Indikator Teknis Teratas untuk Pedagang Pemula

Memulai permainan perdagangan? Mencari indikator teknis terbaik untuk mengikuti tindakan itu penting. Ini memengaruhi cara Anda menginterpretasikan tren—baik pada posisi maupun rata-rata luas—serta jenis peluang yang muncul dalam riset malam Anda. Pilih dengan bijak dan Anda telah membangun fondasi yang kuat untuk sukses dalam spekulasi. Pilih dengan buruk dan predator akan berbaris, siap untuk mengambil saku Anda di setiap kesempatan.

Takeaways Kunci

• Secara umum, indikator teknis masuk ke dalam lima kategori:tren, berarti pembalikan, kekuatan relatif, volume, dan momentum.
• Indikator utama mencoba memprediksi ke mana arah harga sementara indikator lagging menawarkan laporan historis tentang kondisi latar belakang yang mengakibatkan harga saat ini berada di tempatnya.
• Indikator teknis populer termasuk rata-rata bergerak sederhana (SMA), rata-rata bergerak eksponensial (EMA), bollinger band, stokastik, dan volume keseimbangan (OBV).

Strategi Perdagangan Pemula

Kebanyakan pemula mengikuti kawanan saat membangun layar perdagangan pertama mereka, meraih setumpuk indikator kalengan dan memasukkan sebanyak mungkin di bawah bar harga sekuritas favorit mereka. Ini "lebih banyak lebih baik" pendekatan produksi sinyal hubung singkat karena melihat pasar dari terlalu banyak sudut sekaligus. Sungguh ironis karena indikator bekerja paling baik ketika mereka menyederhanakan analisis—memotong kebisingan dan memberikan keluaran yang dapat digunakan sesuai tren, momentum, dan waktu.

Sebagai gantinya, mengambil pendekatan yang berbeda dengan memecah jenis informasi yang ingin Anda ikuti selama hari pasar, pekan, atau bulan. Sebenarnya, hampir semua indikator teknis masuk ke dalam lima kategori penelitian. Setiap kategori dapat dibagi lagi menjadi leading atau lagging. Indikator utama mencoba memprediksi ke mana arah harga sementara indikator lagging menawarkan laporan historis tentang kondisi latar belakang yang mengakibatkan harga saat ini berada di tempatnya.

• Indikator tren (lagging) menganalisis apakah pasar bergerak naik, turun, atau ke samping dari waktu ke waktu.
• Indikator pembalikan rata-rata (lagging) mengukur seberapa jauh ayunan harga akan meregang sebelum impuls balik memicu retracement.
• Indikator kekuatan relatif (terkemuka) mengukur osilasi dalam tekanan beli dan jual.
• Indikator momentum (terdepan) mengevaluasi kecepatan perubahan harga dari waktu ke waktu.
• Indikator volume (memimpin atau tertinggal) menghitung perdagangan dan mengukur apakah kenaikan atau penurunan memegang kendali.

Jadi, bagaimana cara pemula memilih setelan yang tepat di awal dan menghindari produksi sinyal yang tidak efektif selama berbulan-bulan? Pendekatan terbaik dalam banyak kasus adalah memulai dengan angka paling populer—sambil menyesuaikan satu indikator pada satu waktu—dan melihat apakah hasilnya membantu atau mengganggu kinerja Anda. Dengan menggunakan metode ini, Anda akan dengan cepat memahami kebutuhan spesifik level Anda.

Sekarang setelah Anda memahami lima cara indikator membedah tindakan pasar, mari kita kenali yang terbaik di setiap kategori untuk trader pemula.

Indikator Tren

EMA 50 Hari dan EMA 200 Hari

Kita akan mulai dengan dua indikator yang disematkan dalam panel yang sama dengan harian, mingguan, atau bar harga intraday. Rata-rata bergerak melihat kembali aksi harga selama periode waktu tertentu, membagi total untuk membuat rata-rata berjalan yang diperbarui dengan setiap bilah baru. Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 50 dan 200 hari adalah versi yang lebih responsif dari sepupu mereka yang lebih terkenal, rata-rata bergerak sederhana (SMA). Pendeknya, EMA 50 hari digunakan untuk mengukur harga menengah rata-rata dari suatu sekuritas, sedangkan EMA 200 hari mengukur harga rata-rata jangka panjang.

U.S. Oil Fund (USO) EMA 50 dan 200 hari naik terus hingga musim panas 2014, sementara instrumen didorong ke level tertinggi 9 bulan. EMA 50 hari berbalik lebih rendah pada bulan Agustus, dengan EMA 200 hari menyusul satu bulan kemudian. Rata-rata jangka pendek kemudian disilangkan dengan rata-rata jangka panjang (ditunjukkan dengan lingkaran merah), menandakan perubahan bearish dalam tren yang mendahului terobosan bersejarah.

Indikator Reversi Rata-rata

Bollinger Band

Impuls pembelian dan penjualan USO merentang ke level yang tampaknya tersembunyi yang memaksa counter wave atau retracements untuk bergerak. Bollinger band (20, 2) mencoba mengidentifikasi titik balik ini dengan mengukur seberapa jauh harga dapat bergerak dari poros tendensi sentral—dalam hal ini SMA 20-hari—sebelum memicu pergerakan impuls pembalikan kembali ke mean.

Pita juga berkontraksi dan mengembang sebagai reaksi terhadap fluktuasi volatilitas, menunjukkan pedagang yang jeli ketika kekuatan tersembunyi ini tidak lagi menjadi hambatan bagi pergerakan harga yang cepat.

Indikator Kekuatan Relatif

stokastik

Pergerakan pasar berkembang melalui siklus beli dan jual yang dapat diidentifikasi melalui stokastik (14, 7, 3) dan indikator kekuatan relatif lainnya. Siklus ini sering mencapai puncak pada level overbought atau oversold dan kemudian bergeser ke arah yang berlawanan, dengan dua garis indikator bersilangan. Pergantian siklus tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam harga keamanan yang lebih tinggi atau lebih rendah seperti yang Anda harapkan. Lebih tepatnya, belokan bullish atau bearish menandakan periode di mana pembeli atau penjual mengendalikan pita ticker. Masih butuh volume, momentum, dan kekuatan pasar lainnya untuk menghasilkan perubahan harga.

SPDR S&P Trust (SPY) berosilasi melalui serangkaian siklus beli dan jual selama periode 5 bulan. Cari sinyal di mana:

1. Sebuah crossover telah terjadi pada atau di dekat level overbought atau oversold
2. Garis indikator kemudian didorong ke arah tengah panel.

Konfirmasi dua tingkat ini diperlukan karena stokastik dapat berosilasi mendekati level ekstrim untuk waktu yang lama di pasar yang sedang tren. Dan, sementara 14, 7, 3 adalah pengaturan yang sempurna untuk pedagang pemula, pertimbangkan bereksperimen untuk menemukan pengaturan yang paling sesuai dengan instrumen yang Anda analisis. Sebagai contoh, pedagang berpengalaman beralih ke lebih cepat 5, 3, 3 masukan.

Indikator Momentum

MACD

Indikator divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD), ditetapkan pada 12, 26, 9, memberi pedagang pemula alat yang ampuh untuk memeriksa perubahan harga yang cepat. Alat momentum klasik ini mengukur seberapa cepat pasar tertentu bergerak saat mencoba menunjukkan titik balik alami. Sinyal beli atau jual berbunyi ketika histogram mencapai puncaknya dan berbalik arah untuk menembus garis nol. Ketinggian atau kedalaman histogram, serta kecepatan perubahan, semua berinteraksi untuk menghasilkan berbagai data pasar yang berguna.

SPY menunjukkan empat sinyal MACD penting selama periode 5 bulan. Sinyal pertama menandai memudarnya momentum, sedangkan yang kedua menangkap dorongan terarah yang terbentang tepat setelah sinyal padam. Sinyal ketiga terlihat seperti pembacaan yang salah tetapi secara akurat memprediksi akhir dari impuls pembelian Februari-Maret. Yang keempat memicu whipsaw yang terbukti ketika histogram gagal menembus garis nol.

Indikator Volume

Volume Seimbang (OBV)

Simpan histogram volume di bawah bilah harga Anda untuk memeriksa tingkat minat saat ini dalam keamanan atau pasar tertentu. Kemiringan partisipasi dari waktu ke waktu mengungkapkan tren baru—sering kali sebelum pola harga menyelesaikan terobosan atau kerusakan. Anda juga dapat menempatkan volume rata-rata 50 hari di seluruh indikator untuk melihat bagaimana sesi saat ini dibandingkan dengan aktivitas historis.

Sekarang tambahkan volume keseimbangan (OBV), indikator akumulasi-distribusi, untuk menyelesaikan snapshot alur transaksi Anda. Indikator menjumlahkan aktivitas jual beli, menentukan apakah bulls atau bears memenangkan pertempuran untuk harga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Anda dapat menggambar garis tren di OBV, serta melacak urutan tertinggi dan terendah. Ini bekerja sangat baik sebagai alat konvergensi-divergensi. Sebagai contoh, antara Januari dan April, Bank of America (BAC) membuktikan hal ini ketika harga mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi sementara OBV mencapai titik tertinggi yang lebih rendah, menandakan divergensi bearish sebelum penurunan tajam.

Garis bawah

Memilih indikator teknis yang tepat memang menakutkan tetapi dapat dikelola jika pedagang pemula memfokuskan efeknya ke dalam lima kategori riset pasar:tren, berarti pembalikan, kekuatan relatif, momentum, dan volume. Setelah mereka menambahkan indikator efektif untuk setiap kategori, mereka dapat memulai proses penyesuaian masukan yang panjang namun memuaskan agar sesuai dengan gaya perdagangan dan toleransi risiko mereka.