Sinyal Perdagangan

Apa Itu Sinyal Perdagangan?

Sinyal perdagangan adalah pemicu tindakan, baik untuk membeli atau menjual sekuritas atau aset lainnya, dihasilkan oleh analisis. Analisis itu dapat dihasilkan oleh manusia menggunakan indikator teknis, atau dapat dihasilkan menggunakan algoritma matematika berdasarkan aksi pasar, mungkin dalam kombinasi dengan faktor pasar lainnya seperti indikator ekonomi.

Takeaways Kunci

• Sinyal perdagangan adalah pemicu untuk membeli atau menjual sekuritas berdasarkan serangkaian kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
• Mereka juga dapat digunakan untuk menyusun kembali portofolio dan mengalihkan alokasi sektor atau mengambil posisi baru.
• Trader dapat membuat sinyal trading menggunakan berbagai kriteria, dari yang sederhana, seperti laporan pendapatan dan lonjakan volume, ke sinyal yang lebih kompleks yang diturunkan menggunakan sinyal yang ada.

Bagaimana Sinyal Perdagangan Bekerja

Sinyal perdagangan dapat menggunakan berbagai input dari beberapa disiplin ilmu. Khas, Analisis teknikal adalah komponen utama, tapi analisa fundamental Analisis kuantitatif, dan ekonomi juga dapat menjadi masukan, serta ukuran sentimen dan bahkan sinyal dari sistem sinyal perdagangan lainnya. Tujuannya adalah untuk memberi investor dan pedagang metode mekanis, tanpa emosi, untuk membeli atau menjual sekuritas atau aset lainnya.

Selain pemicu beli dan jual sederhana, sinyal perdagangan juga dapat digunakan untuk memodifikasi portofolio dengan menentukan kapan saat yang tepat untuk membeli lebih banyak dari satu sektor tertentu, seperti teknologi, dan meringankan yang lain, seperti kebutuhan pokok konsumen. pedagang obligasi, Sementara itu, bisa memiliki sinyal untuk menyesuaikan durasi portofolio mereka dengan menjual satu jatuh tempo dan membeli jatuh tempo yang berbeda. Akhirnya, itu juga dapat membantu dengan alokasi kelas aset, seperti memindahkan uang di antara saham, obligasi, dan emas.

Tidak ada batasan seberapa kompleks sinyal perdagangan. Namun, pedagang cenderung menjaga hal-hal sederhana dengan hanya menggunakan beberapa input. Untuk tujuan praktis, jauh lebih mudah untuk mengelola generator sinyal sederhana dan mengujinya secara berkala untuk melihat komponen apa yang perlu disesuaikan atau diganti.

Terlalu banyak masukan akan menimbulkan kerumitan yang membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang ditawarkan pedagang. Dan karena pasar berubah dari waktu ke waktu, sering dengan kecepatan tinggi, strategi yang kompleks dapat dianggap usang bahkan sebelum pengujian selesai.

Contoh Sinyal Perdagangan

Sinyal perdagangan cenderung dikaitkan dengan perdagangan masuk dan keluar yang cepat. Namun, pada kenyataannya, beberapa sinyal lebih jarang dan didasarkan pada pembalikan dan beli-turun dalam ekuitas.

Sinyal perdagangan besar semacam ini akan mencari periode di mana aksi harga tidak sejalan dengan fundamental yang mendasarinya. Contohnya adalah jika pasar menjual karena takut akan berita utama, tetapi data fundamental menunjukkan kesehatan yang baik. Pedagang dapat memutuskan untuk membeli penurunan jika sinyal mereka menunjukkan "kesepakatan yang bagus".

Membuat Sinyal Perdagangan

Ada kemungkinan tak terbatas ketika datang dengan sinyal perdagangan, tetapi pedagang cenderung hanya ingin mengotomatisasi pemikiran mereka. Contohnya mungkin, untuk saham dengan rasio harga terhadap pendapatan (rasio P/E) yang lebih rendah dari tertentu, beli ketika formasi teknis tertentu pecah ke atas, dan harga berada di atas rata-rata pergerakan tertentu sementara suku bunga turun."

Berikut adalah beberapa input yang lebih umum. Pedagang dapat menggabungkannya sesuai keinginan mereka untuk memenuhi kriteria apa pun yang mereka gunakan untuk memilih perdagangan.

• Pola teknikal breakout atau break down. Ini dapat mencakup segitiga, persegi panjang, kepala dan bahu, dan garis tren.
• Persilangan rata-rata bergerak. Sebagian besar investor menonton rata-rata pergerakan 50 dan 200 hari tetapi ada banyak lainnya yang umum digunakan. Inputnya bisa ketika aktivitas perdagangan melintasi di atas atau di bawah rata-rata. Atau bisa juga ketika dua rata-rata saling bersilangan.
• Lonjakan volume. Volume yang luar biasa tinggi seringkali merupakan awal dari pergerakan baru di pasar. Di pasar berjangka, minat terbuka juga dapat digunakan.
• Suku bunga. Perubahan kurs sering kali dapat menyarankan perubahan di pasar saham dan komoditas.
• Keriangan. Ada banyak cara untuk mengukur volatilitas dan, seperti indikator lainnya, tertinggi atau terendah yang ekstrim dalam volatilitas dapat memicu perubahan pasar.
• Siklus. Pasar dari semua jenis cenderung pasang surut dari waktu ke waktu, bahkan jika mereka dalam tren yang stabil atau dalam kondisi non-tren. Salah satu siklus yang lebih dikenal luas adalah siklus musiman untuk saham—jual di bulan Mei dan hilang—yang dapat membantu menentukan apakah suatu strategi beroperasi di paruh tahun yang kuat atau lemah.
• Sentimen ekstrem. Digunakan sebagai indikator kontrarian, bullish yang berlebihan menurut survei atau aktivitas perdagangan aktual dapat menunjukkan puncak pasar. Sebaliknya, bearish yang berlebihan dapat menyebabkan dasar pasar.
• Penilaian. Penilaian yang terlalu tinggi dibandingkan dengan pasar, sektor, atau tindakan khusus saham dapat menghasilkan sinyal jual.