Reksa Dana ITI Luncurkan Maiden Scheme (NFO Buka hingga 9 Mei, 2019)

Manajemen Aset ITI adalah bagian dari Sudhir Valia (saudara ipar pendiri Sun Pharma Dilip Sanghvi) yang didukung oleh grup Investment Trust of India (ITI).

Grup ini juga memasuki berbagai bisnis lain seperti pinjaman berbasis aset, pialang institusional dan ritel, perbankan investasi, pialang asuransi, surat utang dan penasihat aset tertekan.

ITI Asset Management telah menerima lampu hijau dari Securities and Exchange Board of India (SEBI) untuk memulai reksa dananya sendiri. Sebagai bagian dari proses ini, ITI telah meluncurkan dua skema yaitu, ITI Liquid Fund dan ITI Multi-Cap Fund.

Investor akan senang mengetahui bahwa ITI adalah promotor Pioneer ITI, Rumah dana sektor swasta pertama di India yang kemudian dikenal sebagai Kothari Pioneer dan diakuisisi oleh Franklin Templeton.

Rumah dana telah memikirkan untuk mendirikan infrastruktur cabang di semua kota T-30 dengan memberikan kepada Penasihat Keuangan Independen (IFA).

Di pasar B-30, Fokus Reksa Dana ITI akan lebih fokus pada strategi digital karena mereka tidak berencana untuk memiliki infrastruktur fisik sendiri.

Misi

Misi perusahaan manajemen aset adalah memberikan nilai kepada investor mereka. Seperti slogannya,

“Kami siap untuk peluang baru. Kami siap menjelajahi wilayah baru. Kami siap menghadapi tantangan. Kami adalah Reksa Dana ITI.”

Penglihatan

Mr George Joseph mengatakan bahwa fund house bertujuan untuk menjadi salah satu dari 10 perusahaan manajemen aset teratas dalam 10 tahun ke depan.

Dia juga mengatakan bahwa rumah reksa dana membutuhkan AUM minimal 10, 000 crores untuk mencapai titik impas. Ia menilai ITI akan mampu mencapai hal yang sama dalam lima tahun ke depan.

Posting yang, tujuannya adalah untuk membangun merek sendiri, proses yang kuat dan biarkan investor mengalami penciptaan kekayaan volatil rendah.

Lembar Fakta Kunci

Rumah Dana Manajemen Aset ITI Grup Induk Investment Trust of India (ITI) Group Pemangku Kepentingan Reksa Dana ITI ITI Terbatas (60%), Fortune Credit Capital Limited (FCCL – 40%) Tahun Lahirnya 2019 CEO &CIO George Heber Joseph Penawaran Dana Awal Dana Likuid ITI (24 ^th April), Dana Multi Cap ITI (25 ^th April) Manajer Dana terkenal lainnya Pak Pradeep Gokhale (Sebelumnya dengan Tata MF)

Tuan Milan Mody (pakar Pendapatan Tetap dan manajer dana)

Mari kita lihat dana yang diluncurkan oleh Reksa Dana ITI sejauh ini:

Dana Cair ITI

Dana Cair ITI dimulai pada 24 ^th April 2019 dan akan berinvestasi di pasar uang dan instrumen utang lainnya (sampai 91 hari).

Skema ini tersedia baik, di bawah skema reguler dan langsung (di bawah skema pertumbuhan dan dividen). CEO &CIO, Tuan George Heber Joseph bersama dengan Tuan Milan Mody akan mengelola dana ini.

Lembar Fakta Kunci

Nama Dana Dana Cair ITI Tanggal peluncuran 24 ^th April 2019 Tolok ukur Indeks Dana Cair CRISIL Rencana Reguler &Langsung Pilihan Pertumbuhan &Dividen Investasi Minimum INR 5000 dan dalam kelipatan satu rupee sesudahnya Manajer Dana George Heber Joseph dan Pradeep Gokhale Keluar Beban Nol

Reksa Dana ITI baru-baru ini meluncurkan dana NFO ITI Multicap pada 25 April dan NFO ditutup pada 9 Mei.

2. Dana Multicap ITI

Mari kita selidiki lebih dalam tentang reksa dana yang baru-baru ini diluncurkan oleh ITI Reksa Dana; Dana Multi Cap ITI.

Lembar Fakta Kunci

Nama Dana Dana Multi Cap ITI Tolok ukur Indeks Pengembalian Total Nifty 500 Strategi Portofolio SQL (Kualitas Keamanan – Leverage Rendah) Konstruksi Portofolio 35 – 40 saham Alokasi aset 65% – 100% dalam instrumen ekuitas dan instrumen terkait ekuitas dan 0% – 35% dalam instrumen pasar uang dan utang. Manajer Dana George Heber Joseph dan Pradeep Gokhale Pilihan MENYESAP, STP, SWP, Lump sum (Semua tersedia) Keluar Beban Exit load adalah 1% jika investor menebus dalam waktu 12 bulan sejak tanggal penjatahan

NFO (penawaran dana baru) saat ini dibuka dan ditutup pada 9 ^th Boleh. Investor dapat memasukkan jumlah minimum INR 1000 dan juga mulai dengan mode investasi SIP dengan minimum INR 500.

Sekarang kita sudah mendapat gambaran, mari kita bahas beberapa elemen utama tentang reksa dana yang akan membantu kita mendapatkan lebih banyak wawasan tentang kategori reksa dana dan reksa dana.

Apakah Reksa Dana ITI Berbeda?

Ketika George Heber Joseph, CEO &CIO, Reksa Dana ITI ditanya bagaimana membedakan dana baru dari dana lain di pasar, dia adalah jawaban didasarkan pada dua poin penting:-

1.Berdasarkan Konstruksi Portofolio

Dana Multicap ITI telah dirancang sebagai dana 'Flexi Cap', dimana manajer dana memiliki keleluasaan untuk bergerak melintasi kategori kapitalisasi pasar.

Metodologi alokasi aset telah disusun dengan mempertimbangkan siklus bisnis, siklus penilaian pasar, pertumbuhan pendapatan dan likuiditas dan suku bunga untuk mengurangi bias manajer dana.

Atas dasar metodologi ini, pengelola dana menyalurkan dana ke dalam kapitalisasi besar, topi tengah dan topi kecil. Alokasi untuk kapitalisasi besar berkisar antara 40 hingga 100 persen.

Mengikuti strategi ini membantu mengurangi risiko ketika pasar dinilai terlalu tinggi.

2. Pemilihan stok didasarkan pada 'Filosofi SQL' (Margin of Safety)

Berdasarkan filosofi ini, manajer dana telah menciptakan alam semesta saham 'inti', yang pada dasarnya merupakan saham-saham yang memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di industrinya masing-masing.

Pada titik waktu tertentu, setidaknya 75 persen dari portofolio akan diinvestasikan dalam saham 'inti'. Ini, karena itu, memungkinkan portofolio diversifikasi saham berkualitas tampil di seluruh pasar dan siklus bisnis, sehingga menghasilkan penciptaan kekayaan jangka panjang.

Catatan : Margin of Safety pada dasarnya berarti perbedaan antara Nilai Intrinsik bisnis dan harga pasar saat ini. Membeli saham dengan margin keamanan yang baik sangat penting untuk investasi yang baik dan penciptaan kekayaan jangka panjang.

3. Target Sektor Utama

Beberapa sektor utama yang menjadi sasaran dalam pembangunan portofolio adalah sebagai berikut:

• Bank korporasi terpilih;
• Bank ritel dengan waralaba kewajiban yang kuat;
• PSU terpilih khususnya dari sektor utilitas;
• Barang modal terpilih dan
• Stok farmasi

Detail Manajer Dana

1.George Heber Joseph

Pak Yusuf, saat ini CEO &CIO Reksa Dana ITI sebelumnya bekerja di ICICI Prudential AMC sejak April 2015 sebagai Senior Fund Manager.

Beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang manajemen aset, penelitian ekuitas, pasar modal dan perbendaharaan. Dia juga memiliki pengalaman yang kaya bekerja di beberapa perusahaan seperti DSP Merrill Lynch, Teknologi Wipro, MetLife India Insurance dan Cholamandalam Finance Co. Ltd.

Bapak Joseph memiliki kualifikasi ACA dan ACMA. Beliau juga memiliki gelar Bachelor of Arts di bidang Bahasa dan Sastra Inggris serta gelar Bachelor of Commerce.

Dia biasa mengelola berbagai skema unggulan untuk Reksa Dana ICICI dengan AUM melebihi INR 10000 crores.

1.Pradeep Gokhale

Bapak Pradeep Gokhale adalah manajer dana berpengalaman dengan 23 tahun pengalaman kerja di bidang penelitian ekuitas.

Dia telah pindah dari Manajer Investasi Senior dan Kepala Riset di Tata MF ke Reksa Dana ITI di bawah peran yang sama.

Sebelum bergabung dengan ITI, dia telah bekerja di bawah beberapa peran di perusahaan seperti Lubrizol India, Tata International Ltd. dan Bombay Dyeing.

Dalam hal pendidikan, dia adalah Chartered Accountant (CA) dan Chartered Financial Analyst (CFA).

Beberapa dana besar yang ditangani oleh Pak Gokhale di Tata MF adalah Tata Large &Mid Cap, Dana Ekuitas Tata Hybrid, Dana Penghematan Pajak Tata India, Dana Pertumbuhan Tata Mid Cap dll.

Dana Lainnya Berbaris

Di tahun ini sendiri, Reksa Dana ITI berencana membuka dua reksa dana lagi yaitu:

• Dana Arbitrase ITI
• Dana Ekuitas Jangka Panjang ITI (skema ELSS).

Fund house menargetkan dana tersebut bisa dicairkan pada Agustus tahun ini.

Dana Arbitrase ITI adalah dana terbuka yang akan berinvestasi terutama dalam peluang arbitrase sedangkan, Dana Ekuitas Jangka Panjang ITI adalah skema ekuitas penghemat pajak (ELSS) dengan periode penguncian tiga tahun.

Rumah dana telah mengajukan surat-surat kepada SEBI untuk dana ini.

Filosofi Investasi

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Tuan George Joseph menjelaskan beberapa variabel dan parameter utama yang digunakan oleh fund house saat memilih saham dan sektor.

• Filosofi inti sangat dipengaruhi oleh Mr. Howard Marks dan Mr. Charlie Munger;
• Dana tersebut mencoba memikirkan investasi jangka panjang dan penggunaan volatilitas jangka pendek untuk mengakumulasi saham;
• Ada batas minimum 13 persen pada ROE pada semua kepemilikan inti dari rumah reksa dana;
• Membeli bisnis dengan leverage rendah dan rekam jejak manajemen dan promotor yang baik;
• Penggunaan tren makro untuk membantu mempersiapkan diri Anda dan tidak memprediksi peristiwa;

Kesimpulan

Dengan fokus dan metodologi investasi yang jelas, tim peneliti yang kuat dengan pengalaman yang memadai, promotor yang kaya dan berpengalaman dan mengingat pertumbuhan dalam industri manajemen aset, Reksa Dana ITI memiliki poin yang kuat untuk dibuat di tahun-tahun mendatang.

CEO &CIO, Mr George Joseph juga yakin India tumbuh pada tingkat pertumbuhan PDB nominal 12 persen (7-8% tingkat pertumbuhan PDB riil dan 4%-5% inflasi) untuk beberapa tahun ke depan.

AMC percaya bahwa India dapat dengan mudah menjadi ekonomi $8 triliun dalam 10 tahun ke depan, sehingga paling membantu kelas aset keuangan potensial. Rumah dana sudah memiliki rencana untuk pertumbuhan dan ekspansi lima tahun ke depan. Karena itu, kita dapat melihat kinerja untuk beberapa bulan ke depan dan kemudian berpikir untuk berinvestasi dalam skema.

Selamat Berinvestasi!

Penafian:Pandangan yang diungkapkan dalam posting ini adalah dari penulis dan bukan dari Groww.

Kalkulator Reksa Dana

Kalkulator SIP Kalkulator PPF Kalkulator EMI Kalkulator Lumpsum Kalkulator PF Kalkulator EMI Pinjaman Mobil Kalkulator Pengembalian Reksa Dana Kalkulator Gratifikasi Kalkulator EMI Pinjaman Pribadi Kalkulator SWP Kalkulator HRA Kalkulator EMI Pinjaman Rumah Sukanya Samriddhi Yojana Kalkulator Kalkulator CAGR Kalkulator SBI EMI Kalkulator FD Kalkulator GST Kalkulator EMI Pinjaman Pribadi SBI Kalkulator RD Kalkulator EMI HDFC Kalkulator EMI Pinjaman Rumah SBI Kalkulator NPS Kalkulator EMI Pinjaman Pribadi HDFC Kalkulator PPF SBI Kalkulator Bunga Sederhana Kalkulator EMI Pinjaman Rumah HDFC Kalkulator RD SBI Kalkulator Bunga Majemuk Kalkulator FD HDFC Kalkulator SBI SIP Kalkulator Suku Bunga Kalkulator HDFC RD Kalkulator FD SBI