Apa itu Indikator Momentum?

Indikator momentum adalah alat yang digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kecepatan atau tingkat di mana harga suatu sekuritasSurat Efek Publik, atau surat berharga, adalah investasi yang secara terbuka atau mudah diperjualbelikan di suatu pasar. Sekuritas yang baik ekuitas atau berbasis utang. perubahan. Indikator momentum paling baik digunakan dengan indikator dan alat lain karena tidak berfungsi untuk mengidentifikasi arah pergerakan, hanya jangka waktu di mana perubahan harga terjadi.

Keuntungan dari Indikator Momentum

Indikator momentum menunjukkan pergerakan harga dari waktu ke waktu dan seberapa kuat pergerakan tersebut/akan terjadi, terlepas dari arah pergerakan harga, ke atas, atau turun.

Indikator momentum juga sangat berguna, karena mereka membantu pedagang dan analis menemukan titik di mana pasar dapat dan akan berbalik. Poin diidentifikasi melalui perbedaan antara pergerakan harga dan momentum.

Karena indikator momentum menunjukkan kekuatan relatif dari pergerakan harga tetapi mengabaikan arah pergerakan harga, indikator tersebut paling baik digunakan dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya – seperti garis tren dan rata-rata bergerak Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman dikembangkan oleh ahli teori keuangan kuantitatif Amerika, Perry J. Kaufman, pada tahun 1998. Tekniknya dimulai pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara resmi memperkenalkannya kepada publik melalui bukunya, "Sistem dan Metode Perdagangan." Tidak seperti rata-rata bergerak lainnya – yang menunjukkan tren dan arah harga.

Memahami Divergensi

Divergensi terjadi ketika, Misalnya, harga saham terus bergerak ke bawah, mengikuti indikator momentum yang digunakan (yang menandakan momentum kuat), namun kemudian indikator momentum berubah ke atas atau tidak lagi mengikuti pergerakan harga ke bawah. Artinya indikator tersebut menyimpang dari pergerakan harga dan mengindikasikan bahwa momentum pergerakan harga saat ini sedang gagal.

Bagan di bawah ini menunjukkan bagaimana Relative Strength Index (RSI)Relative Strength Index (RSI)Relative Strength Index (RSI) adalah salah satu osilator momentum yang paling populer dan banyak digunakan. Ini awalnya dikembangkan oleh insinyur mesin terkenal yang menjadi analis teknis, J. Welles Wilder. RSI mengukur kecepatan dan tingkat perubahan indikator momentum harga mengungkapkan perubahan arah harga yang akan datang karena pergerakan RSI menyimpang dari arah pergerakan harga pada pasangan mata uang AUD/USD.

Divergensi biasanya merupakan indikasi bahwa tren harga saat ini – karena sinyal bahwa momentum terhenti – kemungkinan akan segera berakhir dan akan berbalik arah. Ketika pergerakan harga dan momentum menyimpang ke atas, itu adalah bullishBullish dan BearishProfesional di keuangan perusahaan secara teratur menyebut pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga sebesar 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar bull dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. perbedaan. Jika pergerakan harga dan indikator momentum terus bergerak ke atas dan indikator momentum tiba-tiba berbalik ke bawah, itu akan menjadi divergensi bearish.

Indikator Momentum Populer

Ada berbagai indikator momentum yang bisa dimanfaatkan trader. Namun, ada beberapa yang sangat populer di kalangan pedagang dan banyak digunakan.

1. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD)Osilator MACD - Analisis TeknisOsilator MACD digunakan untuk memeriksa konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak jangka pendek. Osilator MACD adalah indikator teknis bermata dua yang menawarkan kemampuan kepada pedagang dan analis untuk mengikuti tren di pasar, sekaligus mengukur momentum perubahan harga. adalah salah satu indikator momentum yang paling populer. MACD menggunakan dua indikator – rata-rata bergerak – mengubahnya menjadi osilator dengan mengambil rata-rata yang lebih panjang dari rata-rata yang lebih pendek. Ini berarti bahwa MACD menunjukkan momentum karena berosilasi di antara rata-rata bergerak saat mereka bertemu, tumpang tindih, dan menjauh satu sama lain.

Seperti disebutkan di atas, MACD menggunakan dua rata-rata bergerak. Meskipun terserah pada kebijaksanaan pedagang atau analis, indikator biasanya menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 12 hari dan 26 hari, mengurangkan 26-hari dari 12-hari. Hasilnya adalah garis MACD, yang kemudian biasanya digambarkan dengan EMA 9 hari, bertindak sebagai garis sinyal yang dapat mengidentifikasi pergerakan harga.

Aspek yang benar-benar penting dari MACD adalah histogram, yang mengungkapkan perbedaan antara garis MACD dan EMA 9 hari. Ketika histogram positif – di atas garis titik tengah nol tetapi mulai turun menuju garis tengah – ini menandakan tren naik yang melemah. Di sisi lain, ketika histogram negatif, di bawah garis titik tengah nol tetapi mulai mendaki ke arah itu, itu menandakan tren turun melemah.

2. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum populer lainnya. Juga osilator, RSI bertindak sebagai metrik untuk perubahan harga dan kecepatan perubahannya. Indikator berfluktuasi bolak-balik antara nol dan 100. Sinyal dapat dilihat oleh pedagang dan analis jika mereka mencari divergensi, ayunan osilator yang gagal, dan ketika indikator melintasi garis tengah.

Setiap kenaikan nilai RSI di atas 50 sinyal positif, momentum tren naik, meskipun, jika RSI mencapai 70 atau lebih, itu sering merupakan indikasi kondisi overbought. Sebaliknya, Pembacaan RSI yang turun di bawah 50 menunjukkan negatif, momentum tren turun. Jika pembacaan RSI di bawah 30, meskipun, ini merupakan indikasi kemungkinan kondisi oversold.

3. Indeks Arah Rata-Rata (ADX)

Akhirnya, Indikator Average Directional Index (ADX)ADX - Analisis TeknisADX adalah singkatan dari average directional movement index. Indikator ADX adalah indikator kekuatan tren, umum digunakan dalam perdagangan berjangka. Namun, sejak itu telah diterapkan secara luas oleh analis teknis ke hampir setiap investasi yang dapat diperdagangkan lainnya, dari saham ke forex ke ETF. harus disebutkan. Pada kenyataannya, pencipta Welles Wilder mendirikan Directional Movement System – terdiri dari ADX, Indikator Arah Minus (-DI), dan Indikator Arah Plus (+DI) – sebagai grup yang dapat digunakan untuk membantu mengukur momentum dan arah pergerakan harga.

ADX diturunkan dari rata-rata yang dihaluskan dari -DI dan +DI, yang itu sendiri berasal dari perbandingan dua posisi terendah berturut-turut dan tertinggi masing-masing. Indeks adalah bagian dari Sistem Gerakan Terarah yang bertindak sebagai metrik untuk kekuatan tren, terlepas dari arahnya. Penting untuk dicatat bahwa dengan ADX, nilai 20 atau lebih tinggi menunjukkan adanya tren. Untuk setiap bacaan yang lebih rendah dari 20, pasar dipandang sebagai "tanpa arah."

kata akhir

Indikator momentum adalah alat vital bagi para pedagang dan analis; Namun, mereka jarang digunakan secara terpisah. Lebih umum menggunakannya dengan indikator teknis lain yang mengungkapkan arah tren. Setelah arah ditentukan, indikator momentum berharga karena menunjukkan kekuatan tren pergerakan harga dan kapan tren tersebut akan segera berakhir.

Sumber daya tambahan

CFI adalah penyedia resmi dari Global Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan yang Anda butuhkan dalam karir keuangan. Daftar hari ini! program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum Investing adalah strategi investasi yang ditujukan untuk membeli surat berharga yang telah menunjukkan tren harga naik atau short-selling surat berharga yang
• Pivot PointsPivot PointsPivot point mengacu pada indikator teknis yang digunakan oleh pedagang harian untuk mengidentifikasi level support dan resistance potensial di pasar sekuritas.
• Garis Kecepatan – Analisis Teknis Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis mandiri.
• Analisis Teknis – Panduan untuk Pemula Analisis Teknis - Panduan untuk PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas.