Perkiraan Saham Nvidia 2025:Saham Bisa Melonjak 190% Lebih Tinggi

Jika Nvidia hanyalah produsen semikonduktor, saham akan menjadi terlalu mahal. Beruntung bagi investor, itu jauh lebih dari sebuah perusahaan semikonduktor. Itu sebabnya perkiraan stok Nvidia kami menunjukkan saham hampir tiga kali lipat dari sini.

Nvidia adalah perusahaan teknologi yang berkembang yang suatu hari bisa menyaingi raksasa teknologi seperti Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN), Apple Inc. (NASDAQ:APPL), Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) dan Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT). Dan pertumbuhan itu bisa membuat saham Nvidia melonjak 190% lebih tinggi pada tahun 2025.

Masalahnya... Nvidia memiliki keunggulan saat bergerak ke perangkat lunak dan layanan cloud.

Nvidia tidak hanya mampu membuat unit pemrosesan grafis (GPU) yang kuat untuk pasar game dan profesional, serta unit system on a chip (SoC) untuk komputasi mobile dan pasar otomotif, tetapi perusahaan juga mencurahkan sejumlah besar sumber daya ke dalam penelitian dan pengembangan. Ini memungkinkannya untuk mengembangkan rangkaian perangkat lunak berbasis cloud yang berkembang.

Mengapa Perangkat Lunak Berbasis Cloud Nvidia Akan Mendominasi

Jika ada kebaikan yang keluar dari pandemi, itu karena kami telah melihat potensi perangkat lunak dan komputasi berbasis cloud dengan gerakan kerja dari rumah. Menurut Gartner Inc., sebuah perusahaan riset dan penasihat teknologi, Pengeluaran untuk layanan cloud publik diperkirakan akan tumbuh 23,1% pada tahun 2021 menjadi total $332,3 miliar. Itu naik dari $270 miliar pada tahun 2020.

Tetapi perangkat lunak berbasis cloud tidak ada artinya tanpa pusat data. Anggap mereka sebagai otak dari layanan cloud yang membuat perangkat lunak dan layanan berjalan dengan mulus. COVID-19 mempercepat permintaan pusat data karena meningkatnya adopsi layanan cloud. Hal ini mendorong ekspektasi pasar pusat data global untuk mencapai $117,82 miliar pada tahun 2028 - tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 13,3% dari tahun 2021 hingga 2028.

Dan GPU Nvidia adalah jantung dari pusat data ini.

Pada kuartal pertama tahun 2021, Nvidia menghasilkan rekor pendapatan pusat data yang tinggi sebesar $2,05 miliar, naik 79% dari tahun ke tahun. Itu menyumbang 36% dari total penjualan perusahaan.

Itu sebabnya Microsoft Azure Cloud, Google Awan, dan AWS Amazon mengandalkan GPU yang sama untuk melakukan operasi data. Mereka membutuhkan yang tercepat, prosesor paling andal yang tersedia.

Perlu juga dicatat bahwa Nvidia sedang mengembangkan layanan cloud barunya sendiri seperti AI Enterprise dan Base Command Platform untuk bersaing langsung dengan raksasa teknologi, serta Omniverse, alat kolaborasi kreatif yang bersandar pada kemampuan komunikasi digital Nvidia.

Sistem kecerdasan buatan (AI) juga membutuhkan prosesor yang cepat dan andal. Untuk melatih dan menjalankan sistem AI, sebuah proses yang terinspirasi oleh cara otak kita berfungsi melalui jaringan neuron yang disebut Deep Learning, mereka harus menjadi yang terbaik.

Dan GPU Nvidia tidak tertandingi.

TPU (Unit Pemrosesan Tensor) Google dikembangkan untuk pembelajaran mesin jaringan saraf khusus menggunakan TensorFlow Google. Ini terbatas untuk diakses oleh penggunaan pihak ketiga dan tidak memiliki Recurrent Neural Network (RNN), yang membantu AI mengenali pola dalam data dengan lebih baik.

Tetapi semua GPU buatan Nvidia dapat dibeli langsung dari perusahaan dan diterapkan ke perangkat keras, bukan hanya infrastruktur cloud. Nvidia juga menawarkan seri DGX-nya. Superkomputer ini dirancang untuk memberi pengguna alat canggih untuk eksplorasi AI.

Semua ini membuka perusahaan untuk menjadi dermawan pasar AI global, pasar senilai $62,35 miliar pada tahun 2020. Pasar diperkirakan akan berkembang pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 40,2% dari tahun 2021 hingga 2028 - mencapai sekitar $930,72 miliar pada tahun 2028.

Dengan semua pertumbuhan perangkat lunak cloud dan AI, semikonduktor merasakan tekanan selama permintaan yang dipicu COVID didorong oleh gerakan kerja dari rumah.

Mengapa Nvidia Memiliki Kartu Trump dalam Kekurangan Chip

Permintaan untuk komputasi high-end melonjak sedemikian rupa sehingga produksi semikonduktor tidak dapat memenuhi permintaan. Sementara permintaan itu besar untuk perusahaan semikonduktor, itu juga menghadirkan masalah.

Raksasa teknologi itu berubah menjadi persaingan langsung saat mereka mulai memproduksi semikonduktor mereka sendiri untuk produk mereka, seperti prosesor M1 Apple.

Apel, bersama dengan Amazon dan Google, semua memiliki lisensi dari ARM, sebuah perusahaan desain semikonduktor dan perangkat lunak. Mereka memegang portofolio desain chip yang luas. Meskipun dibutuhkan banyak modal untuk merekayasa sirkuit di rumah, perusahaan-perusahaan ini memiliki arus kas cadangan yang cukup untuk rute ini agar lebih masuk akal daripada membeli dari, mengatakan, Nvidia.

Tapi ada masalah... Nvidia membeli ARM.

Meskipun Nvidia mengklaim ingin menjaga agar ARM tetap independen, dan meskipun ada kekhawatiran mengenai apakah regulator akan menyetujui merger tersebut, ini masih merupakan langkah besar bagi Nvidia.

Jika merger berhasil, Nvidia akan mencurahkan lebih banyak dana penelitian untuk ARM dan menambahkan lisensi teknologi yang luas ke portofolionya, khususnya untuk departemen AI. Ini mungkin tidak tampak seperti kemenangan, terutama karena Nvidia tidak akan membatasi atau menolak akses ke portofolio desain chip ARM. Tapi itu. Ini memungkinkan Nvidia untuk mendapatkan potongan keuntungan dari lisensi.

Jika merger tidak berhasil, itu tidak akan membuat Nvidia kembali sama sekali. Perusahaan telah mengumumkan produk baru yang fokus pada pasar pusat data dan terus mendorong penelitian dan pengembangan tanpa akses ke portofolio ARM.

Sehubungan dengan itu, Nvidia adalah salah satu pemboros teratas dalam game, menghabiskan seperempat dari pendapatan $19,3 miliar dalam penjualan untuk penelitian dan pengembangan selama setahun untuk perangkat lunak seperti platform streaming game mereka, GeForce Sekarang.

Bagaimanapun cara Anda memutarnya, Nvidia berada dalam posisi yang bagus. Perusahaan mengejar dunia perangkat lunak yang luas karena teknologi terus berkembang dan meningkat.

Dan itu membantu Nvidia memiliki benteng di pasar booming yang sama sekali berbeda:industri game.

Industri Game:Keuntungan bagi Nvidia

Ukuran dan ruang lingkup industri game sangat besar.

Di tahun 2019, pasar game global bernilai sekitar $151,55 miliar. Diperkirakan akan bernilai $256,97 miliar pada tahun 2025 - tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 9,17% dari tahun 2020 hingga 2025.

Data terbaru menunjukkan ada 3,1 miliar gamer di seluruh dunia, yang berarti bahwa sekitar 40% dari populasi global bermain video game. Hampir setengah dari mereka terlibat dalam game seluler - sektor dengan pertumbuhan tercepat.

Dari 3,1 miliar itu, 48% adalah gamer PC. Itu berarti sekitar 1,5 miliar orang yang memiliki PC game pribadi mereka sendiri atau mengaksesnya sehingga mereka dapat bermain game.

Sementara itu, hanya 8% yang sebagian besar adalah gamer konsol.

Nvidia mengendalikan 81% pasar GPU diskrit. Diskrit berarti bahwa kartu grafis terpisah dari prosesor untuk kinerja yang lebih tinggi. Karena Microsoft dan Sony tidak menggunakan produk Nvidia untuk konsol mereka, sebagian besar penjualan GPU diskrit Nvidia berasal dari sisi pasar PC.

Ketika datang ke preferensi, Survei Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Steam menunjukkan bahwa 75,4% pelanggan perusahaan game menggunakan GPU Nvidia daripada AMD atau Intel. Meskipun itu adalah segmen terpilih dari 1,5 miliar gamer yang disebutkan di atas, itu memberi Anda ide bagus tentang perusahaan pilihan.

Nvidia telah melangkah lebih jauh dengan mendedikasikan diri pada penelitian dan pengembangan GPU generasi berikutnya untuk mendorong industri game ke depan.

Pada kuartal pertama tahun fiskal 2022 (yang berakhir 2 Mei, 2021), Nvidia menghabiskan $1,15 miliar untuk upaya penelitian dan pengembangan. Itu lebih dari 20% dari total pendapatannya, atau 31% dari laba kotornya.

Ini menunjukkan betapa seriusnya perusahaan terhadap industri game. Dengan alasan yang baik, juga. Semua upaya Nvidia terbayar ketika perusahaan menarik rekor $ 2,76 miliar dari pendapatan game pada kuartal pertama tahun 2021, naik 106% dari tahun ke tahun.

Dari semua usaha Nvidia, chip game mewakili 49% dari pendapatan perusahaan saat ini.

Meskipun penjualan chip merupakan bagian terbesar dari pendapatan perusahaan, ada satu hal lagi - satu lagi katalis pertumbuhan - yang benar-benar membedakan Nvidia dari perusahaan semikonduktor lainnya.

Nvidia Stock Catalyst:Kendaraan Otonom

Seolah kesuksesan Nvidia di industri game atau potensi dengan komputasi awan tidak cukup, perusahaan memiliki sejumlah proyek lain yang sedang dikerjakan yang dapat mendorong persediaan Nvidia. Yang paling menjanjikan dari kelompok itu adalah pekerjaannya dengan kendaraan otonom.

Mobil otonom perlu membuat keputusan dalam fungsi sekejap. Hanya chip terbaik dengan pemrosesan secepat kilat yang dapat mendukung fungsi yang intens ini. Nvidia dapat lebih dari menyediakan ini dengan GPU top-of-the-line. Dan ini adalah industri lain yang diinvestasikan dengan pertumbuhan yang menjanjikan.

Pasar kendaraan otonom bernilai $23,33 miliar pada tahun 2020. Ini adalah masa depan. Dan masa depan itu akan memimpin pasar untuk tumbuh pada CAGR sekitar 63,5% selama 2020 hingga 2027.

Diperkirakan 73% dari semua mobil akan memiliki beberapa tingkat otonomi sebelum kendaraan otonom sepenuhnya masuk ke pasar pada tahun 2025.

Jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi karena teknologi di balik kendaraan jenis ini masih baru dan sangat kompleks.

Mereka membutuhkan koneksi internet berkecepatan tinggi yang konsisten untuk berkomunikasi dan mengumpulkan informasi tentang kondisi, lalu lintas, dan rintangan untuk memastikan penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan pemetaan 3D memberikan tingkat detail yang diperlukan kendaraan otonom untuk navigasi yang sukses.

Di sinilah Nvidia berperan.

Perusahaan ini berkolaborasi dengan lebih dari 370 perusahaan di industri otomotif dari produsen mobil dan truk papan atas hingga spesialis pemetaan HD pada sistem Nvidia Drive-nya untuk mendorong teknologi self-driving dari konsep menjadi kenyataan. Nvidia Drive adalah perangkat lunak mutakhir yang terus meningkat dan berkembang melalui upaya kolaboratif ini.

Mengemudi secara otonom hanya menyumbang 4% dari pendapatan Nvidia. Begitu pasar terbuka ke basis pelanggan yang lebih luas ketika kendaraan yang sepenuhnya otonom kebal terhadap serangan siber, teknologi self-driving bisa menjadi katalis yang mengirim saham Nvidia lebih tinggi.

Prakiraan Saham Nvidia Kami Menunjukkan Ini adalah Investasi Jangka Panjang

Antara perangkat lunak berbasis cloud, industri game, dan upaya kolaboratif Nvidia dengan kendaraan otonom, perusahaan memiliki sejumlah outlet yang akan tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi.

Dan itulah yang membuat saham Nvidia bersinar. Perusahaan ini terlibat dengan teknologi terdepan dan menghabiskan uangnya untuk penelitian dan pengembangan agar tetap berada di sana.

Keuangan perusahaan yang kuat hanyalah bonus. Ketika Anda melihat dari mana asalnya setelah mengetahui apa yang sedang dikerjakannya, mudah untuk memahami bagaimana saham Nvidia dapat membuat kenaikan lebih tinggi.

Selama kuartal kedua tahun 2021, Nvidia memperoleh pendapatan $5,66 miliar, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 83,8%. Mendapat laba bersih sebesar $1,91 miliar, naik 108,51% dari tahun ke tahun, dan saham EPS terdilusi naik 105,41% dari tahun ke tahun. Semua dikatakan dan dilakukan, margin laba bersih perusahaan naik 13,44% dari tahun ke tahun.

Semua ini untuk mengatakan bahwa Nvidia menjadi kuat, memiliki banyak momentum untuk gerakan ke atas yang solid, dan terlibat dalam sejumlah industri dengan pertumbuhan tinggi.

Sekarang, saham diperdagangkan pada $198,69. Analis memperkirakan itu bisa meningkat 190% menjadi $592 pada tahun 2025, jika tidak lebih tinggi. Dan saya setuju dengan mereka. Nvidia adalah perusahaan yang kuat dengan potensi besar.