Apa itu Volume Bersih?

Selisih atau jumlah volume bersih membantu investor menentukan apakah sentimen pasar bullish atau bearishBullish dan BearishProfesional di bidang keuangan perusahaan secara teratur menyebut pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga sebesar 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar bull dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar.. Jika ada volume bersih positif, maka sentimen pasar positif atau bullish, karena lebih banyak saham yang dibeli daripada dijual. Volume bersih negatif diterjemahkan menjadi sentimen pasar negatif atau bearish, karena lebih banyak saham yang dijual dibandingkan dengan yang dibeli.

Volume bersih biasanya diplot pada grafik harga terhadap periode waktu (bulan atau hari) dengan volume bersih direpresentasikan sebagai batang vertikal. Ini adalah alat yang berguna yang digunakan oleh analis teknisAnalisis Teknis - Panduan untuk PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas. untuk membuat keputusan mengenai peluang perdagangan saham potensial. Bagan volume bersih tipikal ditunjukkan di atas pada Gambar 1 (bilah hijau dan merah menunjukkan volume bersih positif dan negatif, masing-masing).

Ringkasan

• Volume bersih digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara volume uptick keamanan dan volume downtick.
• Biasanya diplot pada grafik harga terhadap periode waktu (bulan atau hari) dengan volume bersih direpresentasikan sebagai batang vertikal.
• Tingkat resistensi adalah tingkat harga saham di luar mana investor cenderung menjual saham tersebut. Tingkat dukungan adalah tingkat harga di mana investor ingin membeli saham.
• Harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) adalah tolok ukur perdagangan yang membantu menentukan harga rata-rata sekuritas berdasarkan volume dan harga yang diperdagangkan.

Volume Bersih dan Analisis Teknis

Volume adalah jumlah sekuritas yang diperdagangkan di pasar keuangan. Ini adalah indikator yang sangat umum digunakan, dan data volume dilacak dan disimpan oleh hampir semua bursa utama dan penyedia data keuangan. Seperti yang ditunjukkan grafik di atas, volume diplot sebagai bar merah dan hijau dan disertai dengan garis rata-rata bergerak atau garis tren harga.

Volume digunakan untuk mencerminkan momentum harga saham. Peristiwa baru adalah contoh umum yang dapat menyebabkan volume perdagangan naik atau turun. Sebuah peristiwa berita positif dapat dianggap sebagai ukuran kekuatan, dan diperkirakan akan ada volume beli yang tinggi di level support dan volume jual yang tinggi di level resistance.

1. Tingkat resistensi

Tingkat resistensi adalah tingkat harga saham di luar mana investor cenderung menjual saham tersebut. Jika harga saham naik di atas level resistance, rata-rata investor akan lebih memilih untuk menutup posisinya dan merealisasikan keuntungan, daripada menunggu harga naik lebih tinggi lagi, karena ada risiko harga bisa turun dan keuntungan hilang.

Ini dapat dianggap sebagai batas harga di mana investor akan menunggu untuk menutup posisinya. Tingkat resistensi dipandu oleh sentimen pasarIndikator PasarIndikator pasar adalah alat kuantitatif yang digunakan oleh pedagang untuk menginterpretasikan data keuangan untuk memperkirakan pergerakan pasar saham. dan perilaku perdagangan investor. Ini digunakan oleh analis teknis untuk menentukan kapan harus membeli atau menjual saham.

2. Tingkat dukungan

Tingkat dukungan adalah tingkat harga di mana investor ingin membeli saham. Ini pada dasarnya adalah lantai di mana investor percaya bahwa harga tidak akan jatuh lebih jauh. Mirip dengan tingkat resistensi, tingkat dukungan digunakan untuk mengukur sentimen pasar dan digunakan oleh analis teknis untuk memandu perilaku perdagangan.

Meskipun harga saham biasanya berfluktuasi antara level support dan resistance – dan volume perdagangan menunjukkan hal itu – ada kemungkinan level ini ditembus, dan level support dan resistance baru terbentuk dari waktu ke waktu.

3. Harga Rata-rata Tertimbang Volume (VWAP)

Dalam perdagangan, harga adalah metrik yang sangat penting, tetapi volume juga sama pentingnya ketika membuat keputusan yang tepat tentang membeli/menjual saham. Harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) adalah tolok ukur perdagangan yang membantu menentukan harga rata-rata sekuritas berdasarkan volume dan harga perdagangan.

VWAP dihitung dengan mencari jumlah total dolar untuk setiap transaksi dan membagi jumlah tersebut dengan jumlah total saham yang diperdagangkan pada hari itu. Rumus untuk VWAP diberikan di bawah ini:

VWAP adalah alat tren perdagangan penting yang menggunakan volume untuk menentukan apakah akan membeli atau menjual saham. Jika harga saham lebih tinggi dari VWAP, investor lebih memilih untuk mengambil posisi long. Jika harga saham lebih rendah dari VWAP, posisi short mungkin lebih disukai. Namun, VWAP tidak boleh digunakan sebagai indikator prediksi yang akurat, karena menggunakan harga historis dan mungkin menyesatkan jika harga saham bergerak cepat sepanjang hari.

Bacaan Terkait

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ global - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

• Analisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis teknis lanjutan biasanya melibatkan penggunaan beberapa indikator teknis atau yang agak canggih (yaitu, kompleks) indikator. "Rumit"
• Moving AverageMoving AverageA moving average adalah indikator teknis yang dapat digunakan oleh analis pasar dan investor untuk menentukan arah tren. Ini meringkas poin data
• Kekuatan Harga Relatif (RPS)Kekuatan Harga Relatif (RPS)Kekuatan harga relatif (RPS), juga dikenal sebagai kekuatan relatif, adalah rasio antara tren harga suatu harga saham dibandingkan dengan tren harga saham
• Garis Kecepatan Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis mandiri.