ETFFIN Finance >> Kursus keuangan >  >> persediaan >> Keterampilan investasi saham

Swing Trading 101:Cara Memulai

Swing trading adalah gaya perdagangan saham yang bukan perdagangan hari atau investasi. Itu duduk di antara dua gaya itu. Perdagangan hari masuk dan keluar dari posisi selama satu hari. Investasi ditahan untuk jangka panjang (yaitu, bulan dan tahun).

Posisi swing trading umumnya ditahan selama beberapa hari atau minggu. Jenis strategi atau teknik perdagangan tertentu dapat sangat bervariasi—beberapa mengaitkan perdagangan ayunan dengan mengambil keuntungan dari perubahan harga sementara yang lain lebih menyukai tren momentum lurus.

Tapi, pada intinya, swing trading lebih tentang waktu perdagangan diadakan daripada gaya perdagangan tertentu. Mari kita lihat lebih dekat cara kerja swing trading untuk membantu Anda memutuskan apakah ini strategi yang bermanfaat untuk menghasilkan uang di pasar saham.

Swing Trading Vs. Perdagangan Harian

Ada beberapa perbedaan utama antara swing trading dan day trading. Pertama, swing trading jauh lebih sedikit menuntut waktu Anda. Mencapai kesuksesan dengan perdagangan harian biasanya mengharuskan pedagang untuk berkomitmen beberapa jam per hari, sementara pedagang ayunan mungkin dapat mengelola perdagangan mereka hanya dalam beberapa jam per minggu.

Perdagangan harian, di sisi lain, menawarkan potensi pengembalian yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Ini karena fakta sederhana bahwa pedagang harian masuk dan keluar dari posisi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat.

Sebagai contoh, bayangkan seorang day trader memasuki setiap posisi dengan tujuan profit 1,5% dan menetapkan stop-loss 1%. Jika pedagang harian melakukan delapan perdagangan per hari dan memenangkan setengahnya, mereka akan mendapatkan pengembalian harian sebesar 2% . Itu sama dengan pengembalian bulanan sekitar 40%.

Sekarang mari kita asumsikan bahwa seorang swing trader menetapkan tujuan keuntungan yang lebih tinggi sebesar 3% (dengan stop-loss yang sama sebesar 1%) dan juga memenangkan 50% dari perdagangan mereka. Jika swing trader keluar dari delapan posisi per bulan , mereka akan mendapatkan keuntungan bulanan sebesar 8%. Itu tentu tidak lusuh. Namun, untuk menghasilkan 40% per bulan, swing trader perlu meningkatkan volume perdagangan secara signifikan atau menetapkan tujuan laba per perdagangan yang jauh lebih tinggi.

Terakhir, perlu dicatat bahwa swing trader menghadapi risiko saham mengalami penurunan tajam semalaman saat pasar tutup. Pedagang harian tidak perlu khawatir tentang ini karena semua posisi dibuka dan ditutup "dalam hari".

Terkait :Bisakah Monyet Mengalahkan Portofolio Anda Jika Anda Day Trading

Mengidentifikasi Peluang

Tidak ada yang spesifik untuk swing trading yang membantu trader mengidentifikasi peluang. Trader bahkan dapat menerapkan metode mereka yang ada untuk mengidentifikasi swing trade.

Beberapa pedagang akan menggunakan analisis teknis murni, sementara yang lain fokus pada analisis fundamental. Namun, tidak ada yang salah dengan menggunakan keduanya, karena mereka cenderung saling melengkapi.

Misalnya, setelah meneliti saham melalui analisis fundamental, tidak ada yang mengatakan Anda tidak dapat melengkapi penelitian itu dengan mengidentifikasi peluang pembuatan grafik. Menganalisis grafik termasuk dalam analisis teknis, yang menggunakan area support dan resistance, rata-rata pergerakan, volume, dan banyak lagi.

Meskipun penelitian fundamental dapat memberi tahu Anda bahwa perusahaan secara finansial kuat dan memiliki prospek yang bagus, analisis teknis dapat memberi tahu Anda di mana beberapa entri perdagangan terbaik didasarkan pada harga saham.

Memilih Instrumen Keuangan

Baik Anda memperdagangkan berjangka, opsi, saham, atau ETF, semuanya cocok untuk swing trading. Dengan kontrak berjangka dan opsi, Anda mungkin harus menggulung posisi ke kontrak berikutnya jika periode penahanan Anda berakhir. Tapi itu tidak mengecualikan instrumen tersebut dengan cara apa pun dari digunakan untuk swing trading.

Jika Anda berasal dari perdagangan hari, ada perbedaan besar yang harus dikenali dengan perdagangan ayunan. Karena swing trade diadakan dalam semalam, persyaratan margin akan meningkat, terutama untuk futures. Anda harus mengetahui persyaratan margin semalam dan memastikan Anda memiliki cukup uang tunai di akun Anda untuk menutupinya.

Panjang Atau Pendek

Saham bisa dibeli panjang atau pendek. Shorting saham berarti membuka posisi baru di saham dengan menjualnya. Ini adalah taruhan bahwa harga saham akan turun. Setelah harga saham mencapai level tertentu, Anda dapat membelinya kembali untuk menutup posisi.

Harus ada saham yang tersedia di broker Anda untuk dipinjam karena korslet membutuhkan pinjaman saham. Futures bekerja sedikit berbeda saat korsleting. Tidak ada kontrak untuk dipinjam saat melakukan short futures. Di satu sisi, futures lebih mudah untuk short daripada saham.

Shorting adalah metode perdagangan yang sangat berisiko. Jika Anda menjual saham pada $100 dan terus naik, kerugian Anda akan terus bertambah. Bagian yang buruk adalah bahwa saham dapat terus naik, menciptakan kerugian yang tidak terbatas.

Tentu saja, short selalu bisa dibeli kembali untuk menutupnya. Tapi konsep short memiliki kerugian tak terbatas tentu nyata. Itu tidak terjadi ketika "pergi lama." Karena nilai saham tidak dapat turun melebihi nol, kerugian maksimum yang dapat Anda hilangkan adalah jumlah total yang diinvestasikan dalam saham lama. Tapi Anda bisa kehilangan jauh lebih banyak saat mempersingkat stok.

Manajemen Risiko

Penting untuk diketahui bahwa swing trading bukanlah investasi. Posisi dipegang untuk jangka pendek. Karena jumlah posisi (dan saham) yang dapat dibuka bergantung pada ukuran akun trader, posisi perlu ditutup secara berkala sehingga trader dapat memanfaatkan peluang baru.

Perdagangan juga tidak memiliki banyak waktu untuk pulih dari kerugian. Sebelum perdagangan mulai melawan Anda, cari tahu berapa banyak Anda bersedia kehilangan sehingga Anda memiliki rencana permainan. Ingat, dengan perdagangan ayunan; hanya ada begitu banyak waktu untuk diberikan untuk memberikan perdagangan, apakah itu menang atau kalah.

Saat perdagangan menguntungkan Anda, Anda mungkin tergoda untuk "membiarkannya berjalan". Ini berarti menjaga posisi tetap terbuka dan melihat keuntungan terus naik setiap hari. Tentu saja, jika semudah itu, semua orang akan melakukannya.

Tetapi pasar memiliki cara untuk mengacaukan rencana Anda ketika Anda bertahan dalam perdagangan terlalu lama. Rute yang lebih baik adalah mulai keluar dari posisi. Ini berarti melepas kontrak secara bertahap. Dengan begitu, Anda mendapatkan sebagian keuntungan atau mengurangi kerugian.

Pemikiran Akhir

Swing trading tidak harus eksklusif untuk gaya trading lainnya. Jika Anda seorang investor, Anda dapat terus berinvestasi. Jika Anda adalah seorang pedagang harian, Anda dapat melanjutkan perdagangan harian.

Bagi investor, karena pasar menjadi lebih fluktuatif, mereka mungkin menemukan peluang yang lebih baik melalui swing trading. Untuk pedagang harian, yang terus-menerus mencari perdagangan, mereka mungkin secara berkala mengidentifikasi perdagangan yang lebih ideal untuk perdagangan multi-hari.

Gaya, teknik, dan strategi yang tersedia bagi para pedagang dan investor sangat besar. Swing trading hanyalah alat lain untuk dimasukkan ke dalam tas alat pedagang/investor Anda dan digunakan sesuai kebutuhan.