Panduan Analisis Teknis

Apa itu Analisis Teknis?

Analisis teknis adalah studi tentang data pasar historis, termasuk harga dan volume. Menggunakan wawasan dari psikologi pasar, ekonomi perilaku, dan analisis kuantitatif, analis teknis bertujuan untuk menggunakan kinerja masa lalu untuk memprediksi perilaku pasar di masa depan. Dua bentuk analisis teknis yang paling umum adalah pola grafik dan indikator teknis (statistik).

Takeaways Kunci

• Analisis teknis mencoba untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan, menyediakan pedagang dengan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keuntungan.
• Pedagang menerapkan alat analisis teknis ke grafik untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar untuk perdagangan potensial.
• Asumsi yang mendasari analisis teknis adalah bahwa pasar telah memproses semua informasi yang tersedia dan itu tercermin dalam grafik harga.

Apa Analisis Teknis Memberitahu Anda?

Analisis teknis adalah istilah selimut untuk berbagai strategi yang bergantung pada interpretasi tindakan harga dalam suatu saham. Sebagian besar analisis teknis difokuskan untuk menentukan apakah tren saat ini akan berlanjut atau tidak dan, jika tidak, kapan akan terbalik. Beberapa analis teknis bersumpah dengan garis tren, yang lain menggunakan formasi candlestick, namun yang lain lebih memilih pita dan kotak yang dibuat melalui visualisasi matematis. Sebagian besar analis teknis menggunakan beberapa kombinasi alat untuk mengenali titik masuk dan keluar potensial untuk perdagangan. Formasi grafik dapat menunjukkan titik masuk untuk penjual pendek, Misalnya, tetapi pedagang akan melihat rata-rata bergerak untuk periode waktu yang berbeda untuk memastikan bahwa kemungkinan terjadi kerusakan.

Sejarah Singkat Analisis Teknis

Analisis teknis saham dan tren telah digunakan selama ratusan tahun. Di Eropa, Joseph de la Vega mengadopsi teknik analisis teknis awal untuk memprediksi pasar Belanda di abad ke-17. Dalam bentuknya yang modern, Namun, analisis teknis berutang banyak kepada Charles Dow, William P.Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould, dan banyak lainnya—termasuk penari ballroom bernama Nicolas Darvas. Orang-orang ini mewakili perspektif baru di pasar sebagai pasang surut yang paling baik diukur dalam pasang surut pada grafik daripada dengan rincian perusahaan yang mendasarinya. Kumpulan beragam teori dari analis teknis awal disatukan dan diformalkan pada tahun 1948 dengan penerbitan Analisis Teknis Tren Saham oleh Robert D. Edwards dan John Magee.

Pola candlestick berasal dari pedagang Jepang yang ingin mendeteksi pola perdagangan untuk panen padi mereka. Mempelajari pola kuno ini menjadi populer pada 1990-an di AS dengan munculnya perdagangan hari internet. Investor menganalisis grafik saham historis yang ingin menemukan pola baru untuk digunakan saat merekomendasikan perdagangan. Pola pembalikan candlestick khususnya sangat penting bagi investor untuk mengidentifikasi, dan ada beberapa pola charting candlestick lain yang umum digunakan. Doji dan pola engulfing semuanya digunakan untuk memprediksi pembalikan bearish yang akan segera terjadi.

Cara Menggunakan Analisis Teknis

Prinsip inti yang mendasari analisis teknis adalah bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia yang dapat memengaruhi pasar. Hasil dari, tidak perlu melihat ekonomi, mendasar, atau perkembangan baru karena sudah diberi harga dalam keamanan tertentu. Analis teknis umumnya percaya bahwa harga bergerak dalam tren dan sejarah cenderung berulang ketika datang ke psikologi pasar secara keseluruhan. Dua jenis utama dari analisis teknis adalah pola grafik dan indikator teknis (statistik).

Pola grafik adalah bentuk subjektif dari analisis teknis di mana teknisi berusaha mengidentifikasi area support dan resistance pada grafik dengan melihat pola tertentu. Pola-pola ini, didukung oleh faktor psikologis, dirancang untuk memprediksi ke mana arah harga, mengikuti breakout atau breakdown dari titik harga dan waktu tertentu. Sebagai contoh, pola grafik ascending triangle adalah pola grafik bullish yang menunjukkan area kunci dari resistance. Penembusan dari resistance ini dapat menyebabkan penurunan yang signifikan, volume tinggi bergerak lebih tinggi.

Indikator teknis adalah bentuk statistik dari analisis teknis di mana teknisi menerapkan berbagai rumus matematika untuk harga dan volume. Indikator teknis yang paling umum adalah rata-rata bergerak, yang memperhalus data harga untuk membantu memudahkan mengenali tren. Indikator teknis yang lebih kompleks termasuk divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD), yang melihat interaksi antara beberapa rata-rata bergerak. Banyak sistem perdagangan didasarkan pada indikator teknis karena dapat dihitung secara kuantitatif.

Perbedaan Antara Analisis Teknis dan Analisis Fundamental

Analisis fundamental dan analisis teknis adalah dua faksi besar di bidang keuangan. Sedangkan analis teknis percaya bahwa pendekatan terbaik adalah mengikuti tren yang terbentuk melalui aksi pasar, analis fundamental percaya pasar sering mengabaikan nilai. Analis fundamental akan mengabaikan tren grafik demi menggali neraca dan profil pasar perusahaan untuk mencari nilai intrinsik yang saat ini tidak tercermin dalam harga. Ada banyak contoh investor sukses yang menggunakan analisis fundamental atau teknis untuk memandu perdagangan mereka dan bahkan mereka yang menggabungkan elemen keduanya. Secara keseluruhan, Namun, analisis teknis cocok untuk kecepatan investasi yang lebih cepat, sedangkan analisis fundamental umumnya memiliki garis waktu keputusan dan periode penahanan yang lebih lama berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk uji tuntas ekstra.

Keterbatasan Analisis Teknis

Analisis teknis memiliki batasan yang sama dari strategi apa pun berdasarkan pemicu perdagangan tertentu. Bagan dapat disalahartikan. Formasi dapat didasarkan pada volume rendah. Periode yang digunakan untuk rata-rata bergerak mungkin terlalu panjang atau terlalu pendek untuk jenis perdagangan yang ingin Anda lakukan. Kesampingkan itu, analisis teknis saham dan tren memiliki batasan menarik yang unik untuk dirinya sendiri.

Sebagai strategi analisis yang lebih teknis, peralatan, dan teknik diadopsi secara luas, ini memiliki dampak material pada aksi harga. Sebagai contoh, apakah ketiga gagak hitam itu terbentuk karena informasi harga membenarkan pembalikan bearish atau karena pedagang secara universal setuju bahwa mereka harus diikuti oleh pembalikan bearish dan mewujudkannya dengan mengambil posisi sell? Meskipun ini adalah pertanyaan yang menarik, seorang analis teknis sejati sebenarnya tidak peduli selama model perdagangan terus bekerja.

Bacaan lebih lanjut:

Investopedia memiliki beberapa artikel dan tutorial tentang topik analisis teknis. Ikuti tautan ke artikel dalam perjalanan ini di bilah menu di sebelah kiri halaman ini. Tambahan, untuk bacaan lebih lanjut Anda mungkin ingin memeriksa yang berikut ini:

• Strategi Analisis Teknis untuk Pemula
• Cara Terbaik untuk Mempelajari Analisis Teknis
• 7 Buku Teratas untuk Dipelajari Analisis Teknis
• Pengantar Pola Harga Analisis Teknis
• Analisis Fundamental vs. Teknikal:Apa Bedanya?
• Membongkar 8 Mitos Tentang Analisis Teknis
• Apakah Analisis Teknis adalah Ramalan yang Menggenapi Sendiri?
• Alat Analisis Teknis Teratas untuk Pedagang