5 Saham Lithium Teratas untuk Dibeli Sekarang

2020 adalah tahun yang gila untuk kendaraan listrik:Tesla meledak 695%. Nio merobek lebih tinggi 1, 110%. Pengisian Blink dibebankan ke depan 1, 790%.

Pikirkan Anda melewatkan kapal pada kegemaran kendaraan listrik (EV)? Pikirkan lagi. Munculnya EV adalah kisah multi-dekade yang akan menghasilkan jutaan investor awal.

Faktanya, firma riset IHS percaya penjualan kendaraan listrik akan naik 52% per tahun selama empat tahun ke depan, tumbuh menjadi total 12,2 juta mobil pada tahun 2025! Itu bisa lebih cepat karena Administrasi Biden kemungkinan akan merangkul kebijakan untuk mendorong adopsi EV dan energi terbarukan.

Satu per satu, pembuat mobil tradisional menyerah dan mengakui masa depan serba listrik. Hanya dalam setahun terakhir kami telah melihat banyak pembuat mobil berkomitmen untuk kendaraan listrik:

• Volkswagen bertujuan untuk membuat EV tumbuh hingga 50% dari penjualan di Amerika Utara pada tahun 2030.
• Tidak mau kalah, BMW berjanji untuk membawa model bertenaga baterai ke 50% dari penjualan global pada tahun 2030.
• General Motors memiliki salah satu total paling agresif, berkomitmen untuk portofolio EV sepenuhnya pada tahun 2040.

Perhatikan ini tidak termasuk selusin startup khusus EV yang telah meledak di Nasdaq dalam beberapa tahun terakhir dan penilaian perintah mendekati pembuat mobil tradisional.

Tetapi bagaimana jika ada cara yang lebih baik untuk berinvestasi dalam kegemaran EV?

Saham Lithium Terbaik untuk 2021

Saya telah membuat daftar 5 saham Lithium teratas, tersegmentasi menjadi perusahaan hulu dan hilir. Teruslah membaca untuk analisis mendalam tentang setiap perusahaan. Anda juga dapat mengklik tautan di bawah ini untuk melompat ke saham tertentu.

1. Grup Albemarle :Stok lithium penambangan AS terbesar
2. hidup :Up-and-coming dengan ruang untuk pertumbuhan
3. persegi panjang :Terletak di segitiga lithium
4. BYD :Didukung oleh Warren Buffett
5. QuantumScape :Bill Gates menyukai saham ini!

Stok Lithium Hulu

Saham pertambangan lithium siap untuk menang dari pertumbuhan baterai lithium-ion terlepas dari apakah mereka masuk Tesla (Nasdaq:TSLA), NIO (NYSE:NIO), XPeng (NYSE:XPEV) kendaraan. Hambatan masuk untuk ekstraksi berat tinggi karena ini adalah bisnis padat modal dan membutuhkan negosiasi dan perencanaan bertahun-tahun untuk membuka situs baru.

Faktor-faktor ini membuat pendatang baru masuk ke ruang rendah dan pemain lama dalam oligopoli virtual. Produsen senyawa lithium "Lima Besar" menyumbang 64% dari produksi lithium pada 2019.

Ingat, pertambangan adalah bisnis komoditas. Kinerja akan sangat dipengaruhi oleh permintaan dan harga lithium, yang kemungkinan akan memiliki tingkat volatilitas dari waktu ke waktu. Karena itu, jika teknologi meningkat dan menyebabkan beban lithium yang lebih rendah per baterai, atau elemen pengganti terbukti superior yang bisa diderita perusahaan-perusahaan ini.

Selain itu, banyak operasi lithium berada di lokasi asing seperti China, Chili, dan Zimbabwe dan dapat dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah dan perubahan rezim. Bahkan pemerintah yang ramah bisnis seperti parlemen Australia dapat memberlakukan peraturan pertambangan dan mempengaruhi hasil.

Grup Albemarle (NYSE:ALB)

• Harga:$218,97 (per penutupan 29 Sep, 2021)
• Kapitalisasi Pasar:$25.609B
• Pertumbuhan Pendapatan:-4,33%
• Pendapatan: $3,1 miliar
• Proyeksi Pertumbuhan Penjualan pada tahun 2025: 70%

Terletak di Charlotte, North Carolina Albemarle Corporation adalah salah satu produsen lithium terbesar yang berbasis di AS di dunia dan yang berkantor pusat terbesar di luar China. Tahun fiskal lalu perusahaan melaporkan $1,1 miliar pendapatan lithium di 12 lokasi penambangan di seluruh dunia, penurunan 16% karena produksi yang lebih rendah selama pandemi.

Namun, Albemarle mengharapkan bahwa tingkat pertumbuhan untuk membalikkan dan meningkat pesat di tengah menghancurkan permintaan lithium. Perusahaan mengharapkan permintaan lithium meningkat tiga kali lipat pada tahun 2025, didorong oleh aplikasi baterai EV yang diprediksi tumbuh 47% per tahun selama periode tersebut.

Albemarle berinvestasi untuk memenuhi permintaan itu. Perusahaan ini menggandakan produksi dalam negeri melalui situs Silver Peak Nevada dengan tujuan untuk menggandakan kapasitas pada tahun 2025 (jika saja ada Gigafactory besar di dekatnya…).

Investor melihat visinya:saham hampir tidak terjual setelah pengumuman Februari 2020 Albemarle menerbitkan hampir $1,3 miliar saham, pengenceran hampir 7%, pada bulan Februari untuk menggandakan tambang lithium di Australia, Chili, dan Cina di samping pembangunan Nevada.

Saham telah naik hampir 140% pada tahun lalu, yang sederhana mengingat ledakan harga saham dari pembuat mobil EV selama waktu itu.

Tetap, saham Albemarle sangat dihargai untuk industri padat modal, perdagangan di 5 kali penjualan dan rasio PE 45, sehingga pasar menilai dalam pertumbuhan. Namun, Albemarle adalah saham lithium AS terbesar dan perusahaan siap untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan EV.

Livent (NYSE:LTHM)

• Harga:$23,11 (per penutupan 29 Sep, 2021)
• Kapitalisasi Pasar:$3.675B
• Pertumbuhan Pendapatan:12,67%
• Pendapatan: $288 juta
• Proyeksi Pertumbuhan Penjualan pada tahun 2025: 143%

Jika Anda tidak terbiasa dengan Livent Corporation, itu bisa dimengerti. Perusahaan hanya berdagang di pasar umum selama dua tahun, produk spin-off dari FMC Corporation yang berfokus pada pertanian. Namun, jangan biarkan kurangnya keakraban menghalangi Anda untuk mengetahui stok lithium dengan sejarah 80 tahun pengalaman produksi.

Tidak seperti Albemarle, Livent adalah perusahaan lithium yang sepenuhnya terintegrasi dengan penggunaan industri yang menjalankan langkah pertama tetapi semakin perusahaan berfokus pada aplikasi EV. Perusahaan telah menghabiskan 11% dari total kapitalisasi pasarnya untuk pertumbuhan belanja modal dalam tiga tahun terakhir saja untuk memanfaatkan peluang ini.

Strategi perusahaan berhasil. Livent dapat memperpanjang perjanjian pasokan lithium hidroksida dengan Tesla dan diskusi lebih lanjut sedang berlangsung untuk kemitraan jangka panjang. Investor telah merespons dengan baik, mendorong stok lithium hingga 200% pada tahun lalu saja.

Seperti semua saham, Livent memiliki risiko. Kami menyukai saham berkapitalisasi kecil dengan potensi untuk tumbuh di sini di Millennial Money, tetapi ada sisi negatifnya juga:menjadi perusahaan yang lebih kecil berarti lebih sedikit sumber daya modal, yang dapat mencegah perusahaan dari pengeluaran untuk memperoleh tambang dan meningkatkan produksi selama ledakan lithium.

Hingga saat ini, itu tidak menjadi masalah dan Livent adalah salah satu dari "lima besar" produsen lithium, jadi kami mengharapkan pengembalian yang kuat karena permintaan untuk lithium melonjak.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE:SQM)

• Harga:$53,72 (per penutupan 29 Sep, 2021)
• Kapitalisasi Pasar:$15.353B
• Pertumbuhan Pendapatan:16,00%
• Pendapatan: $1,8 miliar
• Proyeksi Pertumbuhan Penjualan pada tahun 2025: 118%

Meskipun menyebut New York Stock Exchange sebagai rumah, Sociedad Química y Minera de Chile, atau SQM, adalah perusahaan pertambangan yang berbasis di Chili Meskipun perusahaan ini bukan saham lithium murni — ia memiliki kehadiran lithium yang signifikan di antara produk-produk terkenal lainnya — tahun lalu lithium dan turunannya adalah 21% dari total pendapatan perusahaan dan perusahaan dianggap sebagai salah satu dari lima penambang lithium besar.

Menjadi perusahaan yang berbasis di Chili memiliki kelebihan, setidaknya untuk produksi lithium. Chili berada di tengah wilayah yang dikenal sebagai segitiga litium, bersama Bolivia dan Argentina. China mungkin dikenal sebagai ibukota lithium karena memproduksi hampir dua pertiga baterai dan memiliki fasilitas pemrosesan paling banyak, tetapi produksinya hanya setengah dari Chili.

Karena letaknya yang sangat SQM terletak dengan kuat untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan kendaraan listrik dan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Amerika Selatan. Seringkali produsen lithium asing harus membentuk usaha patungan atau menawarkan konsesi untuk melakukan terobosan di negara asing.

Sebagai produsen dalam negeri, SQM memahami masalah unik yang dihadapi area ini untuk mendapatkan keuntungan dari meningkatnya permintaan lithium. Investor telah menawar saham SQM 195% pada tahun lalu tetapi cerita jangka panjangnya masih utuh.

Stok Lithium Hilir

Penambangan bisa menjadi permainan teraman di ruang stok lithium, tetapi sifat sektor yang dikomodifikasi dapat membatasi pengembalian jangka panjang. Banyak yang semakin mencari perusahaan teknologi baterai yang juga akan mendapat manfaat dari peningkatan adopsi EV, tetapi dapat menghasilkan produk dengan margin lebih tinggi dan dapat membentuk pasar EV untuk tahun-tahun mendatang.

Dapat dimengerti, ini akan menjadi sudut minat tinggi dari stok lithium. Tanpa terobosan teknologi dalam baterai EV, pertumbuhan permintaan yang luar biasa untuk lithium bahkan tidak akan ada! Teknologi di ruang ini telah berkembang dengan kecepatan sangat tinggi dan telah menurunkan biaya secara signifikan. Faktanya, Biaya baterai EV telah menurun 90% sejak 2010.

Sebuah kata peringatan di sini, ada lebih banyak risiko dalam stok lithium hilir ini karena bagaimana teknologi dapat dengan cepat menjadi tidak relevan segera setelah perusahaan lain menciptakan perangkap tikus yang lebih baik.

Dan dengan potensi triliunan keuntungan di seluruh dunia yang dipertaruhkan, Anda bisa bertaruh bahwa pikiran paling cerdas bekerja tanpa henti pada terobosan baru. Anda tidak perlu mengambil kata kami untuk itu karena beberapa investor paling cerdas di dunia mengantri untuk membeli saham lithium ini.

BYD (SEHK:1211), (OTC:BYDDF)

Harga Saham:${{ harga }}

• Kapitalisasi Pasar $74 miliar
• Pendapatan: $22,5 miliar
• Proyeksi Pertumbuhan Penjualan pada 2023: 90%

Selamat tinggal Jack Ma, halo Wang Chuanfu! Chanfu dikenal sebagai Henry Ford dari China dan untuk alasan yang baik, dalam 15 tahun terakhir dia membawa perusahaan dari penjualan kurang dari satu miliar menjadi lebih dari $20 miliar hari ini. Jika Anda tidak percaya saya, Bagaimana dengan Warren Buffett? Oracle of Omaha adalah investor besar di perusahaan dan telah menghasilkan hampir 3, 000% untuk investasi!

BYD membuat banyak produk mulai dari mobil hingga baterai isi ulang, tetapi teknologi EV berbasis lithium adalah komponen yang besar. Yang paling penting, perusahaan tidak hanya menjadi pemimpin dalam teknologi baterai tetapi juga mengendalikan manufakturnya sendiri. Integrasi vertikal memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dan menurunkan biaya baterai EV, yang telah turun 90% sejak 2010.

Kami dengan cepat mencapai titik belok di mana biaya EV setara dengan mobil ICE dan kemudian permintaan akan meledak. Namun, BYD tidak harus langsung menjual mobil untuk memanfaatkan pergeseran pasar ini. Tahun lalu perusahaan menandatangani kesepakatan besar dengan Ford untuk memasok baterai EV untuk model China dan perusahaan sedang dalam pembicaraan dengan Hyundai untuk kesepakatan serupa.

Carilah perusahaan untuk terus mempersempit perbedaan harga antara EV dan kendaraan tradisional. Teknologi baterai BYD akan terus meningkat dan menurunkan biaya. Investor setuju dan telah menawar saham tahun lalu karena saham OTC (BYDDF) meledak hingga 457% selama periode itu.

QuantumScape (NYSE:QS)

• Harga:$24,54 (per penutupan 29 Sep, 2021)
• Kapitalisasi Pasar:$10.557B

Kami telah membahas potensi kendaraan listrik tetapi belum membahas masalah saat ini yang membuatnya kalah dengan mesin pembakaran internal (ICE) tradisional.

Bensin mungkin mahal dan merusak iklim, tetapi pengisian ulang cepat karena kami telah membangun jaringan "outlet pengisian" (pom bensin) dan berinvestasi dalam teknologi untuk mengisi bahan bakar dalam hitungan menit. Sayangnya, teknologi yang bersaing tidak ada untuk model EV.

Supercharger Tesla membutuhkan waktu 15 menit untuk mengisi ulang hingga 200 mil, dan itu jika Anda dapat menemukannya! Bahkan baterai terbaik membutuhkan waktu setidaknya satu jam untuk diisi, menyebabkan banyak pembeli potensial memiliki kecemasan jangkauan dan default ke kendaraan ICE internasional.

Masukkan perusahaan teknologi baterai QuantumScape. Perusahaan sedang mengembangkan baterai solid-state. Janji teknologi ini adalah menyediakan pengisian daya yang sangat cepat dan kepadatan energi yang jauh lebih tinggi daripada teknologi baterai saat ini.

Seberapa cepat? Sehat, dalam pengujian ekstensif, baterai harus memungkinkan pengemudi untuk mengisi daya mobil listrik mereka hingga 80% dari kapasitas penuh mereka hanya dalam waktu lima belas menit dari sumber rumah tangga dan bertahan sekitar 12 tahun dalam penggunaan normal.

Seperti biasa, apa yang berhasil di lab dan pada produksi skala penuh bisa sangat berbeda, tetapi perusahaan telah cukup menjanjikan untuk menarik pendiri Microsoft dan mantan orang terkaya Bill Gates, yang merupakan investor awal.

Dia bukan satu-satunya yang melihat nilai dalam potensi QuantumScape. Perusahaan ini bernilai $3,3 miliar dalam kesepakatan SPAC yang membawanya ke publik, tetapi sekarang bernilai lebih dari $20 miliar hari ini. Itu pertumbuhan lebih dari 500% dalam waktu kurang dari satu tahun!

Di mana untuk berinvestasi $500 sekarang

Apakah Anda siap untuk “keuntungan maksimum?”

Motley Fool Rule Breakers dipimpin oleh investor legendaris David Gardner dan menunjuk Tesla dengan harga $6,29, Tenaga penjualan seharga $6,89, dan Shopify seharga $21,02. ( Ini diperdagangkan lebih dari $1, 000 per saham hari ini!)

Inilah mengapa Anda ingin mendapatkan detail lengkap tentang Pelanggar Aturan hari ini. Layanan baru saja mengumumkannya 10 teratas "pembelian terbaik sekarang" di seluruh pasar saham. Baik Anda memulai dengan $100, $500 atau lebih, Anda pasti ingin mendapatkan detail lengkapnya!

Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut

Stok Lithium adalah Stok Minyak Abad 21

Mark Twain berkata, “Sejarah tidak berulang, tapi itu sering berima.” Munculnya mobil menjadikan minyak sebagai sumber daya paling berharga di dunia abad lalu. Konglomerat minyak John D. Rockefeller dan John Paul Getty masing-masing naik ke atas untuk mengklaim gelar sebagai orang terkaya di dunia.

Mobil masih membutuhkan sumber bahan bakar, tapi itu bukan lagi cairan hitam. Sebagai gantinya, lithium-lah yang dibutuhkan untuk memicu ledakan EV dan masa depan energi bersih.

Sederhananya, lithium adalah minyak abad ke-21 dan stok lithium akan menjadi stok minyak baru.

Banyak investor memahami janji EV tetapi mencari cara yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam perubahan terbesar dalam mobil sejak Henry Ford menciptakan jalur perakitan untuk menghidupkan mobil Model T-nya. Investor harus memiliki eksposur ke saham lithium sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan apa pun.

Stok Produksi Lithium vs. Stok Teknologi Lithium

Ada banyak cara untuk berinvestasi dalam peningkatan permintaan EV. Sayangnya, selama setahun terakhir investor telah membayar secara tidak proporsional untuk pembuat mobil EV, membuang uang di setiap EV SPAC terlepas dari posisi kompetitif mereka atau rencana monetisasi rencana jangka panjang.

Kami telah melihat ini sebelumnya dengan mesin pembakaran internal dan itu tidak berakhir dengan baik untuk sebagian besar perusahaan. Tanya John DeLorean, ada lebih dari 1, 000 pembuat mobil yang gagal di Amerika Serikat saja! Titik menjadi, sementara banyak perusahaan EV dapat bertahan dan berkembang, jika sejarah adalah indikasi, paling akan gagal.

Namun, ada sumber daya yang akan sangat diminati lintas industri terlepas dari mana pembuat mobil listrik menang atau goyah.

Secara konseptual lebih mudah untuk memikirkan stok lithium ini seperti industri minyak. Industri litium memiliki perusahaan litium eksplorasi dan produksi "hulu", alias penambang, dan perusahaan "hilir" yang bekerja untuk mengubah lithium menjadi produk jadi (baterai) sambil bekerja untuk meningkatkan teknologi dan menurunkan biaya baterai.

Semua Saham Lithium yang Dapat Anda Investasikan Saat Ini

Meskipun kami telah menampilkan beberapa ide stok lithium teratas kami di atas, dengan pertumbuhan kendaraan listrik yang luar biasa, tidak ada kekurangan cara untuk berinvestasi di seluruh permintaan lithium. Jika Anda mencari lebih banyak ide investasi lithium, kami sarankan Anda melihat ke tempat-tempat berikut.

Global X Lithium &Battery Tech ETF (NYSE:LIT)

ETF Global X Lithium &Battery Tech pertama kali mulai diperdagangkan pada Juli 2010, menjadikannya salah satu ETF berumur panjang yang dibangun di seputar mobil listrik dan tren pertumbuhan terkait.

Pada 24 Maret, 2021, dana tersebut memiliki lebih dari $2,5 miliar aset telah kembali 167% di tahun sebelumnya. Bagian terbaik dari Global X Lithium ETF adalah memberikan luas eksposur tanpa harus terus-menerus mengelola sekeranjang saham individu. Tambahan, ETF tidak terlalu bergantung pada Elon Musk saja, Tesla hanya 5,5% dari aset bersih.

Di luar Albemarle, yang sudah kami tampilkan, LIT menampilkan stok lithium di seluruh rantai pasokan. Pemasok baterai termasuk Panasonic dan LG Chem, sementara itu juga memberikan paparan saham lithium Cina seperti Ganfeng, produsen lithium terbesar di Cina.