Panduan Rahasia Perdagangan Komoditas

Pedagang komoditas yang sukses mengetahui rahasia perdagangan komoditas dan membedakan antara perdagangan berbagai jenis pasar keuangan. Trading komoditas berbeda dengan trading sahamStockApa itu saham? Seseorang yang memiliki saham di suatu perusahaan disebut pemegang saham dan berhak untuk mengklaim sebagian dari aset dan pendapatan residual perusahaan (jika perusahaan tersebut dibubarkan). Istilah "saham", "berbagi", dan "ekuitas" digunakan secara bergantian.. Ini permainan yang berbeda, tetapi permainan yang layak dipelajari bagi investor. Setiap instrumen investasiAset KeuanganAset keuangan mengacu pada aset yang timbul dari perjanjian kontraktual atas arus kas masa depan atau dari kepemilikan instrumen ekuitas entitas lain. Kuncinya unik dalam hal cara terbaik untuk menghasilkan keuntungan dari memperdagangkannya.

Keuntungan dari Perdagangan Komoditas

Tidak seperti perdagangan saham atau investasi di reksa dana atau ETFsExchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Fund (ETF) adalah kendaraan investasi populer di mana portofolio dapat lebih fleksibel dan terdiversifikasi di berbagai kelas aset yang tersedia. Pelajari tentang berbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini., perdagangan komoditas menawarkan leverage yang luar biasa. Dalam perdagangan komoditas berjangka, Anda biasanya hanya perlu menyiapkan sekitar 10% dari total nilai kontrak. Ini memungkinkan Anda memperoleh persentase keuntungan yang jauh lebih tinggi dengan modal perdagangan Anda. Sebagai contoh, Anda dapat memegang satu kontrak berjangka Indeks S&P 500 dengan deposit margin lebih dari $20, 000, sementara itu akan membutuhkan beberapa ratus ribu dolar untuk membeli setiap saham aktual yang terkandung dalam indeks. Kenaikan 20% dalam Indeks akan mengembalikan Anda keuntungan lebih dari 100% dari membeli kontrak berjangka – Anda akan menyadari kira-kira jumlah dolar absolut yang sama dalam keuntungan seperti dari membeli semua saham dalam indeks, tetapi Anda hanya perlu melakukan investasi yang jauh lebih kecil untuk menghasilkan keuntungan itu.

Perdagangan berjangka komoditas juga dapat menawarkan komisi dan biaya perdagangan yang lebih rendah, meskipun dengan semua pialang saham diskon yang ada sekarang, itu bukan masalah sebanyak 20 tahun yang lalu.

Perdagangan komoditas memiliki keunggulan dibandingkan investasi tidak likuid seperti real estat karena uang di akun Anda yang tidak digunakan untuk margin posisi pasar yang Anda pegang tersedia untuk Anda kapan saja.

Satu keuntungan yang sangat penting – keuntungan ganda, sebenarnya – yang dimiliki perdagangan komoditas adalah bahwa ia menawarkan diversifikasi dalam kesederhanaan. Ada komoditas berjangka yang tersedia untuk diinvestasikan yang mencakup hampir setiap sektor ekonomi – pertanian berjangka, masa depan energi, logam mulia, pertukaran asing, dan indeks saham. Namun, tidak seperti pasar saham di mana ada ribuan saham untuk dipilih – seringkali ratusan dalam industri tertentu – hanya ada beberapa lusin kontrak berjangka komoditas yang perlu dipertimbangkan. Jadi, Misalnya, jika harga kapas naik, maka Anda bisa mendapat untung besar dengan diinvestasikan dalam kontrak berjangka kapas; sedangkan jika Anda berdagang saham, ada ratusan perusahaan untuk dipilih yang kekayaannya mungkin dipengaruhi oleh harga kapas tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pasar lainnya. Anda mungkin akhirnya membeli saham di perusahaan yang harga sahamnya turun, karena faktor pasar lainnya, meskipun ada perubahan yang menguntungkan bagi perusahaan dalam hal harga kapas.

Akhirnya, dalam perdagangan komoditas, sama mudahnya untuk mendapat untung dengan menjual pendek seperti membeli dalam waktu lama. Tidak ada batasan short selling seperti yang ada di pasar saham. Memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dari penurunan harga seperti dari kenaikan harga adalah keuntungan utama bagi seorang investor.

Rahasia Perdagangan Komoditas – Temukan Pasar Anda

Berikut adalah salah satu rahasia perdagangan komoditas yang kurang diketahui:Pedagang komoditas yang sukses secara konsisten hampir selalu mengkhususkan diri dalam perdagangan baik pasar tunggal, seperti kapas, atau segmen pasar kecil, seperti logam mulia atau biji-bijian berjangka.

Belum ada yang menawarkan alasan yang sepenuhnya memuaskan untuk fakta ini, tetapi tetap menjadi fakta bahwa sangat sedikit pedagang yang tampaknya mampu memperdagangkan semua pasar komoditas dengan sama baiknya. Ada seorang pedagang yang cukup terkenal di tahun 1980-an yang memiliki catatan perdagangan yang hampir sempurna di pasar kapas. Menyalin perdagangan kapasnya saat itu akan menjadi hal yang paling dekat dengan hanya mencetak tumpukan uang untuk diri sendiri. Tahun demi tahun, dia menyebut harga tertinggi dan terendah pasar dan perubahan tren hampir seolah-olah dia telah melakukan perjalanan ke masa depan dan sudah melihat semuanya terungkap.

Namun, pedagang kapas yang luar biasa brilian ini memiliki satu kelemahan fatal:Dia juga suka berdagang di pasar perak. Sayangnya untuk dia, dia sama buruknya dalam berdagang perak seperti halnya dia sangat pandai dalam berdagang kapas. Kelemahannya diperparah oleh fakta bahwa meskipun dia biasanya memperdagangkan tren jangka panjang di pasar kapas, dia hari itu memperdagangkan pasar perak, yang memberinya peluang baru untuk kehilangan uang setiap hari perdagangan dalam seminggu.

Bagaimana semua ini terjadi untuknya? Sehat, dalam satu tahun ketika dia menghasilkan lebih dari satu juta dolar dari perdagangan kapas berjangka, dia akhirnya mengajukan kerugian bersih dalam perdagangan untuk tahun ini. Itu benar – perdagangan peraknya yang sangat buruk telah menghapus setiap keuntungan besar dari perdagangan kapas.

(Untung, cerita ini memang memiliki akhir yang bahagia. Setelah dua atau tiga tahun dengan keras kepala kehilangan uang memperdagangkan pasar perak, pria itu akhirnya menerima kenyataan bahwa “Saya tidak bisa menukar perak, ” dan dengan sangat bijaksana berhenti melakukannya. Dia terus menumpuk kekayaan perdagangan kapas selama beberapa tahun ke depan, dan akhirnya pensiun dari perdagangan dengan pernyataan yang sangat singkat bahwa, "Saya sudah menghasilkan cukup uang dan saya sudah cukup bersenang-senang.")

Jadi kami katakan:Temukan pasar Anda. Mungkin perlu beberapa waktu – dan beberapa kerugian perdagangan – untuk melakukan ini, tetapi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditentukan, dalam jangka waktu yang wajar, apa yang tampaknya Anda kuasai untuk berdagang – dan apa yang tidak Anda kuasai untuk berdagang. Tinjauan sederhana atas perdagangan Anda, mengatakan, periode enam bulan seharusnya cukup jelas menunjukkan kepada Anda pasar apa yang sering Anda lakukan dengan baik dan pasar apa yang tidak. Saat Anda berdagang, Anda mungkin juga akan merasakan pasar mana yang paling Anda yakini dalam perdagangan. Percaya insting Anda pada skor itu. Jika perdagangan berjangka minyak yang menguntungkan datang dengan mudah kepada Anda, maka tetaplah dengan itu, dan jangan mencoba memperumit hidup Anda dengan mencoba menguasai perdagangan beberapa pasar yang jelas-jelas sulit bagi Anda. Mengapa membuat kehidupan trading Anda lebih sulit dari yang seharusnya? Anda mungkin akan mendapatkan tarif yang jauh lebih baik dengan secara bertahap mengambil pasar terkait seperti gas alam atau minyak pemanas.

Pedagang institusional besar seperti bank telah mempelajari kebenaran dasar tentang perdagangan ini dengan baik. Di meja perdagangan di bank, Anda akan jarang, jika pernah, temukan orang yang sama yang ditugaskan untuk berdagang di pasar emas dan pasar kedelai. Pengaturan umum adalah memiliki perdagangan komoditas yang sangat terspesialisasi, biasanya dengan satu pedagang atau satu tim yang ditugaskan untuk berdagang hanya satu segmen pasar berjangka, seperti futures energi atau futures logam mulia.

Rahasia Perdagangan Komoditas – Harga Cenderung Trend

Hasil bagi penawaran dan permintaan untuk bahan baku dasar biasanya jauh lebih sedikit tunduk pada volatilitas yang sedang berlangsung dibandingkan dengan saham. Tentu, ada beberapa hari perdagangan yang sangat fluktuatif, seperti yang terjadi pada akhir tren bull atau bear utama ketika ada pembalikan pasar jangka panjang atau mengikuti laporan panen yang keluar secara tak terduga baik atau buruk. Namun secara umum, cenderung ada periode waktu yang berkelanjutan ketika permintaan tinggi atau pasokan pendek mengendalikan pasar, mendorong harga lebih tinggi, atau ketika kelebihan pasokan atau kurangnya permintaan mendorong harga lebih rendah.

Untuk mengkonfirmasi ini, kita tidak perlu melihat lebih jauh dari beberapa tahun terakhir dalam harga minyak. Setelah mengalami pasar bull multi-tahun yang mendorong harga minyak lebih dari $100 per barel, dari tahun 2014 dan seterusnya, harga minyak memasuki tren turun yang berkelanjutan membawa harga kembali di bawah $40 per barel.

Tindakan serupa terjadi di pasar banteng yang berkepanjangan yang mendorong harga biji-bijian ke rekor tertinggi dalam dekade pertama abad ini, diikuti oleh penurunan harga secara umum yang secara umum berlangsung sejak tahun 2009. Sekali lagi, sementara kadang-kadang ada pergerakan tajam dan bergejolak dalam harga komoditas, komoditas biasanya mengalami tren bull atau bear secara keseluruhan yang berlangsung beberapa tahun. Jadi salah satu rahasia perdagangan komoditas hanyalah pepatah perdagangan lama, "Tren adalah teman Anda".

Karena itu, strategi perdagangan mengikuti tren – terutama yang diterapkan pada kerangka waktu jangka panjang seperti harian, mingguan, atau grafik bulanan – cenderung bekerja dengan baik dalam perdagangan komoditas. Untuk menunjukkan kebijaksanaan berdagang dengan tren, seorang analis teknis terkenal merancang strategi perdagangan yang sangat sederhana dan kemudian menyempurnakannya dengan mencocokkannya dengan tren jangka panjang menurut grafik harian. Strategi perdagangan dasar yang dia buat adalah sebagai berikut:Beli harga tertinggi 10 hari yang baru dan jual posisi terendah baru 10 hari. Tidak ada yang lebih sederhana dari itu.

Strategi dasar bekerja dengan cukup baik. Itu bukan penghasil uang besar, tapi setidaknya secara keseluruhan menguntungkan. Namun, ketika disesuaikan dengan tren keseluruhan seperti yang ditunjukkan oleh grafik harian, strategi dilakukan secara nyata lebih baik. Penyesuaian yang dilakukan adalah hanya mengambil sinyal perdagangan yang searah dengan tren jangka panjang secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika grafik harian menunjukkan tren bullish secara keseluruhan, maka dia hanya akan mengikuti sinyal perdagangan untuk “membeli tertinggi 10 hari baru, ” sambil mengabaikan sinyal perdagangan untuk “menjual terendah baru 10 hari”. Sebaliknya, di pasar beruang secara keseluruhan, dia hanya akan mengambil sinyal jual yang dihasilkan dengan melihat level terendah 10 hari yang baru, sambil mengabaikan sinyal beli.

Kedua strategi perdagangan – strategi dasar dan versi yang disesuaikan untuk hanya mengambil perdagangan dalam arah yang sama dengan tren yang ada – diterapkan, menggunakan akun perdagangan terpisah, selama periode waktu satu tahun yang sama. Penyesuaian strategi perdagangan menghasilkan peningkatan profitabilitas yang mengesankan. Versi strategi yang disempurnakan, yang hanya berdagang dengan tren yang ada, menghasilkan keuntungan sekitar 180% lebih banyak daripada strategi dasar yang mengambil sinyal beli dan jual terlepas dari tren jangka panjang yang ada.

Ada alasan bagus lainnya untuk menggunakan solid, jangka panjang, strategi perdagangan tren saat berinvestasi dalam komoditas. Sementara komoditas cenderung menikmati tren jangka panjang, pada basis perdagangan harian mereka cenderung sebaliknya – sangat fluktuatif. Komoditas perdagangan berjangka hari - karena leverage yang tersedia yang membuat fluktuasi harga kecil menjadi signifikan sejauh potensi keuntungan atau kerugian pada hari tertentu - memang menawarkan peluang keuntungan yang luar biasa. Namun, itu sangat berisiko. Setiap pedagang komoditas yang telah lama bermain dapat menceritakan kisah hari-hari ketika harga komoditas tertentu telah berubah dari limit-up (harga harian maksimum yang diizinkan oleh bursa) menjadi limit-down (harga harian maksimum diperbolehkan menolak), dan kemudian kembali ke limit-up lagi, kadang-kadang hanya dalam waktu tiga atau empat jam. Kemungkinan berhasil menavigasi jalan Anda melalui harga berjalan seperti itu tipis dan tidak ada.

Rahasia Perdagangan Komoditas – Manfaatkan Sifat Pasar

Rahasia perdagangan komoditas lainnya adalah memperhatikan faktor yang unik untuk komoditas dibandingkan dengan kendaraan investasi lainnya dan yang cenderung mendorong harga secara signifikan – musiman. Hampir semua pasar komoditas utama cenderung mengikuti pola harga musiman yang mapan. Contoh sederhana adalah minyak pemanas dan gas alam berjangka. Kedua komoditas ini cenderung tahun demi tahun, naik ke bulan-bulan musim dingin ketika permintaan tertinggi dan menurun ke musim panas karena permintaan turun.

Tentu, mungkin ada kondisi ekonomi tertentu yang mengganggu pola umum ini dari waktu ke waktu, tetapi selama periode 10 tahun, orang dapat mengharapkan tren harga musim umum seperti itu berjalan benar setidaknya tujuh atau delapan tahun dari sepuluh.

Ada pola musiman tertentu yang dapat diperhatikan oleh pedagang, dan memanfaatkan, dalam perdagangan komoditas. Bertahun-tahun lalu, pedagang berjangka terkenal, Jake Bernstein, menyusun buku tentang tren musiman yang merinci lusinan pola musiman yang terjadi sepanjang tahun di berbagai pasar komoditas, bersama dengan catatan historis tentang berapa persentase waktu pasar tetap setia pada setiap pola musiman. Baru-baru ini, perangkat lunak perdagangan musiman yang pada dasarnya menggabungkan data tersebut telah dibuat dan tersedia untuk digunakan oleh para pedagang.

Perdagangan pola musiman bukanlah kemenangan yang dijamin – tidak ada yang pernah ada dalam perdagangan – tetapi itu pasti menawarkan keunggulan ekstra bagi para pedagang. Pola musiman dapat digunakan sebagai indikator konfirmasi dari tren yang ada, atau sebagai indikator peringatan yang berlawanan yang dapat membuat trader waspada terhadap perubahan tren yang akan datang.

Jika tidak ada yang lain, kesadaran yang tepat dari kecenderungan musiman di berbagai pasar komoditas setidaknya dapat membantu Anda menghindari kerugian besar. Sebagai contoh, hanya pedagang paling berani yang pernah memegang posisi short sell besar di jus jeruk berjangka menuju musim dingin, ketika hanya satu pembekuan semalam dapat mengirim harga jus jeruk berjangka tiba-tiba melonjak. Tindakan yang lebih aman adalah mungkin mencoba posisi beli kecil, dari mana Anda bisa mendapat untung besar jika terjadi pembekuan yang mendorong harga secara dramatis lebih tinggi, tapi itu tidak mungkin menderita kerugian besar ke sisi negatifnya bahkan jika tidak ada kondisi cuaca buruk yang terjadi.

Kesimpulan rahasia perdagangan komoditas

Mempelajari rahasia perdagangan komoditas menawarkan keuntungan yang signifikan bagi investor, seperti jumlah leverage yang tinggi dan kesempatan untuk mengikuti tren bull atau bear yang berkelanjutan. Namun, perdagangan komoditas bukanlah organisasi amal yang hanya membagikan koper penuh uang kepada siapa saja yang menginginkannya. Seperti halnya dengan arena investasi lainnya, dibutuhkan disiplin dan latihan untuk menjadi pedagang komoditas yang sangat terampil dan sukses. Salah satu tantangan utama adalah belajar bagaimana memanfaatkan leverage yang ditawarkan tanpa mengekspos diri Anda pada risiko yang terlalu tinggi dan kerugian yang berpotensi menimbulkan bencana. Karena, terus terang, itulah kisah sedih banyak orang yang mencoba permainan perdagangan komoditas – mereka kalah.

Tapi itu tidak perlu terjadi. Jika Anda memasuki bisnis perdagangan komoditas dengan hati-hati – menyadari bahwa Anda perlu belajar bagaimana berhasil menavigasi arena perdagangan yang sama sekali berbeda dari saham, forex, atau investasi lain – maka tidak ada alasan Anda tidak dapat menuai hasil dari investasi yang sangat menguntungkan, semua diperoleh dengan menggunakan jumlah minimum modal perdagangan. Ingatlah rahasia perdagangan komoditas yang terungkap di sini saat Anda berdagang, dan siapa yang tahu? – Anda dapat mempelajari beberapa rahasia komoditas Anda sendiri.

Artikel perdagangan terkait

• Bagaimana berdagang di pasar valas Perdagangan Forex - Cara Berdagang di Pasar Forex Perdagangan Forex memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan apresiasi dan depresiasi mata uang yang berbeda. Perdagangan valas melibatkan pembelian dan penjualan pasangan mata uang berdasarkan nilai relatif masing-masing mata uang terhadap mata uang lain yang membentuk pasangan tersebut.
• Keterampilan penting dari pedagang masterEnam Keterampilan Penting dari Pedagang MasterHampir semua orang bisa menjadi pedagang, tetapi untuk menjadi salah satu pedagang master membutuhkan lebih dari modal investasi dan setelan jas tiga potong. Perlu diingat:ada lautan individu yang ingin bergabung dengan jajaran master trader dan membawa pulang jenis uang yang sesuai dengan gelar itu.
• Eksekusi pesanan Waktu Pesanan Perdagangan - Waktu pesanan TradingTrade mengacu pada masa simpan pesanan perdagangan tertentu. Jenis waktu pesanan perdagangan yang paling umum adalah pesanan pasar, pesanan GTC,
• Semua artikel perdaganganPengetahuanPanduan belajar mandiriCFI adalah cara yang bagus untuk meningkatkan pengetahuan teknis keuangan, akuntansi, pemodelan keuangan, penilaian, jual beli, ekonomi, dan banyak lagi.