Apa itu Indikator Teknis?

Indikator teknis adalah pola matematika yang berasal dari data historis yang digunakan oleh pedagang teknis atau investor untuk memprediksi tren harga di masa depan dan membuat keputusan perdagangan. Ini menggunakan rumus matematika untuk mendapatkan serangkaian titik data dari harga masa lalu, volume, dan data minat terbuka.

Indikator teknis biasanya ditampilkan secara grafis dan dibandingkan dengan grafik harga yang sesuai untuk analisis. Mekanisme indikator teknis menangkap perilaku dan terkadang psikologi investor untuk memberikan petunjuk tentang tren aktivitas harga di masa depan.

Indikator teknis yang ditawarkan dalam analisis teknis untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan termasuk volume siklus, pembacaan momentum, pola volume, tren harga, Bollinger BandsBollinger Bands®"Bollinger Bands" adalah alat analisis teknis yang dikembangkan oleh John Bollinger pada 1980-an untuk perdagangan saham. Pita terdiri dari indikator volatilitas yang mengukur relatif tinggi atau rendahnya harga sekuritas dalam kaitannya dengan perdagangan sebelumnya., rata-rata bergerak, gelombang Elliot, osilator, dan indikator sentimen. Selain memberikan wawasan berharga tentang struktur harga, indikator teknikal juga menunjukkan bagaimana cara meraup keuntungan potensial dari pergerakan harga.

Ringkasan

• Dalam analisa teknikal, indikator teknis secara matematis berasal dari harga, volume perdagangan, sentimen investor, atau data minat terbuka dan diterapkan untuk menafsirkan tren pasar saham dan keputusan investasi menggunakan tren harga dan volume masa lalu.
• Analis teknis menggunakan indikator teknis untuk menentukan titik masuk dan keluar pasar.
• Indikator teknis dapat digunakan untuk keputusan perdagangan dengan menganalisisnya baik secara berdiri sendiri atau bila digabungkan.

Memahami Indikator Teknis

Indikator teknis umumnya merupakan representasi data yang diturunkan secara matematis, seperti harga, volume, atau minat terbuka, untuk mendeteksi pergerakan saham. Indikator ditimbang berdasarkan pengembalian yang disesuaikan secara historis, kewajaran, tujuan investor, dan logika untuk mengevaluasi investasi dan mengidentifikasi peluang perdagangan.

Beberapa indikator teknis menghasilkan sinyal yang berdiri sendiri, sementara yang lain saling melengkapi. Sebagai elemen analisis teknisAnalisis Teknis - Panduan untuk PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas., mereka digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan keamanan dengan berfokus pada sinyal perdagangan, pola atau pergerakan harga, dan alat grafik analitis lainnya. Meskipun ada indikator teknis non-spesifik yang berkaitan dengan pasar, beberapa indikator teknis dimaksudkan untuk digunakan untuk pasar keuangan tertentu.

Jenis Indikator Teknis

1. Osilator

Osilator adalah subset khusus dari indikator teknis yang berosilasi antara minimum dan maksimum lokal dan berfokus pada momentum pasar. Mereka paling baik digunakan untuk memberikan pembacaan pergerakan harga overbought dan oversold. Pedagang dan investor menentukan pembalikan harga dan pembalikan dalam rentang pasar menggunakan osilator karena mereka berayun dalam kisaran yang ditentukan secara umum.

Dalam banyak kasus, analis teknis menganggap penggunaan beberapa osilator pada satu grafik sebagai berlebihan karena mereka memiliki kesamaan yang mencolok dalam rumus matematika mereka, fungsi, dan penampilan. Analisis teknikal menggunakan osilator, seperti kekuatan relatif.

2. Hamparan

Overlay adalah jenis indikator teknis khusus yang digunakan oleh trader dan investor untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold. Mereka memberikan wawasan tentang penawaran dan permintaan saham. Hamparan yang umum digunakan termasuk Bollinger Bands dan rata-rata bergerak Rata-rata bergerak Rata-rata bergerak adalah indikator teknis yang dapat digunakan oleh analis pasar dan investor untuk menentukan arah tren. Ini meringkas poin data.

Selain memberikan kondisi jenuh beli dan jenuh jual, Bollinger Bands mengukur volatilitas pasar yang akan datang. Di samping itu, rata-rata bergerak digunakan untuk menentukan dan mengukur kekuatan tren pasar.

Indikator Teknis Umum

1. Jalur Akumulasi/Distribusi (Jalur A/D)

Jalur Akumulasi/Distribusi biasanya digunakan untuk menentukan aliran uang sekuritas. Garis A/D hanya berfokus pada harga penutupan sekuritas dan rentang perdagangan untuk periode tersebut. Minat beli ditunjukkan ketika garis indikator sedang tren naik, sementara garis indikator turun menunjukkan tren turun.

2. Volume Seimbang (OBV)

On-Balance-Volume (OBV)On-Balance Volume Indicator (OBV)On-Balance Volume Indicator (OBV) mengacu pada indikator teknis momentum yang memanfaatkan aliran positif atau negatif dari volume berlaku untuk sekuritas dari waktu ke waktu, di mana ia mengukur aliran volume perdagangan. OBV yang meningkat menunjukkan kesediaan pembeli untuk memasuki pasar. Sebaliknya, penurunan OBV menunjukkan harga yang lebih rendah ketika volume penjualan melebihi volume pembelian. OBV adalah, karena itu, indikator konfirmasi untuk tren berkelanjutan.

3. Indikator Arah Rata-Rata (ADX)

Trader dan investor menggunakan indikator Average Direction (ADX) untuk mengukur kekuatan dan momentum tren. Kekuatan arah yang kuat, entah ke atas atau ke bawah, sebentar lagi ADX di atas 40. Tren yang lemah atau non-tren menunjukkan saat indikator di bawah 20.

4. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Trader menggunakan Moving Average Convergence Divergence (MACD) untuk melihat arah dan momentum sebuah tren yang memberikan sinyal perdagangan berbeda. Ketika harga berada pada fase naik, MACD di atas nol, sementara MACD di bawah nol menunjukkan periode bearish.

Menggabungkan Beberapa Indikator Teknis

Analis teknis menganalisis indikator teknis secara independen untuk melihat kemungkinan perubahan perilaku setiap indikator. Perubahan struktural dalam berbagai pasar keuangan membuat perilaku beberapa indikator teknis menjadi substansial.

Untuk alasan ini, ada banyak kombinasi indikator teknis. Beberapa kombinasi rumit untuk dipahami dan dikerjakan, sementara kombinasi lain terbukti mudah, terutama ketika bobot diberikan untuk setiap indikator.

Contoh kombinasi indikator teknis adalah Commodex Trend Index. Indeks Tren Commodex menggabungkan bentuk subjektif lain dari analisis teknis, seperti persilangan rata-rata bergerak cepat dan lambat, likuidasi, minat terbuka, dan momentum volume.

Lebih Banyak Sumber Daya

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)® - CMSADaftar dalam program CMSA® CFI dan menjadi Analis Pasar Modal &Sekuritas bersertifikat. Tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.

Untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan Anda tentang analisis keuangan, kami sangat merekomendasikan sumber daya tambahan di bawah ini:

• Analisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis teknis lanjutan biasanya melibatkan penggunaan beberapa indikator teknis atau yang agak canggih (yaitu, kompleks) indikator. "Rumit"
• Osilator MACDOsilator MACD - Analisis TeknisOsilator MACD digunakan untuk memeriksa konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak jangka pendek. Osilator MACD adalah indikator teknis bermata dua yang menawarkan kemampuan kepada pedagang dan analis untuk mengikuti tren di pasar, sekaligus mengukur momentum perubahan harga.
• Volume PerdaganganVolume PerdaganganVolume Perdagangan, juga dikenal sebagai volume perdagangan, mengacu pada jumlah saham atau kontrak yang dimiliki oleh sekuritas tertentu yang diperdagangkan setiap hari
• Cara Membaca Grafik SahamCara Membaca Grafik SahamJika Anda akan aktif berdagang saham sebagai investor pasar saham, maka Anda perlu tahu cara membaca grafik saham. Bahkan para pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk berinvestasi masih sering menggunakan analisis teknis pergerakan harga saham untuk menentukan beli dan jual tertentu, grafik saham