Mencari Peluang Jangka Pendek dengan Strategi Swing Trading

Pasar naik dan turun. Terkadang harga banyak bergerak dalam waktu singkat; kadang-kadang mereka tetap dalam jangkauan yang ketat untuk waktu yang lama. Tetapi pasar selalu berfluktuasi sampai tingkat tertentu.

Jika Anda seorang investor jangka panjang, fokus Anda mungkin adalah gambaran yang lebih besar—tren dan siklus pasar yang lebih besar—pasar bull and bear. Tetapi di dalam arus yang lebih besar terdapat banyak fluktuasi harga kecil:“ayunan” dalam bentuk reli dan penurunan yang lebih kecil. Sederhananya, beberapa tren mungkin ada dalam tren umum.

Beberapa pedagang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga jangka pendek ini. Istilah "swing trading" menunjukkan gaya spekulasi pasar khusus ini. Mungkin Anda tergoda untuk mencoba gaya ini sendiri. Jika Anda tidak akrab dengannya, baca terus untuk intro singkat.

Sebagai bentuk spekulasi pasar, strategi swing trading melibatkan peluang, tetapi juga risiko.

Apa Itu Swing Trading?

Menurut Ben Watson, pelatih pendidikan di TD Ameritrade, swingtrading berusaha untuk menangkap keuntungan jangka pendek selama beberapa hari atau minggu. Swingtraders dapat mengambil posisi long atau short di pasar untuk menangkap perubahan harga ke arah sisi atas atau bawah, atau antara level teknis support dan resistance.

Watson mengatakan meskipun swing trader dapat menggunakan analisis fundamental untuk memberikan perspektif strategis untuk peluang perdagangan tertentu, kebanyakan akan menggunakan analisis teknikal secara taktis. Dia menunjuk empat komponen penting dari pengaturan perdagangan.

• Arah mana untuk berdagang—panjang atau pendek;
• Tempat memasuki pasar;
• Berapa harga untuk mengambil keuntungan; dan
• Berapa harga untuk memotong kerugian.

Komponen teknis sangat penting dalam perdagangan ayunan karena batasan waktu yang ketat dari perdagangan. Pikirkan seperti ini:Anda memproyeksikan bahwa suatu aset akan mencapai harga (atau keuntungan) tertentu dalam jangka waktu yang relatif spesifik.

Jadi, saat memasuki perdagangan ayunan, Anda sering harus menentukan mengapa Anda membeli atau menjual dengan harga tertentu, mengapa tingkat kerugian tertentu mungkin menandakan perdagangan yang tidak valid, mengapa harga mungkin mencapai target tertentu, dan mengapa Anda pikir harga mungkin mencapai target Anda dalam jangka waktu tertentu.

“Analisis fundamental, dengan fokus pada siklus ekonomi, pendapatan perusahaan dan sektor, dan tren jangka panjang lainnya, biasanya tidak cocok untuk titik masuk dan keluar tertentu, ” kata Watson. "Namun, mungkin menginformasikan keputusan untuk memperdagangkan aset tertentu.”

Dia menunjuk pada analisis teknis dan pola grafik, yang dapat berfokus pada konteks waktu dan harga yang lebih sempit, untuk membantu pedagang secara visual mengidentifikasi titik masuk tertentu, titik keluar, target keuntungan, dan menghentikan level target pesanan.

• Pada saat ini, Anda mungkin bertanya:Jika swing trading adalah tentang mencari keuntungan jangka pendek, maka bukankah itu mirip dengan apa yang disebut "perdagangan hari?"
• Jika seorang swing trader dapat menahan posisi pasar selama beberapa minggu, bukankah itu seperti perdagangan posisi jangka panjang, hampir seperti "berinvestasi?"

Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut adalah ya dan tidak. Swing trading duduk di suatu tempat di antara keduanya. Mari kita jelajahi perbedaannya.

Tingkatkan kekuatan otak.

Jelajahi perpustakaan pendidikan kami yang diperluas.

Swing Trading vs. Perdagangan Harian

Meskipun swing trading dan day trading bertujuan untuk mencapai keuntungan jangka pendek, mereka dapat berbeda secara signifikan dalam hal durasi perdagangan, frekuensi perdagangan, ukuran pengembalian per target laba, dan bahkan gaya analisis pasar.

Pedagang harian bisa masuk dan keluar dari perdagangan dalam hitungan detik, menit, dan terkadang berjam-jam. Ini berarti mereka dapat menempatkan beberapa perdagangan dalam satu hari. Karena kerangka waktu yang sangat sempit, pedagang hari sering bertujuan untuk menangkap keuntungan yang lebih kecil lebih sering — kecuali mereka memperdagangkan acara berita besar atau rilis ekonomi, yang dapat menyebabkan aset meroket atau menukik tajam.

Efek fundamental pasar bisa lambat muncul. Fundamental cenderung tidak bergeser dalam satu hari. Sebagian besar harga yang tampaknya “berjalan secara acak” dari menit ke menit sepanjang hari mungkin tampak sebagai kebisingan. Belum, beberapa hari pedagang mungkin menganggap fluktuasi yang lebih kecil ini sebagai "dapat diperdagangkan." Dan karena fundamental mungkin tidak selalu mempengaruhi setiap perubahan harga, pedagang harian sering mengandalkan analisis teknis untuk mengukur pergerakan mikro penawaran dan permintaan ini.

Sebaliknya, pedagang ayunan mencoba untuk memperdagangkan ayunan pasar yang lebih besar dalam kerangka waktu dan kisaran harga yang lebih panjang. Tindakan harga yang lebih besar dalam rentang hari atau minggu sering kali sensitif terhadap respons investor terhadap perkembangan fundamental. Karenanya, swing trader dapat mengandalkan pengaturan teknis untuk mengeksekusi pandangan yang lebih fundamental. Jika Anda baru mengenal analisis teknis, Anda mungkin ingin meninjau dasar-dasarnya. Beberapa pola umum dapat ditemukan pada gambar 1.

GAMBAR 1:POLA HARGA UMUM. Segitiga, panji-panji, dan bendera hanyalah beberapa dari banyak pola yang mungkin Anda temukan pada grafik harga. Untuk tujuan ilustrasi saja. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

SwingTrading vs. Perdagangan Posisi Jangka Panjang

Lagi, perdagangan ayunan duduk di suatu tempat antara perdagangan hari dan perdagangan posisi jangka panjang. Posisi pedagang, mirip dengan investor, dapat memegang posisi selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Tetapi ini juga dapat mengubah sifat bagaimana analisis pasar dilakukan.

Karena pedagang posisi melihat lintasan jangka panjang pasar, mereka mungkin mendasarkan keputusan perdagangan mereka pada pandangan yang lebih luas dari lingkungan fundamental, bertujuan untuk melihat gambaran besar dan berusaha menangkap pengembalian yang mungkin dihasilkan dari peramalan yang benar dalam konteks skala besar.

Semakin panjang cakrawala waktu, semakin banyak harga berayun dalam lintasan. Seorang pedagang posisi mungkin bertahan melalui banyak ayunan kecil. Seorang pedagang ayunan kemungkinan akan memperdagangkannya.

Alasan untuk Swing Trade

Swing trading dapat menjadi sarana untuk melengkapi atau meningkatkan strategi investasi jangka panjang. Swing trading adalah salah satu dari sedikit cara untuk menangkap pergerakan harga jangka pendek yang sering terjadi di lanskap pasar yang cenderung berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih lambat.

Dengan itu, jika Anda memutuskan untuk menerapkan pendekatan swing trading, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk bersikap konservatif dengan modal yang Anda alokasikan untuk gaya perdagangan ini, karena memiliki risiko tertentu.

Risiko Swing Trading

Frekuensi dan risiko perdagangan: Peluang perdagangan jangka pendek terkadang dapat terjadi lebih sering daripada rekan jangka panjangnya. Ingatlah bahwa semakin sering perdagangan membawa eksposur risiko yang lebih sering. Kecuali Anda dapat dengan yakin mengelola risiko yang datang dengan frekuensi atau volume perdagangan yang lebih tinggi, Anda mungkin ingin memulai dengan sangat lambat untuk melihat bagaimana peluang dan risiko tersebut memengaruhi modal perdagangan Anda.

Dan ingatlah, semakin pendek cakrawala waktu Anda dan semakin banyak perdagangan yang Anda lakukan, semakin banyak Anda akan menghabiskan biaya transaksi. Ini dapat mengurangi pengembalian Anda secara keseluruhan, bahkan jika strategi swing trading Anda sebaliknya menguntungkan.

Kompleksitas dan risiko perdagangan: Karena setiap peluang perdagangan dapat menghadirkan skenario pasar yang unik, pendekatan Anda dapat sangat bervariasi, yang memperkenalkan kompleksitas. Dan semakin besar kerumitannya, semakin besar risiko Anda salah membaca pasar atau membuat kesalahan dalam eksekusi Anda.

Pendekatan SwingTrading:Adopsi atau Hindari?

Swing trading adalah keterampilan khusus. Ini bukan untuk setiap investor, dan tidak setiap investor dapat berhasil melakukannya. Ini membutuhkan waktu, praktek, dan pengalaman untuk memperdagangkan perubahan harga; bersiaplah untuk kerugian saat Anda belajar.

Atau seperti yang dikatakan Watson, “Adalah satu hal untuk mengetahui apa itu chartis. Ini adalah hal lain untuk benar-benar mengetahui cara membaca grafik.”

Jika Anda memiliki toleransi risiko yang rendah, atau jika Anda tidak memiliki modal risiko yang cukup, maka Anda mungkin ingin menghindarinya sama sekali. Tetapi jika Anda memiliki toleransi, modal risiko, dan kemauan untuk belajar swing trade, Anda mungkin menganggapnya sebagai keterampilan yang berharga dan suplemen untuk investasi jangka panjang Anda.

Seperti yang ingin dikatakan Watson dan rekan pelatih pendidikannya, “Terus sederhana. Kombinasi yang tepat berbeda untuk setiap trader, jadi penting untuk memulai dengan dasar-dasar dan bekerja dengan cara Anda menggunakan indikator dan pola yang paling masuk akal bagi Anda.”

Karl Montevirgen bukan perwakilan dari TD Ameritrade, Inc Bahan, pemandangan, dan pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya milik penulis dan mungkin tidak mencerminkan pendapat yang dipegang oleh TD Ameritrade, Inc.