Kura-kura Mengikuti Aturan Perdagangan. Apa Milikmu?

Catatan editor:Ini adalah bagian terakhir dari seri tiga bagian tentang Richard Dennis dan “pedagang penyu, ” dan apa yang dapat dipelajari oleh para pedagang dari eksperimen tahun 1980-an. Bagian 1 menceritakan kisah para pedagang penyu dan menawarkan beberapa tips tentang cara berdagang seperti penyu. Bagian 2 menjelaskan bagaimana pedagang penyu mengikuti tren.

Eksperimen Richard Dennis yang sekarang terkenal dengan mengajar sekelompok pedagang yang dikenal sebagai "kura-kura" di awal 1980-an menunjukkan beberapa hal. Pertama, bahwa perdagangan memang bisa diajarkan dan mengikuti tren bisa menjadi pendekatan yang menguntungkan. Elemen penting lain yang dapat dipelajari investor saat ini dari kura-kura adalah bahwa mengembangkan pendekatan perdagangan berbasis aturan dapat membantu Anda mencapai hasil yang lebih baik.

Penting bagi investor untuk mengikuti rencana, atau seperangkat aturan, kata David Settle, manajer pengembangan kurikulum untuk Investools dari TD Ameritrade Holding Corp. Tentu saja, tidak ada satu sistem di luar sana yang akan menghasilkan uang untuk semua orang. Belum, beberapa investor menemukan bahwa kesuksesan mungkin bergantung pada probabilitas—mengelola risiko kehilangan perdagangan dan membiarkan perdagangan yang menang berjalan selama mungkin.

“Beberapa investor atau pedagang paling sukses adalah mereka yang mengembangkan seperangkat aturan mereka sendiri yang secara emosional mampu mereka laksanakan secara konsisten, apakah aturan tersebut ditentukan oleh input fundamental seperti investasi nilai, investasi pertumbuhan dividen, atau pola harga teknis seperti perdagangan momentum, "Kata Settle.

Bagaimana Aturan Dapat Membantu

Pendekatan perdagangan berbasis aturan dapat menghilangkan beberapa dampak emosional yang dapat memengaruhi keputusan perdagangan, sering dengan cara yang negatif. “Sebagian besar pedagang dapat melihat kembali ke 'perdagangan terburuk' mereka dan melihat bahwa sebagian besar waktu mereka melanggar aturan mereka karena mereka melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar—keserakahan—atau khawatir mengambil kerugian—ketakutan, "Kata Settle.

Investor yang ingin mengambil pendekatan pasar mereka ke tingkat berikutnya mungkin ingin mempertimbangkan untuk membuat beberapa aturan seputar entri, keluar, dan manajemen risiko. Ada juga aturan yang menentukan bagaimana dan kapan harus bergerak dan keluar dari pesanan, seperti perintah stop-loss, dari tempat Anda mungkin awalnya meletakkannya.

Salah satu contoh pendekatan perdagangan berbasis aturan diajarkan dalam Kursus Investasi Saham. Ini didasarkan pada perdagangan di pasar bullish, berfokus pada mengungguli industri yang menerima dukungan institusional. Pendekatan ini mengidentifikasi perusahaan yang sahamnya dalam tren naik dan memantul dari tingkat dukungan teknis baru. “Sekali dalam posisi, aturan keluar memungkinkan saham untuk melanjutkan tren kenaikannya selama mungkin sampai support ditembus, "Kata Settle.

Kursus ini menguraikan sistem ukuran posisi berdasarkan penempatan stop-order dan risiko portofolio keseluruhan untuk setiap posisi individu. “Ketika Anda memiliki banyak posisi saham, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk menghindari semua perdagangan Anda berhenti sekaligus, "Kata Settle.

Dalam kursus, instruktur juga memberikan contoh rencana investasi yang mencakup contoh masuk, keluar, dan aturan manajemen risiko. Sebagai contoh, “Dalam contoh rencana investasi untuk kursus Investasi Saham kami, sinyal masuk dan keluar didasarkan pada sinyal spesifik dari tiga indikator berbeda:rata-rata pergerakan sederhana 30 hari, MACD, dan indikator stokastik. Kami juga memiliki aturan yang menyarankan ukuran posisi investor sehingga mereka tidak kehilangan lebih dari 2% dari portofolio perdagangan aktif mereka pada perdagangan tunggal apa pun, "Kata Settle.

Aturan semacam itu membantu menghilangkan emosi dari perdagangan individu mana pun. Plus, aturan membantu pedagang melindungi diri mereka dari pergerakan pasar besar yang tidak terduga yang dapat berdampak negatif pada seluruh portofolio mereka, Settle mengatakan.

Tetap Hidup untuk Berdagang di Hari Lain

Seperti yang ditemukan oleh kelompok pedagang penyu asli, mengikuti seperangkat aturan yang spesifik dan terperinci dapat membantu meningkatkan peluang perdagangan Anda. “Pedagang tidak bisa menghilangkan risiko kerugian sepenuhnya, tetapi mereka dapat mencoba menjaga akun mereka tetap hidup dalam skenario terburuk, boleh dikatakan, "Kata Settle.