Check Point Software CHKP Stock – Cyber dan Semoga Keamanan Finansial
Analisis Stok CHKP Perangkat Lunak Titik Periksa: Sepertinya setiap minggu kami menerima berita tentang peretasan. Terkadang ini adalah peretasan baru seperti Equifax. Atau terkadang, itu adalah peretasan yang sudah ada di mana kami telah mengetahui bahwa itu adalah dampak yang lebih besar seperti Yahoo!
Beberapa pengusaha paling sukses melihat masalah dan berkata, “Hei – saya bisa memperbaikinya.” Dan izinkan saya memberi tahu Anda, kita punya masalah. Spionase dunia maya yang disponsori negara, pelarian Anda dari peretas pabrik, upaya phising, ada banyak sekali "orang jahat" di luar sana dan perusahaan seperti Check Point Software melihat peluang untuk memecahkan (atau mengurangi) masalah di pasar yang agak besar.
Check Point Software adalah perusahaan Keamanan TI yang melayani perusahaan dan konsumen dengan fokus pada keamanan transaksi dan komunikasi. Menawarkan layanan dan produk untuk komputasi Cloud, Pusat Data, keamanan perusahaan, usaha kecil dan bahkan rumah dan konsumen.
Satu hal yang langsung menarik untuk dicatat tentang Check Point Software Stock adalah bahwa mereka adalah vendor keamanan murni terbesar di dunia. Dan itu cukup klaim! Di pasar yang menurut usus saya siap untuk pertumbuhan astronomis, kami memiliki perusahaan yang satu-satunya fokus adalah keamanan cyber dan mereka adalah perusahaan terbesar di luar sana yang mempertahankan fokus laser pada keamanan. Saya menyukai apa yang saya lihat sejauh ini.
Perangkat Lunak Check Point (Nasdaq:CHKP) go public Juni 1996 dan dibuka dengan harga saham $4. Dua puluh satu tahun kemudian, Perangkat Lunak Check Point pada dasarnya selalu berada di level tertinggi $105,21/saham. Menarik untuk dicatat, Perangkat Lunak Check Point Saham CHKP mencapai level tertinggi yang sama pada bulan September 2000 ($105,58), hanya untuk jatuh selama periode dua tahun mencapai titik terendah pada November 2002 pada $kira-kira $13/saham. Dari dulu, meskipun, Perangkat Lunak Titik Periksa Stok CHKP telah meningkat. Ini mendapat pukulan buruk dalam sebulan terakhir, tetapi kabar baiknya adalah dengan menggunakan IDDA untuk saham CHKP Check Point Software, kita dapat melihat apakah kita telah menemukan titik masuk baru untuk perusahaan keamanan siber ini.
Seperti biasanya, kita akan mulai dengan poin IDDA pertama, dasar-dasar.
1- Poin Dasar: Analisis Saham CHKP Perangkat Lunak Titik Periksa
Siapa mereka?
Check Point Software (Nasdaq) beroperasi di dua lokasi utama: Tel Aviv, Israel dan San Carlos, CA, AMERIKA SERIKAT. Pernyataan misi mereka berbunyi:
Seperti disebutkan di atas, Perangkat Lunak Check Point CHKP Stock menawarkan keamanan TI ujung ke ujung di berbagai tingkatan dan melakukannya untuk lebih dari 100, 000 bisnis dan jutaan pengguna di seluruh dunia.
Gil Shwed (CEO saat ini), Marius Nacht (Ketua Dewan), dan Shlomo Kramer (yang pergi pada tahun 2003) mendirikan Check Point Software pada tahun 1993. Saat bertugas di Angkatan Pertahanan Israel, Shwed mengembangkan ide awal untuk "inspeksi stateful" yang mengarah ke Firewall-1, produk pertama perusahaan. Shwed dan timnya dapat melakukan ini dengan jumlah dana awal $400, 000.
Sejak didirikan, Perangkat Lunak Check Point CHKP Stock menjalin kemitraan dengan Sun Microsystems, diakui sebagai pemimpin pasar, go public, menjalin kemitraan dengan Nokia, dan mulai melahap perusahaan lain. Anda hampir bisa mengatakan bahwa Check Point Software adalah semacam inkubator karena beberapa alumninya telah memulai perusahaan mereka sendiri termasuk Imperva, Jaringan Palo Alto, tufin, dan Indeni.
Perangkat Lunak Check Point CHKP Stock terus meningkat pendapatannya selama 5 tahun. Di TA-12, perusahaan $1,34 miliar dibandingkan dengan $1,74 miliar di FY-16 – kira-kira meningkat 30% atau sekitar 6% pertumbuhan YoY. Namun, biaya operasi mereka juga meningkat pada tingkat yang lebih tinggi. FY-12 mereka melaporkan biaya $543mm dibandingkan dengan FY-16 yang $793mm, kira-kira meningkat 46%. Tapi kabar baiknya adalah EPS mereka meningkat dalam 5 tahun itu dari 3,19 – 4,72.
Jadi kinerja yang stabil, perusahaan terkenal di pasar yang mungkin mewakili "normal baru" – siapa yang akan mereka hadapi?
Perangkat Lunak Titik Periksa Saham CHKP – Kompetisi
Per Bintang Kejora, Check Point CHKP Stock bersaing dengan perusahaan-perusahaan ini:
- GETAH
- Adobe
- Salesforce.com
- intuisi
- Autodesk
Sekarang mereka adalah 5 teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, tapi menurut saya penting juga untuk mengetahui bahwa mereka juga dibandingkan dengan Symantec, Persegi Inc., dan jaringan Palo Alto – yang dimulai oleh salah satu pendiri Check Point asli.
Apa yang mereka lakukan dengan benar?
Hal pertama yang mereka lakukan dengan benar adalah memulai, dan meletakkan dasar untuk keamanan TI dengan Firewall-1. Kedua, kemitraan yang terbentuk dengan perusahaan seperti Sun dan Nokia yang memungkinkan mereka memperoleh dan mengembangkan teknologi baru dan solusi baru untuk pasar baru (seperti ponsel).
Mereka diakui berulang kali oleh berbagai publikasi industri untuk inovasi dan kualitas produk mereka. Perusahaan juga memiliki banyak kisah sukses yang merinci kebutuhan pelanggan mereka, pendekatan solusi, dan kesuksesan akhir.
Yang menarik adalah, apa yang saya takutkan tentang Yelp adalah kekuatan untuk saham Check Point Software CHKP. Berarti, Yelp tidak memiliki aliran pendapatan yang sangat beragam – hanya iklan. Tetapi Check Point terkunci dalam industri yang hebat dan mereka memberikan hasil yang luar biasa kepada pemegang saham dan pelanggan mereka. Sekarang – sementara saya bingung tentang pendekatan perusahaan dan pasar yang mereka layani, Saya harus mengutip guru kualitas W. Edwards Deming ketika dia berkata, “Dalam Tuhan kita percaya. Yang lainnya harus membawa data!” Karena itu, ke poin teknis!
2- Poin Teknis:Perangkat Lunak Periksa Analisis saham CHKP
Analisis teknikal adalah poin kedua dari IDDA. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketika Check Point Software CHKP Stock go public pada tahun 1996, dibuka dengan harga sekitar $4 per saham dan harganya mengikuti ledakan teknologi (dan kegagalan berikutnya) hingga tahun 2001. Namun, seorang investor yang cerdas dapat mengubah $1000 menjadi $25000 dalam jangka waktu 5 tahun. Investor cerdas yang sama itu dapat mengubah $25000 menjadi hampir $25000 dengan menginvestasikan kembali di Check Point. Benjolan dan memar di sepanjang jalan memungkinkan kita untuk masuk stok, mengumpulkan keuntungan dan kemudian keluar untuk hari lain.
Jadi mari kita lihat beberapa data yang lebih modern.
Perangkat Lunak Titik Periksa CHKP - Saluran Naik Bagan Bulanan
Kita dapat melihat bahwa dalam 4 tahun terakhir, Perangkat Lunak Check Point Stok CHKP hampir dua kali lipat dengan pertumbuhan yang cukup konsisten. Sekarang mari kita lihat apa yang ditunjukkan oleh analisis Ichimoku dan Fibonacci.
Perangkat Lunak Titik Periksa Saham CHKP – Fibonacci Retracement
Melihat grafik harian saham Check Point Software CHKP, dan melakukan analisis Ichimoku dan Fibonacci, kita dapat melihat bahwa harga menembus di atas awan Ichimoku pada bulan November 2016 dan level retracement Fibonacci 23% $85,50 pada Januari 2017. Di pertengahan tahun ini, stok mendekati 100% dan pada akhir Juli jatuh melalui awan Ichimoku. Tetapi berjuang melaluinya dan mencapai titik harga kritis.
Mari kita sedikit lebih terperinci untuk benar-benar melihat apa yang terjadi
Perangkat Lunak Titik Periksa Stok CHKP – analisis 4 jam
Level resistensi jangka pendek ditetapkan pada level Fibonacci berikutnya, di 109,49 dan 111,12 masing-masing. Mari kita lihat sentimen pasar.
3- Sentimen Pasar: Perangkat Lunak Titik Periksa Saham CHKP
Pembaca setia saya (yang jumlahnya tak terhitung, saya yakin) mungkin tahu bahwa saya suka membawa pengalaman perdagangan opsi saya untuk bermain untuk memahami bagaimana perasaan pasar tentang saham. Sekarang – Saya tidak mendorong Anda untuk memperdagangkan opsi. Salah satu teman investasi saya memberi tahu saya, “Perdagangan opsi seperti mencoba mengambil uang receh di depan mesin giling.” Tetapi ada alat berguna yang dapat kita ambil dari sisi perdagangan itu untuk membantu memberi tahu kita tentang arah prediksi saham.
Stok CHKP – Indikator lainnya
Perangkat Lunak Titik Periksa Stok CHKP – Indikator Lainnya
Jadi perlu dicatat bahwa sementara saham Check Point Software CHKP mengalahkan perkiraan pendapatan, analis tidak tertarik dengan proyeksi Q4, karenanya penurunan harga sekitar 8% pada akhir Oktober. Sekarang tidak ada yang pasti, tapi sepertinya CCI mulai menunjukkan kenaikan di mana RSI sedang turun. Garis terdepan (biru) pada MacD tampaknya mengoreksi ke saham bullish, tapi itu tidak cukup di sana. Jadi, di sinilah seni bertemu sains – naluri saya mengatakan bahwa ini adalah perusahaan yang dikelola dengan baik yang terpukul pada laporan pendapatan tetapi akan bangkit kembali. Saya pikir kita dekat dengan bagian bawah, tetapi belum sampai di sana setelah penurunan hari ini.
Perangkat Lunak Titik Periksa Analisis Saham CHKP – Strategi Investasi
CHKP memiliki tulang yang bagus dan merupakan stok yang stabil. Ini tidak akan menggandakan portofolio Anda dalam semalam, tapi itu adalah perusahaan yang ada di dalamnya untuk jangka panjang. Saham telah menunjukkan bahwa itu dapat mencapai (dan mungkin melebihi) $ 118 per saham. Analisis Fibonacci menunjukkan level jangka panjang 61% di 96,62 dan bertindak sebagai support. Jika rusak kita bisa melihat lebih jauh (mungkin tetes sementara). Namun, awan masa depan bullish dan bergerak ke atas.
Tapi hanya karena saya melukis gambar yang cerah, bukan berarti Anda harus melupakan kewajiban Anda yaitu menghitung toleransi risiko Anda sebelum memutuskan strategi investasi yang cocok untuk portofolio Anda. Saya tahu saya terdengar seperti kaset rusak, tetapi Anda harus mempertimbangkan untuk bergabung dengan kelas master gratis untuk mempelajari lebih lanjut!
Untuk melengkapi strategi manajemen risiko Anda, Saya ingin mencatat bahwa CHKP Stock's Beta adalah 0,66 – artinya sekitar 34% lebih tidak stabil daripada pasar secara keseluruhan. Itu menunjukkan stok yang cukup stabil yang mungkin bisa Anda tambahkan ke portfolia Anda.
