10 Dana Yang Telah Mengalahkan Tolok Ukur Mereka di 2019

Pada Februari 2018, SEBI datang dengan peraturan, dimana penambahan TRI (Total Return Index) menjadi ada. Dalam proses ini, dividen dimasukkan sebagai bagian dari total pengembalian dana tertentu dan bukan tolok ukurnya.

Namun, posting aturan ini, dividen juga termasuk dalam pengembalian patokan.

Karena itu, menjadi sulit bagi manajer dana untuk terus menunjukkan pengembalian yang tinggi. Namun, masih ada dana menonjol yang telah mengalahkan tolok ukur masing-masing sejak lama dan beberapa sejak awal.

Dalam artikel ini, kita akan berbicara tentang 10 dana yang telah mengalahkan tolok ukurnya selama bertahun-tahun.

1.Canara Robeco Emerging Equity Fund

Dana dengan CAGR lebih dari 27%  (lima tahun terakhir), Canara Robeco Emerging Equities telah dengan nyaman mengalahkan benchmark S&P BSE 250 Large &Mid Cap TRI (Hampir menghasilkan pengembalian ganda dibandingkan dengan benchmark).

Dengan fokus besar pada nama tenda seperti HDFC Bank, Bank ICCI, RIL, Infosys, L&T, Bank Kotak Mahindra, ITC Ltd. dan rasio biaya kurang dari satu persen, reksa dana ini telah menjadi favorit investor selama bertahun-tahun.

Ukuran AUM kira-kira 4000 crores, karena itu, kita pasti bisa mencari investasi jangka panjang dalam dana ini.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (23-Feb-2019) 92.8 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 5 bintang AUM (Ukuran Dana) 4, 097 crores pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 1000 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan tolok ukurnya S&P BSE 250 Large &Mid Cap TRI dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 0,95% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus dalam waktu 1 tahun Jenis Ekuitas – Kapitalisasi Besar &Menengah Manajer Dana Ravi Gopalakrishnan, Kartik Mehta

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari dana tersebut adalah untuk menghasilkan apresiasi modal pada saham-saham besar dan menengah yang terdiversifikasi.

Analisis Holding

2.Dana Peluang Mid-Cap HDFC

Diluncurkan pada tahun 2013, dana tersebut telah memenuhi harapan investor dengan berinvestasi terutama di saham mid-cap.

Tuan Chirag Setalvad, manajer dana memiliki pengalaman yang luas di bidang pengelolaan dana, penelitian ekuitas dan perbankan investasi. Dia telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 20 tahun sekarang.

Beberapa saham multi-bagger dalam portofolio termasuk Sundaram Fasteners, Balkrishna Industries Ltd., City Union Bank Ltd., Aarti Industries Ltd., Volta Ltd., RBL Bank Ltd., dan Tata Kimia.

Semua saham ini telah berkinerja sangat baik selama bertahun-tahun

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (23-Feb-2019) 52.9 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 4 Bintang AUM (Ukuran Dana) 20, 381 crores pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 500 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark S&P BSE Mid Cap TRI dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 1,16% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus dalam waktu 1 tahun Jenis Ekuitas – Cap Pertengahan Manajer Dana Chirag Setalvad

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari dana tersebut adalah untuk menghasilkan apresiasi modal jangka panjang yang terutama merupakan ekuitas dan sekuritas terkait ekuitas dari perusahaan kecil dan menengah.

3.Aditya Birla Sun Life India GenNext Fund

Aditya Birla Sun Life GenNext Fund telah menjadi salah satu dana sektoral teratas dengan pengembalian CAGR lebih dari 20%.

Meskipun memiliki rasio biaya yang sedikit lebih tinggi pada 1,48 persen, AUM dana kurang dari 1000 crores, menyoroti aspek pertumbuhan yang mungkin.

Dana tersebut memberikan fokus khusus pada dua sektor, yaitu keuangan dan FMCG, secara kolektif terdiri lebih dari 60% dari portofolio ekuitas.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (23-Feb-2019) 81.6 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 5 bintang AUM (Ukuran Dana) 898 crores pengukur risiko Tinggi SIP minimal 1000 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan tolok ukur S&P BSE 500 TRI dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 1,48% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus dalam waktu 1 tahun Jenis Pemerataan – Sektoral/ Tematik Manajer Dana Anil Syah, Chanchal Khandelwal

Tujuan Investasi

Tujuan investasi disesuaikan dengan komposisi portofolio reksa dana.

Dana tersebut berinvestasi dalam ekuitas dan instrumen terkait ekuitas di perusahaan yang diharapkan mendapat manfaat dari pola konsumsi yang meningkat di India.

Analisis Holding

5.Mirae Asset Dana Konsumen Hebat

Mirae Asset Great Consumer Fund seperti namanya juga merupakan reksa dana sektoral yang berpusat pada konsumen.

mobil, Keuangan dan FMCG terdiri dari dua pertiga dari portofolio. Selain itu, ia memiliki salah satu rasio biaya terendah, jika dibandingkan dengan dana sektoral lainnya (rasio biaya 0,70 persen).

Dana ini relatif belum dimanfaatkan oleh investor.

Beberapa nama teratas yang mereka investasikan adalah HDFC Bank, Dabur India, Aditya Birla Fashion &Ritel, Maruti Suzuki India, Nestle India, Havells India, United Breweries Ltd., dll.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (23-Feb-2019) 35.1 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 4 Bintang AUM (Ukuran Dana) 633 crores pengukur risiko Tinggi SIP minimal 1000 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark S&P BSE 200 TRI dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 0,70% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus dalam waktu 1 tahun Jenis Pemerataan – Sektoral/ Tematik Manajer Dana Bharti Sawant, Ankit Jain

Tujuan Investasi

Tujuan investasi skema ini sebagian besar tergantung pada pola konsumsi dalam perekonomian kita.

Dana tersebut diinvestasikan dalam instrumen ekuitas dan terkait ekuitas untuk menghasilkan apresiasi modal jangka panjang di perusahaan yang kemungkinan akan mendapat manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari konsumsi yang dipimpin permintaan di India dan Cina.

Analisis Holding

5. Reliance Small Cap Fund

Dana ini telah menghasilkan CAGR lebih dari 25% dalam lima tahun terakhir. Dana tersebut juga memiliki manfaat untuk memulai SIP dengan serendah INR 100. Ukuran dana AUM layak sekitar 7000 crores dan rasio pengeluaran sekitar 1,15 persen. Dana tersebut diinvestasikan dalam saham seperti HDFC Ltd., Axis Bank dan juga beberapa perusahaan kecil seperti Zydus Wellness, Tekstil Vindhya, Deepak Nitrit, listrik timur, dan Bank Pertama IDFC. Karena itu, investor dapat melihat dana ini untuk jangka panjang (setidaknya lima tahun).

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (23-Feb-2019) 38.8 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 5 bintang AUM (Ukuran Dana) 7, 260 crores pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 100 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark S&P BSE Small Cap TRI dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 1,15% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus dalam waktu 1 tahun Jenis Ekuitas – Kapitalisasi Kecil Manajer Dana Samir Rachh, Dhrumil Shah

Tujuan Investasi

Tujuan utama dari dana tersebut adalah untuk menghasilkan apresiasi modal jangka panjang dengan berinvestasi terutama dalam ekuitas dan sekuritas yang terkait dengan ekuitas dan tujuan sekunder adalah untuk menghasilkan pengembalian yang konsisten dengan berinvestasi pada sekuritas utang dan pasar uang.

Analisis Holding

6.Reliance Large Cap Fund

Investor pasti bisa melihat dana ini untuk investasi jangka panjang. Dana tersebut telah menghasilkan pengembalian yang stabil sepanjang sejarahnya dan karena dana tersebut berinvestasi terutama dalam kapitalisasi besar, ada perlindungan dari volatilitas juga. Reksa dana tersebut tidak hanya mengalahkan benchmark NIFTY 100 Total Return Index tetapi juga reksa dana lain dalam kategori yang sama. Dana yang diinvestasikan hanya dua sektor, yaitu kesehatan dan teknik. Beberapa kepemilikan teratas termasuk ABB Ltd., Farmasi Aurobindo, Baterai Amara Raja, dll.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (23-Feb-2019) 34.2 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 5 bintang AUM (Ukuran Dana) 11, 794 crores pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 100 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan tolok ukur S&P BSE 100 TRI dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 1,20% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus dalam waktu 1 tahun (untuk lebih dari 10% investasi) Jenis Ekuitas – Kapitalisasi Besar Manajer Dana Aswani Kumar, Sailesh Raj Bhan

Tujuan Investasi

Ada dua tujuan yang ditetapkan oleh dana seperti yang dijelaskan di bawah ini:-

Yang pertama adalah mencari apresiasi modal jangka panjang bagi investor. Hal ini dicapai dengan berinvestasi pada instrumen ekuitas dan instrumen terkait ekuitas dari perusahaan yang kapitalisasi pasarnya berada dalam kisaran Indeks BSE 200 (gabungan tertinggi dan terendah);

Tujuan kedua adalah untuk berinvestasi di ruang utang dan pasar uang.

Analisis Holding

7. Dana ICICI Prudential Bluechip

Diluncurkan pada tahun 2013 dan dipimpin oleh Bapak S Naren, ICICI Prudential Bluechip Fund memiliki rekam jejak kinerja yang kuat. Ini telah mengalahkan benchmark NIFTY 100 TRI sejak awal.

Dengan fokus utama pada sektor-sektor utama dan nama-nama besar seperti ICICI Bank, HDFC Ltd. HDFC Bank Ltd., ITC Ltd., Infosys, Motherson Sumi Systems Ltd., dll, dana ini akan memberikan peluang yang cukup untuk apresiasi modal di sektor-sektor utama yang siap untuk tumbuh (Keuangan, mobil, DIA, barang konsumsi).

Jumlah minimum SIP dalam dana mulai dari INR 100. Oleh karena itu, reksa dana ini cocok untuk investor ritel.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (23-Feb-2019) 41.7 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 5 bintang AUM (Ukuran Dana) 19, 863 crores pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 100 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan tolok ukur S&P BSE 100 TRI dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 1,26% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus hingga 1 tahun Jenis Ekuitas – Kapitalisasi Besar Manajer Dana S Naren, Rajat Chandak

Tujuan Investasi

Tujuan investasi untuk dana tersebut adalah dua kali lipat, yang pertama adalah untuk mencari apresiasi modal dan distribusi pendapatan jangka panjang dengan berinvestasi di 200 saham teratas (ekuitas dan instrumen terkait ekuitas) dalam hal kapitalisasi pasar di Bursa Efek Nasional (NSE);

Sebagian juga diinvestasikan dalam surat utang dan instrumen pasar uang untuk menghasilkan pengembalian yang stabil

Analisis Holding

8.Mirae Asset India Equity Fund

Dana tersebut terus-menerus mengalahkan tolok ukur S&P BSE 200 TRI, Rasio biaya dana tersebut sangat rendah yaitu 0,79%. Juga, dana tersebut diinvestasikan di perusahaan seperti HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., RIL, Bank Kotak Mahindra, dll.

Dana ini telah menjadi salah satu pilihan teratas bagi investor dalam beberapa tahun terakhir. Manajer Dana Mr. Neelesh Surana telah menjadi pembicara baru-baru ini dan telah memperoleh banyak pengalaman di bidang industri dana.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (23-Feb-2019) 49.9 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 5 bintang AUM (Ukuran Dana) 10, 343 crore pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 1000 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark S&P BSE 200 TRI dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 0,79% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus hingga 1 tahun Jenis Ekuitas – Multi Cap Manajer Dana Neelesh Surana, Harshad Borawake

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dana tersebut adalah untuk menghasilkan apresiasi modal jangka panjang dengan memanfaatkan peluang investasi potensial dalam instrumen ekuitas dan instrumen terkait ekuitas.

Analisis Holding

9.Kotak Emerging Equity Scheme

Fitur-fitur berikut membuat reksa dana ini cocok untuk investasi jangka panjang bagi investor ritel. Meskipun berada di ruang mid-cap, dana tidak terlalu fluktuatif. Rasio biaya sangat rendah di 0,80%. Dana tersebut diinvestasikan di perusahaan seperti Bharat Financial Inclusion Ltd., Atul Ltd., RBL Bank Ltd., Ramco Semen Ltd., PI Industri Ltd., dll. Reksa dana ini sangat ideal bagi investor yang memiliki selera risiko tinggi dan ingin melihat modalnya berkembang.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (23-Feb-2019) 37.7 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 5 bintang AUM (Ukuran Dana) 3, 425 crores pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 1000 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark S&P BSE Mid Cap TRI dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 0,80% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus hingga 1 tahun Jenis Ekuitas – Cap Pertengahan Manajer Dana Pankaj Tibrewal

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari skema ini adalah untuk menghasilkan apresiasi modal jangka panjang dari portofolio ekuitas dan sekuritas terkait ekuitas. Portofolio sebagian besar terdiri dari perusahaan menengah dan kecil.

Analisis Holding

10.L&T Midcap Fund

Dinilai 5 bintang oleh Groww; L&T Midcap Fund secara konsisten mengalahkan benchmark S&P BSE Mid Cap TRI sejak awal. Dana ini sama-sama bagus untuk lump sum dan SIP. Beberapa kepemilikan utamanya termasuk RBL Bank, Bank Serikat Kota, Cat Berger, obat-obatan torrent, Cummins India, Abbott India, Hotel India, dll.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (23-Feb-2019) 130.2 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 5 bintang AUM (Ukuran Dana) 3, 665 crores pengukur risiko Tinggi SIP minimal 500 Kinerja w.r.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark S&P BSE Mid Cap TRI dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 0,93% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus hingga 1 tahun Jenis Ekuitas – Cap Pertengahan Manajer Dana Soumendra Nath Lahiri, Vihang Naik

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dana tersebut adalah untuk menghasilkan apresiasi modal jangka panjang dengan berinvestasi terutama pada saham mid-cap. Namun, ada kendala pada kapitalisasi pasar perusahaan yang diinvestasikannya berkisar antara INR 300 crore hingga INR 3000 crore

Analisis Holding

Kesimpulan

Dana yang disebutkan di atas secara konsisten mengalahkan pasar dan menghasilkan alpha yang cukup besar. Untuk kenyamanan investor, kami telah memperhitungkan dana dari berbagai kategori, sehingga memberi investor kesempatan untuk memilih dana terbaik sesuai selera risiko mereka.

Selamat Berinvestasi!

Penafian:Pandangan yang diungkapkan dalam posting ini adalah dari penulis dan bukan dari Groww