Bagaimana Groww Menghitung Harga Rata-Rata Holding Saham?

Salam Investor! Hari ini kita akan menjelaskan bagaimana Groww menghitung harga rata-rata dari suatu kepemilikan saham. Kami akan membahas 5 kasus utama dan melihat bagaimana perhitungan harga rata-rata dari sebuah holding berubah untuk masing-masing kasus tersebut. Baca terus!

Rumus yang Digunakan

Di Grow, kami menggunakan rumus ini untuk menghitung harga rata-rata kepemilikan saham:

Harga Rata-rata=[(Total nilai transaksi holding)+(Nilai bersih dari posisi pengiriman)] / [(Total saham dalam transaksi holding)+(Bagian bersih dari posisi pengiriman)]

Dimana posisi pengiriman adalah pesanan beli dan jual bersih yang dieksekusi untuk saham pada hari perdagangan

Untuk memahami perhitungan harga rata-rata di Groww, kita akan melihat lima situasi:

1. Saat Anda Hanya Memiliki Transaksi Holding (yaitu tidak ada posisi pengiriman)

Katakanlah Anda saat ini memegang 200 saham ABC Ltd. dan belum membeli atau menjual saham perusahaan hari ini. Dalam kasus seperti ini, harga rata-rata akan menjadi rata-rata tertimbang dari semua transaksi Anda sebelumnya setelah tidak termasuk transaksi jual. Katakanlah Anda melakukan transaksi berikut:

• Beli – 50 saham pada 03 April, 2020, di Rs.100 per saham
• Beli – 30 saham pada 26 April 2020, di Rs.110 per saham
• Beli 100 saham pada 08 Mei, 2020, di Rs.90 per saham
• Jual – 50 saham pada 06 Juni, 2020, di Rs.120 per saham
• Beli – 70 saham pada 01 Agustus, 2020, di Rs.95 per saham

Berikut ini akan terlihat dalam transaksi holding Anda –

Untuk menghitung harga rata-rata, Groww akan menentukan kepemilikan Anda dengan mengurangi saham yang dijual dari jumlah yang dibeli. Karena ada satu transaksi penjualan 50 saham, menggunakan metodologi First-In-First-Out, saham yang dibeli pada tanggal 03 April 2020, akan dihapus dari kepemilikan terhadap saham yang dijual pada 06 Juni, 2020. Oleh karena itu, harga rata-rata akan dihitung sebagai berikut:

Harga Rata-rata=[Total nilai transaksi penyimpanan+Nilai bersih posisi pengiriman][Total saham dalam transaksi penyimpanan+(Bagian bersih  posisi pengiriman)

Harga Rata-rata=[{(30 *110) + (100*90) + (70*95)}+{0}] / [30 + 70 + 100+(0)]=18950/200 =Rs.94,75

Seperti yang Anda lihat, ini adalah rata-rata tertimbang dari semua transaksi pembelian Anda setelah disesuaikan untuk setiap transaksi penjualan.

2. Saat Anda Memiliki Posisi Pengiriman Saja (yaitu semua pembelian dan semua penjualan dilakukan hari ini)

Katakanlah itu, saat ini, Anda tidak memiliki saham ABC Ltd. Jika Anda memutuskan untuk memperdagangkan saham ABC Ltd., perhitungan harga rata-rata akan dilakukan sebagai berikut:

Beli pesanan saja

Harga rata-rata akan dihitung sebagai rata-rata matematika sederhana dari semua pesanan pembelian pada hari itu

Beli dan Jual pesanan

Harga rata-rata akan dihitung pada posisi beli bersih pada siang hari. Berikut ini contohnya:

Anda melakukan transaksi berikut di siang hari:

• Anda membeli 50 saham ABC Ltd. dengan harga Rs.90 per saham pada jam 11 pagi
• Anda membeli 50 saham ABC Ltd. dengan harga Rs.100 per saham pada pukul 1 siang
• Anda menjual 50 saham ABC Ltd. dengan harga Rs.70 per saham pada jam 3 sore

Harga rata-rata pada jam 3 sore akan dihitung sebagai berikut:

Harga Rata-rata=[Total nilai transaksi penyimpanan+Nilai bersih posisi pengiriman][Total saham dalam transaksi penyimpanan+(Bagian bersih  posisi pengiriman)

Harga Rata-rata=[{0}+{50*90) + (50*100) – (50*70}] / [0+(50 + 50 – 50)]=6000/50 =Rs.120.00

3. Perhitungan Harga Rata-rata untuk a Beli Pesanan Dilakukan Hari Ini

Katakanlah saat ini Anda memegang 200 saham ABC Ltd. dan telah membeli beberapa saham perusahaan hari ini. Dalam kasus seperti ini, harga rata-rata akan menjadi rata-rata tertimbang dari transaksi holding Anda plus transaksi beli yang dilakukan hari ini. Katakanlah Anda melakukan transaksi berikut:

• Beli – 50 saham pada 03 April, 2020, di Rs.100 per saham
• Beli – 30 saham pada 26 April 2020, di Rs.110 per saham
• Beli 100 saham pada 08 Mei, 2020, di Rs.90 per saham
• Jual – 50 saham pada 06 Juni, 2020, di Rs.120 per saham
• Beli – 70 saham pada 01 Agustus, 2020, di Rs.95 per saham
• Beli – 50 saham hari ini di Rs.98 per saham

Untuk menghitung harga rata-rata, Groww akan menentukan kepemilikan Anda dengan mengurangi saham yang dijual dari jumlah yang dibeli. Karena ada satu transaksi penjualan 50 saham, menggunakan metodologi First-In-First-Out, saham yang dibeli pada tanggal 03 April 2020, akan dikeluarkan dari kepemilikan. Perhitungan tersebut juga akan memperhitungkan transaksi pembelian yang dilakukan hari ini. Karena itu, harga rata-rata akan dihitung sebagai berikut:

Harga Rata-rata=[Total nilai transaksi penyimpanan+Nilai bersih posisi pengiriman][Total saham dalam transaksi penyimpanan+(Bagian bersih  posisi pengiriman)

Harga Rata-rata=[{(30*110) + (100*90) + (70*95)}+{50*98}] / [30 + 100 + 70 + (50)]=23850/250 =Rs.95,40

Seperti yang Anda lihat, ini adalah rata-rata tertimbang dari semua transaksi pembelian Anda setelah disesuaikan untuk setiap transaksi penjualan dan transaksi pembelian khusus dilakukan hari ini.

4. Perhitungan Harga Rata-rata untuk a Jual Pesanan Dilakukan Hari Ini

Katakanlah Anda saat ini memegang 200 saham ABC Ltd. dan telah menjual beberapa saham perusahaan hari ini. Dalam kasus seperti ini, harga rata-rata akan menjadi rata-rata tertimbang dari semua transaksi Anda sebelumnya setelah tidak termasuk transaksi jual dikurangi transaksi jual yang dilakukan hari ini. Katakanlah Anda melakukan transaksi berikut:

• Beli – 50 saham pada 03 April, 2020, di Rs.100 per saham
• Beli – 30 saham pada 26 April 2020, di Rs.110 per saham
• Beli 100 saham pada 08 Mei, 2020, di Rs.90 per saham
• Jual – 50 saham pada 06 Juni, 2020, di Rs.120 per saham
• Beli – 70 saham pada 01 Agustus, 2020, di Rs.95 per saham
• Jual – 30 saham hari ini di Rs.105 per saham intraday

Untuk menghitung harga rata-rata, Groww akan menentukan kepemilikan Anda dengan mengurangi saham yang dijual dari jumlah yang dibeli. Karena ada dua transaksi penjualan saham, menggunakan metodologi First-In-First-Out, saham yang dibeli pada tanggal 03 April 2020, akan dihapus untuk penjualan pertama 50 saham dan pembelian kedua pada 26 April 2020, akan dihapus untuk penjualan kedua 30 saham dari kepemilikan. Karena itu, harga rata-rata akan dihitung sebagai berikut:

Harga Rata-rata=[Total nilai transaksi penyimpanan+Nilai bersih posisi pengiriman][Total saham dalam transaksi penyimpanan+(Bagian bersih  posisi pengiriman)

Harga Rata-rata=[{(30*110) + (100*90) + (70*95)}+{-30*105}] / [30 + 100 + 70 + (-30)]=15800/170 =Rs .92.95

Seperti yang Anda lihat, ini adalah rata-rata tertimbang dari semua transaksi beli Anda setelah disesuaikan untuk setiap transaksi penjualan dan transaksi jual dilakukan hari ini. Penting juga untuk dicatat bahwa karena ini untuk pesanan berbasis pengiriman, Anda tidak dapat melakukan transaksi jual jika kepemilikan Anda nol.

5. Perhitungan Harga Rata-rata untuk a Beli dan Jual Pesanan Dilakukan Hari Ini

Katakanlah Anda saat ini memegang 200 saham ABC Ltd. dan telah membeli dan menjual beberapa saham perusahaan hari ini. Dalam kasus seperti ini, harga rata-rata akan menjadi rata-rata tertimbang dari semua transaksi Anda sebelumnya setelah tidak termasuk transaksi jual dikurangi transaksi jual plus transaksi beli yang dilakukan hari ini. Katakanlah Anda melakukan transaksi berikut:

• Beli – 50 saham pada 03 April, 2020, di Rs.100 per saham
• Beli – 30 saham pada 26 April 2020, di Rs.110 per saham
• Beli 100 saham pada 08 Mei, 2020, di Rs.90 per saham
• Jual – 50 saham pada 06 Juni, 2020, di Rs.120 per saham
• Beli – 70 saham pada 01 Agustus, 2020, di Rs.95 per saham
• Jual – 30 saham hari ini di Rs.105 per saham
• Beli – 50 saham hari ini di Rs.98 per saham

Untuk menghitung harga rata-rata, Groww pertama-tama akan melihat posisi beli/jual bersih dari transaksi hari ini. Karena Anda telah membeli 50 saham dan menjual 30 saham hari ini, transaksi Anda hari ini akan memiliki posisi bersih -20 saham. Pada akhir hari, 20 saham akan dipotong dari pembelian terlama Anda (yang pada 03 April, 2020). Harga rata-rata akan dihitung sebagai berikut:

Harga Rata-Rata=[Total nilai transaksi penyimpanan+Nilai bersih posisi pengiriman][Total saham dalam transaksi penyimpanan+(Bagian bersih  posisi pengiriman)

Harga Rata-rata=[{(30 *110) + (100* 90) + (70*95)}+{50*98) – (30*105}] / [30 + 100 + 70 + (50 – 30)] =20700/220 =Rs.94.10

Seperti yang Anda lihat, ini adalah rata-rata tertimbang dari semua transaksi beli Anda setelah disesuaikan untuk setiap transaksi jual dan transaksi jual/beli yang dilakukan hari ini.

Semoga ini bermanfaat!