ETFFIN Finance >> Kursus keuangan >  >> persediaan >> Analisis saham

Antisipasi Tren untuk Menemukan Keuntungan

Analisis teknis adalah alat yang berguna yang memungkinkan pedagang untuk mengantisipasi aktivitas pasar tertentu sebelum itu terjadi. Antisipasi ini diambil dari pola grafik sebelumnya, probabilitas pengaturan perdagangan tertentu dan pengalaman pedagang sebelumnya. Lembur, antisipasi dapat menghilangkan kebutuhan untuk menganalisis arah pasar secara berlebihan serta mengidentifikasi yang jelas, area objektif yang penting. Ini tidak sesulit kedengarannya. Baca terus untuk mengetahui cara mengantisipasi arah tren pasar dan mengikutinya hingga mendapat untung.

Antisipasi vs Prediksi

Analisis teknis sering disebut sebagai semacam ilmu hitam yang digunakan untuk menentukan waktu pasar. Namun, apa yang banyak di luar dunia keuangan tidak sadari adalah bahwa para pedagang tidak mencoba untuk memprediksi masa depan. Sebagai gantinya, mereka menciptakan strategi yang memiliki probabilitas tinggi untuk berhasil—situasi di mana tren atau pergerakan pasar dapat terjadi diantisipasi .

Mari kita hadapi itu:jika pedagang dapat memilih bagian atas dan bawah secara konsisten, mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu di mobil konvertibel Ferrari F430 menikmati bentangan jalan raya yang bagus daripada membungkuk di depan layar komputer mereka. Banyak dari Anda mungkin pernah mencoba memilih atasan dan bawahan di masa lalu dan telah menyelesaikan permainan. Mungkin Anda sudah mengikuti jejak banyak trader profesional yang mencoba menemukan situasi di mana mereka dapat mengantisipasi pergerakan dan kemudian mengambil sebagian dari pergerakan tersebut saat penyetelan terjadi.

Kekuatan Antisipasi

Saat memutuskan apakah akan melakukan perdagangan atau tidak, Anda mungkin memiliki strategi sendiri untuk masuk dan keluar dari pasar. (Jika tidak, Anda harus memutuskannya sebelum mengklik tombol beli/jual.) Pedagang teknis menggunakan alat tertentu seperti divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD), indeks kekuatan relatif (RSI), stochastics atau indeks saluran komoditas (CCI), beserta pola grafik yang dapat dikenali yang telah terjadi di masa lalu dengan hasil terukur tertentu. Pedagang berpengalaman mungkin akan memiliki ide bagus tentang apa hasil perdagangan saat dimainkan. Jika perdagangan melawan mereka segera setelah mereka masuk dan tidak berbalik dalam beberapa bar berikutnya, kemungkinan besar mereka tidak benar dalam analisis mereka. Namun, jika perdagangan menguntungkan mereka dalam beberapa bar berikutnya, kemudian mereka dapat mulai melihat untuk memindahkan pemberhentian ke atas untuk mengunci keuntungan saat posisi dimainkan. ('Bar' digunakan sebagai istilah umum di sini, karena beberapa dari Anda mungkin menggunakan kandil atau grafik garis untuk berdagang.)

Gambar di bawah ini adalah contoh perdagangan yang diambil pada pound Inggris/AS. pasangan mata uang dolar (GBP/USD). Ini menggunakan crossover rata-rata bergerak eksponensial (EMA) untuk menentukan kapan harus panjang dan kapan harus pendek. Garis biru adalah EMA 10 periode, dan merah adalah EMA 20 periode. Ketika garis biru di atas merah, kamu panjang, dan sebaliknya untuk celana pendek. Di pasar yang sedang tren, ini adalah pengaturan yang kuat untuk diambil karena memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam pergerakan besar yang sering mengikuti sinyal ini. Panah pertama menunjukkan sinyal palsu, sedangkan yang kedua menunjukkan sinyal yang sangat menguntungkan.

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Di sinilah kekuatan antisipasi berperan. Trader aktif biasanya memantau posisi terbuka saat mereka bermain untuk melihat apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Setelah Anda pergi jauh di panah pertama, dalam tiga bar, Anda sudah akan turun lebih dari 100 pips. Dengan menempatkan pemberhentian Anda pada rata-rata pergerakan tren jangka panjang, Anda mungkin ingin keluar dari perdagangan itu, sebagai pembalikan potensial mungkin ditandai. Pada panah kedua, dulu kamu panjang, hanya perlu beberapa hari sebelum perdagangan ini menguntungkan Anda. Manajemen perdagangan ikut bermain dengan mengikuti perhentian Anda hingga gaya perdagangan pribadi Anda. Pada kasus ini, Anda bisa menggunakan penutupan di bawah garis biru sebagai pemberhentian Anda, atau menunggu penutupan di bawah garis merah (rata-rata pergerakan jangka panjang). Dengan aktif dalam manajemen posisi—dengan mengikuti pasar dengan pemberhentian Anda dan menerimanya ketika mereka terkena pukulan—Anda jauh lebih mungkin untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar dalam jangka panjang daripada jika Anda menghapus pemberhentian tepat sebelum pasar meledak. dia.

Gambar di atas menggambarkan perbedaan antara antisipasi dan prediksi. Pada kasus ini, kami mengantisipasi bahwa perdagangan ini akan memiliki hasil yang serupa berdasarkan hasil perdagangan sebelumnya. Lagipula, pola ini hampir identik dengan yang bekerja sebelumnya, dan semua hal lainnya tetap sama, itu harus memiliki peluang yang cukup layak untuk menguntungkan kita. Jadi apakah kita membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi dalam kasus ini? Sama sekali tidak—jika kami punya, kami tidak akan menempatkan stop-loss kami pada saat yang sama ketika perdagangan dikirim. Berbeda dengan antisipasi, yang menggunakan hasil masa lalu untuk menentukan kemungkinan yang akan datang, membuat prediksi yang akurat sering kali melibatkan kombinasi keberuntungan dan dugaan, membuat hasilnya jauh lebih sedikit, dengan baik, dapat diprediksi.

Emosi Terbatas

Dengan memantau perdagangan secara real time dan menyesuaikannya, kami memastikan bahwa emosi tidak dapat menguasai kami dan menyebabkan penyimpangan dari rencana awal. Rencana kami dimulai sebelum posisi diambil (dan dengan demikian tidak memiliki konflik kepentingan), jadi kami menggunakan ini untuk melihat kembali saat perdagangan aktif. Karena kita sudah memiliki rencana yang tidak melibatkan emosi, kami dapat melakukan sebanyak mungkin untuk tetap berpegang pada rencana itu selama panasnya pertempuran. Buat poin dari meminimalkan emosi, tetapi tidak sepenuhnya menghapusnya. Anda hanya manusia, Lagipula, dan berdagang seperti robot hampir tidak mungkin bagi sebagian besar pedagang, tidak peduli seberapa sukses mereka. Kita tahu seperti apa pasar jika antisipasi kita terjadi dan tidak terjadi.

Karena itu, dengan menggunakan grafik di atas, Anda dapat melihat di mana sinyal dengan jelas berfungsi dan tidak berfungsi seperti yang terjadi berdasarkan aksi harga setiap batang dan hubungannya dengan rata-rata bergerak. Kuncinya adalah mengambil kepemilikan atas perdagangan Anda dan bertindak berdasarkan rencana perdagangan Anda berkali-kali.

Garis bawah

Objektivitas sangat penting untuk kelangsungan hidup perdagangan. Analisis teknis memberikan banyak pandangan antisipasi secara jelas dan ringkas, tetapi seperti semua hal lain dalam hidup, itu tidak memberikan jaminan keberhasilan. Namun, dengan tetap berpegang pada rencana perdagangan hari demi hari, emosi kita diminimalkan dan kita dapat sangat meningkatkan kemungkinan membuat perdagangan yang menang. Dengan waktu dan pengalaman, Anda dapat belajar untuk mengantisipasi arah perdagangan Anda dan meningkatkan peluang Anda untuk mencapai pengembalian yang lebih baik.

Analisis saham

Analisis saham