memberi Anda kewajiban untuk menjual XYZ seharga $50.

Untuk menutupi risiko kenaikan saham, Anda dapat membeli telepon XYZ $55, memberi diri Anda hak untuk membeli XYZ seharga $55, membatasi risiko Anda.

Spread sekarang memiliki risiko terbatas. Pada contoh di atas, jika sahamnya menjadi $70, Anda akan dilindungi oleh panggilan $55 yang panjang. Jika Anda terpaksa menjual XYZ seharga $50, Anda dapat menggunakan hak Anda untuk membelinya kembali dengan harga $55, membatasi risiko Anda menjadi $5.

Selamat datang di dunia spread kredit - probabilitas lebih tinggi, perdagangan risiko terbatas.

Berikut adalah beberapa aturan dasar untuk Anda mulai Spread Panggilan Singkat (alias:Spread Kredit Bear Call):

1. Jual Panggilan ATM/OTM
2. Beli Panggilan Mogok Lebih Tinggi
3. 1-10 Poin Antar Pukulan
4. Gunakan Opsi 14 hingga 30 hari

Ingat, spread panggilan pendek adalah strategi bearish. Pastikan untuk menjualnya pada atau di atas titik harga yang Anda rasa stoknya akan turun dalam dua hingga empat minggu.

Saya menentukan "garis di pasir" ini dengan rumus berikut:

Penutupan Saham