Saham FAANG Berikutnya:3 Saham yang Bisa Menjadi Pembuat Jutawan

Perhatikan betapa mengejutkannya ini? Pada tahun 2001 dan 2011 terdapat tiga perusahaan teknologi yang masuk dalam daftar perusahaan terbesar di dunia (Cisco, Microsoft, dan apel).

Hari ini, NS lima perusahaan terbesar semuanya adalah raksasa teknologi. Berikut statistik mengejutkan lainnya:nilai gabungan dari lima perusahaan terbesar pada tahun 2011 hanya di bawah $1,6 triliun.

Hari ini Apple ($2,2 triliun), Microsoft ($2 triliun), dan Amazon ($1,7 triliun) masing-masing bernilai lebih dari itu sendiri .

Jelas, Saham FAANG mendorong pasar pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberhasilan kelompok memunculkan dua poin penting:

1. Memimpin industri teknologi penting adalah sangat berharga dan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan yang luar biasa bahkan ketika perusahaan mencapai ukuran historis. Sebagai contoh, sementara Apple bernilai lebih dari $2 triliun hari ini, itu tumbuh penjualan sebesar 54% kuartal terakhir.
2. Sementara perusahaan-perusahaan ini telah berkembang selama dekade terakhir, teknologi terus berubah. Di luar kelompok perusahaan ini, kebangkitan AI dapat segera membuat NVIDIA dan Taiwan Semiconductor menjadi perusahaan triliun dolar juga.

Di bawah, Anda akan menemukan tiga saham yang dapat mengikuti jejak saham FAANG dan menjadi pemimpin dalam industri besar selama dekade berikutnya.

Ini bisa menjadi tambahan yang layak untuk portofolio Anda jika Anda terlalu berkonsentrasi pada saham FAANG yang sekarang menjadi perusahaan terbesar di pasar. Tambahan, setelah daftar tiga saham ini yang bisa menjadi “FAANG berikutnya, Kami akan membahas ancaman terbesar yang menargetkan saham FAANG hari ini:regulasi.

Sementara teknologi besar mungkin telah menjadi pemenang besar untuk portofolio selama dekade terakhir, pengaruh perusahaan-perusahaan ini menjadi besar sakit kepala untuk Washington.

Jika Anda memiliki saham FAANG, Anda tidak akan ingin mengabaikan dampak regulasi yang bisa terjadi alur cerita berdampak pada harga saham perusahaan-perusahaan ini selama dekade berikutnya!

Untuk setiap saham “Next FAANG” di bawah ini, Saya akan membuat daftar bagaimana ancaman terbesar terhadap saham FAANG hari ini—meningkatkan regulasi—dapat benar-benar mendorong bisnis mereka maju.

Ini berarti bahwa dengan menambahkan saham-saham ini ke portofolio Anda, Anda berpotensi meningkatkan keuntungan Anda dan lihat manfaat dari risiko terbesar yang dihadapi sebagian besar portofolio investor teknologi saat ini!

Berikutnya Saham FAANG #1:MercadoLibre

• MercadoLibre (NASDAQ:MELI)
• Harga:$1679,4 (per penutupan 29 September, 2021)
• Kapitalisasi Pasar:$82,67B

Industri: E-niaga di Amerika Latin

Saham penyedia e-niaga MercadoLibre telah terbakar, melompat 1, 000% dalam lima tahun terakhir.

Meskipun MercadoLibre beroperasi di Amerika Latin, dan undang-undang baru A.S. apa pun mungkin tidak memengaruhi persaingan di pasar dalam negeri mereka, MercadoLibre pasti akan mendapat manfaat dari Amazon yang mengurangi rencananya untuk mendominasi dunia untuk menenangkan regulator.

Makin, tesis investasi di sekitar MercadoLibre bukan dalam bisnis e-niaganya melainkan dalam layanan pengiriman uang MercadoPago-nya.

Mulanya, solusi pembayaran digital dirancang untuk mendorong transaksi e-niaga di platformnya tetapi telah berkembang ke sistem pembayaran di luar platform dan bahkan mencakup layanan perbankan yang diperluas seperti manajemen aset dan jalur kredit MercadoCredito.

Amazon terus memperluas kehadirannya di Amerika Latin dan Amerika Selatan dengan fokus di Brasil dan Meksiko. Namun, MercadoLibre masih memimpin di wilayah ini karena MercadoPago dan berbagai layanan perbankan, yang memiliki efek mengunci pengguna ke dalam ekosistemnya.

Pada kuartal pertama, total volume pembayaran dan layanan off-platform masing-masing meningkat 129% dan 136% (mata uang konstan), sedangkan volume barang dagangan kotor untuk penjualan online meningkat 114%.

Amazon kemungkinan akan membutuhkan persetujuan dari regulator Amerika untuk menyediakan solusi perbankan yang komprehensif untuk bersaing dengan MercadoPago. Perbankan telah menjadi industri yang sulit diganggu oleh Big Tech, dengan cerita horor seperti upaya Facebook untuk menciptakan mata uangnya sendiri yang dijuluki Libra.

Regulator menentang konsep awal dan mitra awal seperti Visa dan Mastercard dengan cepat keluar dari kemitraan sebelum Facebook memutuskan untuk mengganti nama ide beracun (sekarang Diem) dan mengurangi rencananya.

Di mana untuk berinvestasi $500 sekarang

Apakah Anda siap untuk "keuntungan maksimum?"

Motley Fool Rule Breakers dipimpin oleh investor legendaris David Gardner dan menunjuk Tesla dengan harga $6,29, Tenaga penjualan seharga $6,89, dan Shopify seharga $21,02. ( Ini diperdagangkan lebih dari $1, 000 per saham hari ini!)

Inilah mengapa Anda ingin mendapatkan detail lengkap tentang Pelanggar Aturan hari ini. Layanan baru saja mengumumkannya 10 teratas "pembelian terbaik sekarang" di seluruh pasar saham. Baik Anda memulai dengan $100, $500 atau lebih, Anda pasti ingin mendapatkan detail lengkapnya!

Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut

Saham FAANG Berikutnya #2:Okta

• Okta (NASDAQ:OKTA)
• Harga:$237,34 (per penutupan 29 Sep, 2021)
• Kapitalisasi Pasar:$36.087B

Industri: Perangkat lunak keamanan berbasis cloud

Sementara teknologi besar mungkin mendapatkan lebih banyak pengawasan di Washington, satu industri menghadapi sedikit ancaman regulasi:keamanan siber.

Sederhananya, keamanan yang lebih baik di perusahaan-perusahaan di seluruh Amerika adalah demi kepentingan Paman Sam, dengan industri vital seperti energi dan utilitas telah menjadi sasaran serangan cyber tingkat tinggi dalam beberapa bulan terakhir.

Saham Okta telah naik 1, 300% sejak IPO $17 2017 karena solusi inovatifnya di pasar manajemen identitas dan akses (IAM).

Sederhananya, Bisnis utama Okta adalah menyediakan alat yang mereka butuhkan untuk identitas, memastikan tenaga kerja mereka memiliki akses yang tepat ke aplikasi bisnis yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka sambil mencegah pelaku jahat melanggar protokol keamanan.

Tidak mengherankan, Big Tech menyediakan layanan yang bersaing. Microsoft dan Alphabet memiliki aplikasi otentikasi dua faktor (2FA):Microsoft Authenticator dan Google Authenticator.

Namun, Okta telah mampu mengungguli keduanya di bidang ini karena pendekatan berbasis solusi yang komprehensif untuk IAM.

Saham Okta sedikit turun tahun ini, berkinerja buruk di pasar yang lebih luas karena keyakinan bahwa perusahaan adalah saham yang tinggal di rumah dan permintaan akan layanan akan berkurang saat Amerika kembali ke kantor.

Sementara permintaan meningkat selama pandemi, perusahaan memiliki lokasi yang baik untuk pertumbuhan di masa depan.

Untuk satu hal, kemungkinan banyak pemberi kerja akan terus menawarkan setidaknya pendekatan hibrida karena karyawan semakin menuntut lebih banyak fleksibilitas.

Seperti yang dirujuk sebelumnya, manajemen identitas dan akses akan terus menjadi perhatian utama bagi perusahaan karena serangan cyber tingkat tinggi seperti Colonial Pipeline dan serangan ransomware JBS terus berlanjut.

Berikutnya adalah peluang baru bagi Okta dalam bisnis identitas pelanggan dan manajemen akses (CIAM). Penting untuk memastikan pelanggan memiliki pengalaman autentikasi yang aman namun lancar untuk meningkatkan keterlibatan, yang akan menyebabkan pembelian berulang.

Okta melompat lebih dulu ke dalam peluang ini dengan mengakuisisi spesialis CIAM Auth0 dalam kesepakatan semua saham. Total addressable market (TAM) untuk Okta sebelum diakuisisi adalah sekitar $50 miliar, tetapi membeli Auth0 memberi Okta langkah awal dalam menangani TAM yang jauh lebih besar yaitu $80 miliar.

Bagi investor jangka panjang yang memahami bahwa keamanan siber akan menjadi bagian penting dari masa depan, Okta terlihat seperti taruhan yang bagus terlepas dari apakah Big Tech akan diatur atau tidak.

Berikutnya Saham FAANG #3:Meja Perdagangan

• Meja Perdagangan (NASDAQ:TTD)
• Harga:$70,3 (mulai 29 September, 2021)
• Kapitalisasi Pasar:$32.459M

Industri: Teknologi periklanan berkembang pesat dengan pertumbuhan streaming

Saham perusahaan teknologi periklanan digital sisi beli, The Trade Desk, mengalami penurunan pada pendapatan kuartal pertama tetapi sekarang mulai pulih. Tetap, saham hampir 16% lebih rendah daripada di bulan Februari dan itu adalah peluang bagi investor jangka panjang.

Pasar periklanan digital AS telah menjadi triopoli dengan Facebook, Google, dan semakin, Amazon menjadi pemain dominan. Menurut data dari perusahaan riset eMarketer, tiga raksasa memerintahkan 25,2%, 28,9%, dan 10% dari pasar yang hampir $140 miliar ini.

Ini berarti dua pertiga dari pendapatan masuk ke tiga pengiklan taman bertembok ini yang menangani semua aspek proses periklanan, artinya data tidak dibagikan dengan pengiklan.

Pendekatan kotak hitam ini berpotensi menyebabkan pembelanjaan yang tidak efektif dan telah menerima penolakan dari pengiklan baru. Jika Washington mulai melihat dominasi pasar untuk Big Tech, ini adalah salah satu bidang yang tampaknya sangat sensitif terhadap regulasi.

Tetapi bahkan jika Washington tidak mempertimbangkan, sepertiga dari pasar $140 miliar masih signifikan. Juga, ini adalah pasar pertumbuhan utama karena digital mencuri pengeluaran pemasaran dari televisi dan media cetak.

Pada waktu bersamaan, pemasaran mengalami pergeseran panjang dari negosiasi orang ke orang ke periklanan terprogram. Sebagai yang terbesar terprogram digital independen pemasang iklan, Trade Desk memiliki lokasi yang baik untuk pertumbuhan.

Trade Desk tentu memahami kekuatan pasar yang sangat besar dari Big Tech dan telah tersengat oleh dominasi pasar mereka.

Tahun lalu, sahamnya menguat 208% karena keyakinan bahwa solusi pelacakan email keikutsertaan Unified ID 2.0 (UID 2.0) akan menggantikan cookie pihak ketiga setelah Alphabet dan Apple setuju untuk menghilangkan metode pelacakan.

Saham anjlok di tengah laporan bahwa Alphabet dan Apple mengambil tindakan untuk mencegah pengenal berbasis email UID 2.0 mengambil data.

Sementara keduanya mengutip privasi untuk menjelaskan keputusan ini, sinis menunjukkan langkah itu memiliki manfaat tambahan untuk meningkatkan layanan mereka atas pengiklan digital lainnya.

Apple baru-baru ini mulai meningkatkan upaya periklanannya dan seluruh model bisnis Google didasarkan pada pelacakan dan pengumpulan data, jadi kekhawatiran tentang privasi tampak mementingkan diri sendiri.

Meski turun dari level tertinggi sepanjang masa, Saham Trade Desk telah pulih karena kekhawatiran UID 2.0 tidak seburuk yang diperkirakan sebelumnya dan tidak berlaku untuk vertikal iklan dengan pertumbuhan tinggi seperti TV terhubung yang memimpin pertumbuhan The Trade Desk kuartal terakhir.

Trade Desk juga pindah ke area baru seperti kesepakatan baru-baru ini dengan Walmart untuk menyediakan platform sisi permintaan. Apakah peningkatan regulasi teknologi menyentuh saham FAANG terkemuka atau tidak, Trade Desk tampaknya ditakdirkan untuk tumbuh.

Perkiraan menempatkan penjualan 2025 perusahaan di utara $ 3 miliar (dari $ 836 juta pada 2020), dan dengan iklan digital yang terus berkembang, mudah untuk melihat bagaimana perusahaan dapat mencapai lebih dari $10 miliar dalam penjualan sebelum akhir dekade.

Ancaman Regulasi terhadap Saham FAANG

Big Tech saat ini tampak tak terkalahkan dan untuk alasan yang baik:Apple mendominasi kategori sistem operasi smartphone dan seluler dari perspektif keuntungan, dan Android Alphabet mengambil sisanya dalam duopoli ekosistem.

Dalam periklanan digital, Alphabet dan Facebook mengklaim hampir setengah dari total pendapatan dengan pemain skala besar lainnya adalah Amazon.

Microsoft memimpin baik sistem operasi memimpin di komputer (hanya menghadapi persaingan dari Apple) dan posisi yang kuat dalam komputasi awan yang tumbuh cepat, dengan satu-satunya pemain serius lainnya menjadi pemimpin pasar Amazon.

Sekarang Anda mungkin telah melihat banyak tumpang tindih; itu bukan karena kebetulan. Mari kita hadapi itu, Anda tidak berkembang menjadi kapitalisasi pasar triliunan dolar tanpa mendominasi banyak kategori.

Bagi konsumen, itu bisa tampak mulus tetapi ada beberapa bisnis teknologi yang digabungkan dalam pengalaman.

Dan di situlah letak risiko regulasi:setelah beberapa dekade kedua belah pihak menerapkan regulasi ringan pada industri teknologi, Washington memperhatikan layanan yang dibundel ini dan tidak menyukai apa yang mereka lihat.

Risiko hukum dan peraturan meningkat secara signifikan.

Bulan ini sekelompok legislatif bipartisan memulai debutnya enam ( Ya, enam! ) tagihan untuk mengekang kekuatan Big Tech dan menunjuk kritikus Big Tech terkenal Lina Khan—atau sebagai Jurnal Wall Street MarketWatch memanggilnya, “Mimpi buruk terbesar Big Tech”—ke posisi teratas di Federal Trade Commission.

Sejauh ini, regulasi berfokus pada dua isu. Yang pertama adalah fokus pada tindakan anti persaingan di komunitas dan pasar digital mereka (alias platform).

RUU baru-baru ini berjudul American Choice and Innovation Online Act menetapkan aturan yang akan mempersulit Apple dan Google untuk menetapkan harga layanan pihak ketiga di ekosistem ponsel cerdas mereka.

Tindakan itu akan mencegah perusahaan seperti Amazon meningkatkan merek internal mereka (Goodthreads, Esensial Amazon, 365) atas pesaing di pasar e-niaga mereka.

RUU lain akan membuat Alphabet menjadi ilegal untuk memiliki YouTube karena dapat merugikan hasil pencarian dari layanan streaming video lainnya.

Masalah kedua yang ingin dibatasi oleh anggota parlemen adalah penggunaan akuisisi oleh Big Tech untuk menghilangkan pesaing dan membangun kekuatan monopoli kolektif.

April Washington Post artikel mengungkapkan betapa lazimnya praktik ini di antara perusahaan Teknologi Besar, mencatat masing-masing dari "4 Besar" (Facebook, Alfabet, Amazon, dan Apple) masing-masing telah mengakuisisi lebih dari 100 perusahaan sepanjang sejarah mereka, dengan Google memimpin dengan 268 akuisisi.

Investor benar-benar segan tentang lebih banyak peraturan dan jika Anda memiliki uang di pasar saham, Anda mungkin memiliki eksposur ke Big Tech. Faktanya, lima perusahaan teratas terdiri lebih dari 20% dari keseluruhan S&P 500, indeks tertimbang kapitalisasi pasar.

Namun, perlu diingat bahwa sementara regulasi bisa menjadi negatif untuk saham FAANG bergerak maju, itu bisa menjadi positif untuk saham yang lebih kecil juga.

Seperti disebutkan sebelumnya, peraturan yang meningkat dapat membantu banyak perusahaan hanya dengan sebagian kecil dari ukuran saham FAANG. Tambahan, membatasi kemampuan saham FAANG untuk membeli begitu banyak perusahaan kecil dapat menjadi keuntungan bagi investor yang mencari saham kecil di pasar dengan pertumbuhan besar.

Sebagai contoh, pikirkan saja keuntungan yang mungkin tidak akan pernah terwujud jika Blockbuster membeli Netflix pada masa pertumbuhannya dan bukannya "serius" dalam streaming, membunuh proyek karena alasan anti-persaingan!

Di mana untuk berinvestasi $500 sekarang

Apakah Anda siap untuk “keuntungan maksimum?”

Motley Fool Rule Breakers dipimpin oleh investor legendaris David Gardner dan menunjuk Tesla dengan harga $6,29, Tenaga penjualan seharga $6,89, dan Shopify seharga $21,02. ( Ini diperdagangkan lebih dari $1, 000 per saham hari ini!)

Inilah mengapa Anda ingin mendapatkan detail lengkap tentang Pelanggar Aturan hari ini. Layanan baru saja mengumumkannya 10 teratas "pembelian terbaik sekarang" di seluruh pasar saham. Baik Anda memulai dengan $100, $500 atau lebih, Anda pasti ingin mendapatkan detail lengkapnya!

Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut