Apa itu Divergensi?

Divergensi adalah ketika harga aset bergerak ke arah yang berlawanan dengan apa yang ditunjukkan oleh indikator teknis. Ketika saham divergen, itu menandakan tren harga yang lebih lemah dan awal pembalikan.

Dua jenis divergensi adalah:

• Positif :Divergensi positif adalah tanda pergerakan harga aset yang lebih tinggi.
• Negatif :Divergensi negatif menandakan bahwa harga aset dapat bergerak lebih rendah.

Ringkasan

• Divergensi membandingkan pola antara harga aset dan indikator teknis. Ini paling jelas ketika harga aset bergerak ke arah yang berlawanan dari apa yang dinyatakan oleh indikator teknis.
• Divergensi positif menandakan potensi uptrend positif dalam momentum harga, yang bisa menjadi bullish. Divergensi negatif menandakan potensi perlambatan dan peningkatan tren turun dalam momentum harga, yang bisa menjadi bearish.
• Karena divergensi hanya ada dalam beberapa pembalikan harga, itu tidak boleh menjadi satu-satunya alat dalam membuat keputusan perdagangan – penting untuk menggunakan kumpulan alat untuk mendukung keputusan seseorang.

Divergensi Selama Analisis Teknis

Selama analisis teknisAnalisis Teknis - Panduan untuk PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas., divergence adalah indikator pergerakan harga positif atau negatif. Untuk divergensi positif, harga suatu aset akan turun ke titik terendah baru, sedangkan indikator yang melacak aset ini akan menunjukkan pola pendakian.

Di samping itu, divergensi negatif adalah ketika harga aset naik ke level tertinggi baru, sedangkan indikatornya seperti osilator, membentuk lower high atau mulai menunjukkan tanda-tanda melambat, seperti awal tren turun.

Umumnya, pedagang menggunakan divergensi untuk dua tujuan:

1. Menilai momentum harga aset
2. Menilai kemungkinan bahwa pembalikan akan terjadi

Jika harga saham dan alat analisis teknikal – seperti Relative Strength Index (RSI)Relative Strength Index (RSI)Relative Strength Index (RSI) adalah salah satu osilator momentum yang paling populer dan banyak digunakan. Ini awalnya dikembangkan oleh insinyur mesin terkenal yang menjadi analis teknis, J. Welles Wilder. RSI mengukur kecepatan dan tingkat perubahan harga – bergerak ke arah yang sama, itu menunjukkan peningkatan momentum. Namun, jika harga saham naik tetapi RSI naik lebih lambat – divergensi negatif – itu adalah sinyal bahwa tren naik mulai melemah, bersama dengan potensi pembalikan.

Sejak saat itu, pedagang kemungkinan akan menentukan kapan harus menetapkan stop loss atau batas untuk keluar dari posisi mereka. Untuk divergensi positif, harga saham akan membuat posisi terendah, sementara alat analisis teknis akan menunjukkan posisi terendah yang lebih besar, yang mungkin menunjukkan tanda-tanda potensi pembalikan tren naik. Dari titik seperti itu, traderEnam Keterampilan Penting dari Master Trader Hampir semua orang bisa menjadi trader, tetapi untuk menjadi salah satu pedagang master membutuhkan lebih dari modal investasi dan setelan jas tiga potong. Perlu diingat:ada lautan individu yang ingin bergabung dengan jajaran master trader dan membawa pulang jenis uang yang sesuai dengan gelar itu. kemungkinan akan memutuskan kapan harus masuk ke posisi sebelum momentum mulai meningkat.

Apa itu Momentum Harga?

Momentum harga diukur dengan panjang ayunan harga. Setiap ayunan harga ditentukan oleh poros, yang dapat menghasilkan ayunan tinggi atau rendah. Ayunan momentum yang kuat ditandai dengan kemiringan yang curam dengan durasi yang lama, sedangkan momentum ayunan ke atas yang lemah dapat diilustrasikan dengan kemiringan yang dangkal dengan durasi yang lebih singkat.

Ayunan ke atas yang lebih panjang menunjukkan bahwa momentum meningkat, sementara ayunan ke atas yang lebih pendek menandakan momentum dan kekuatan yang lebih lemah.

Jenis Indikator Momentum

Indikator momentum umum meliputi:

• Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
• StochasticsStochastic OscillatorStochastic Oscillator adalah indikator yang membandingkan harga penutupan keamanan terbaru dengan harga tertinggi dan terendah selama periode waktu tertentu. Ini memberikan pembacaan yang bergerak bolak-balik antara nol dan 100 untuk memberikan indikasi momentum keamanan.
• Tingkat Perubahan (ROC)

Divergensi vs Konfirmasi

Perbedaan antara divergensi dan konfirmasi adalah bahwa divergensi memberitahu pedagang ketika harga saham dan indikator teknis memberikan sinyal yang berlawanan, sedangkan konfirmasi adalah saat indikator dan harga aset menunjukkan sinyal yang sama.

Keduanya digunakan selama periode waktu yang berbeda selama perdagangan. Konfirmasi penting ketika seorang pedagang memasuki posisi untuk meyakinkan bahwa keputusan mereka didukung oleh analisis teknis yang sesuai. Juga, digunakan untuk menentukan apakah pergerakan harga kemungkinan akan berlanjut atau tidak.

Batasan Divergensi

Saat menentukan pembalikan tren, menggunakan divergensi sebagai indikator mandiri tidak disarankan. Penting untuk melengkapi indikator dengan teknik analisis lain untuk menegaskan kembali pola pembalikan. Bahkan jika pola yang berbeda mulai terjadi, itu tidak menjamin bahwa harga akan berbalik dalam waktu dekat.

Karena divergensi dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama, menggunakannya sebagai alat mandiri untuk memprediksi posisi keluar atau masuk dapat mengakibatkan banyak peluang yang hilang dan kerugian yang belum direalisasi atau direalisasikan jika harga aset tidak bergerak seperti yang diperkirakan.

Alat Lain untuk Digunakan dengan Divergensi

Di luar perbedaan, untuk membantu membuat keputusan perdagangan, berikut ini harus digunakan untuk mengkonfirmasi pembalikan:

1. Garis tren
2. Tingkat dukungan
3. Tingkat resistensi

Lebih Banyak Sumber Daya

CFI menawarkan Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan mengembangkan basis pengetahuan Anda, silakan jelajahi sumber daya tambahan yang relevan di bawah ini:

• Analisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis teknis lanjutan biasanya melibatkan penggunaan beberapa indikator teknis atau yang agak canggih (yaitu, kompleks) indikator. "Rumit"
• Indikator MomentumIndikator MomentumIndikator momentum adalah alat yang digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kecepatan atau tingkat di mana harga keamanan berubah. momentum
• ARMS IndexArms Index (TRIN)Indeks Senjata, juga dikenal sebagai Indeks Perdagangan Jangka Pendek (TRIN), mengacu pada indikator perdagangan analisis teknis jangka pendek yang membandingkan jumlah
• Garis Kecepatan Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis mandiri.