Cara Untung Saat Investor Jual di Bulan Mei dan Pergi

Akan sulit untuk melebih-lebihkan seberapa kuat pasar pada bulan April. Pertunjukannya hampir selalu luar biasa - biasanya, hanya Desember yang mengalahkannya. S&P 500 naik lebih dari 3,5% bulan ini, dan kita baru setengah jalan.

Faktanya, secara historis, pengembalian tertinggi pasar biasanya menumpuk dari Oktober hingga April...

... itulah sebabnya Anda mendapatkan pepatah lama, "Jual di bulan Mei dan pergi."

Ada banyak teori tentang mengapa ini terjadi. Yang sangat populer adalah bahwa tipe Wall Street melarikan diri dari kota dan membuka rumah musim panas mereka, meskipun dengan jutaan orang masih bekerja dari rumah, Saya tidak yakin itu bertambah.

Tidak masalah mengapa itu terjadi - itu penting itu itu terjadi, dan saya tidak berpikir Mei 2021 akan menjadi pengecualian.

Saya tidak mendasarkan itu pada takhayul beberapa pedagang, salah satu; Saya melihat satu angka yang sangat spesifik yang memberi tahu saya bahwa pasar bull kemungkinan akan mengambil nafas di bulan depan.

Tetapi, Saya akan memberitahu Anda di depan, Saya tidak khawatir tentang hal itu. Peregangan ini bisa sangat menguntungkan...

Satu Nomor Dapat Memberitahu Anda Jual-Off Akan Datang

Saya sudah mengatakan sebelumnya, terlepas dari "Efek Robinhood, " dengan sejumlah besar pembeli agresif di pasar, bahwa risiko kemerosotan atau bahkan koreksi meningkat. Jika sesuatu - apa pun - kebetulan membuat takut pembeli itu, atau membuang air dingin ke pesta, penjualan bisa sama agresifnya.

Indikator teknis klasik yang saya gunakan adalah indeks kekuatan relatif, atau, seperti yang akan Anda dengar disebut, RSI. RSI mengukur momentum - the ukuran perubahan harga terbaru , atas atau bawah. Anda dapat menggunakannya untuk hampir semua hal yang dapat Anda beli atau jual di pasar, khususnya saham dan produk yang diperdagangkan di bursa. Dan saat Anda melihat ETF yang melacak pasar secara luas, seperti SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca:SPY), Anda bisa mendapatkan pembacaan yang baik tentang keadaan pasar.

RSI tidak bisa lebih mudah dibaca, Betulkah; itu berjalan dari 0 hingga 100. Jika RSI di atas 70, Anda sedang melihat aset overbought yang mungkin siap untuk membalikkan uptrend dan masuk ke koreksi. Jika RSI di 30 atau di bawah, Anda sedang melihat aset oversold atau undervalued - bisa menjadi banyak.

Tidak perlu kalkulator, baik:Anda dapat menggunakan program atau layanan charting, seperti Bagan Saham, yang sebagian besar gratis, untuk mengukur dan membuat grafik RSI untuk Anda.

Lihatlah grafik SPY ini pada tengah hari pada tanggal 15 April...

Anda dapat melihat grafik terlihat kuat - dan untuk alasan yang baik - dengan SPY jauh di atas rata-rata pergerakan sederhana 50 dan 200 hari (MA50, MA200).

Tapi lihatlah grafik di atas grafik yang indah itu. Uh oh! Pembacaan RSI di atas 73 sekarang. Itu yang tertinggi sejak Agustus.

Jika mencapai 80, lihat di bawah.

Kondisi jenuh beli ini, dikombinasikan dengan tren musiman historis yang melemah - kecenderungan pembeli untuk meninggalkan pasar pada saat ini sepanjang tahun - memberi tahu saya bahwa kita bisa melihat koreksi saat April berakhir dan Mei dimulai. Musim penghasilan akan datang, yang pada akhirnya dapat mendukung pasar, atau setidaknya pasti besar, saham yang diposisikan dengan baik.

Tetapi jika kita melihat hari Jumat yang turun diikuti oleh hari Senin yang turun, itu pertanda bahwa kondisi overbought akan datang ke titik kritis. Perhatikan saya tidak mengatakan "ini adalah akhir dunia"; bukan itu yang akan terjadi. Tapi kita pasti bisa melihat pasar bull mengambil satu menit untuk menarik napas.

Sekarang mari kita bicara tentang apa yang harus dilakukan tentang semua ini; satu hal yang tidak boleh kita lakukan adalah terburu-buru untuk keluar.

Inilah Cara Untung di Bulan Mei

Ada beberapa cara berbeda untuk menguangkan jika mereka "menjual di bulan Mei dan pergi".

Diatas segalanya, Anda harus lebih selektif dalam posisi buy Anda; ketika pasar banteng habis-habisan, cukup mudah untuk menghasilkan uang hampir di mana pun Anda melihat - seperti yang dilakukan oleh kerumunan investasi ritel baru saat ini. "Sebuah gelombang pasang mengangkat semua perahu" adalah klise lama lainnya.

Tapi ketika pasar turun, itu secara alami menjadi sedikit lebih rumit; Anda dapat mencari saham yang berkinerja baik di pasar yang lebih ketat - beberapa nama ritel yang lebih besar seperti Target Corp. (NYSE:TGT), Walmart Inc. (NYSE:WMT), atau Rumah Depot Inc. (NYSE:HD) masih harus melakukan koreksi dengan baik, atau, paling buruk, turun ke level yang lebih menarik.

Anda dapat mengambil bagian dari ETF terbalik atau leveraged terbalik yang akan kembali lebih rendah pasar turun, seperti ProShares Pendek S&P 500 ETF (NYSEArca:SH). Jika Anda menggunakan rute leverage, seperti dengan ProShares UltraShort S&P 500 ETF (NYSEArca:SDS), Anda dapat melakukan bank beberapa kali penurunan pasar. Hati-hati, meskipun, karena jika pasar bangkit kembali - seperti yang saya pikir mungkin akan terjadi pada akhirnya - saham ini bisa jatuh seperti batu panas. Ini pasti jangka pendek, taruhan spekulatif - jangan letakkan semua chip Anda di sana.

Banyak orang suka kehabisan dan membeli di ETF SPY, sehingga mereka dapat menghasilkan uang saat indeks turun. Itu bisa bagus jika Anda mengatur waktu dengan benar, tetapi bisa sulit untuk secara konsisten mendapatkan keuntungan besar yang saya suka melakukan itu.

Strategi favorit saya adalah salah satu yang dapat bekerja hampir setiap saat, tidak peduli apa yang pasar lakukan:Ikuti uangnya. Selalu ada uang yang berpindah ke suatu tempat, dan uang pintar cenderung bergerak lebih dulu dan dalam jumlah terbesar.

Di situlah S.C.A.N. algoritma masuk. Ini adalah algoritma; itu tidak gugup atau tersapu dalam berita utama yang gila, atau menderita bias konfirmasi. Saya dapat menggunakannya untuk membantu saya mengidentifikasi apa yang menurut saya merupakan aliran uang terbesar di pasar, di mana saya pikir uang pintar bisa menuju berikutnya. Ketika S.C.A.N. memberiku sinyal, saya membiarkan saya Proyek 303 pelanggan tahu saya melihat hijau. Anda bisa langsung ke sini untuk mempelajari lebih lanjut, termasuk cara bergabung dengan kami.