Apa itu Tutupan Awan Gelap?

Tutupan awan gelap mengacu pada pola candlestick dalam analisis teknis yang merupakan sinyal pembalikan bearish. Hal ini diamati ketika candle "turun" terbuka di atas penutupan candle "naik" sebelumnya dan mulai ditutup di bawah titik tengah candle "naik" dalam grafik candlestickJapanese CandlestickJapanese Candlesticks adalah alat analisis teknis yang digunakan pedagang untuk memetakan dan menganalisis pergerakan harga surat berharga. Konsep candlestick charting dikembangkan oleh Munehisa Homma, seorang pedagang beras jepang..

Memahami Analisis Teknis

Tutupan awan gelap adalah pola atau pola tunggal yang diamati dalam analisis teknis. Analisis teknis adalah disiplin yang diterapkan oleh pedagang keamanan yang mengamati pola dalam data perdagangan historis dan mencoba menganalisis sekuritas dengan data ini. Umumnya, pedagang analisis teknis akan mengamati grafik yang memberikan informasi tentang pergerakan harga atau volume perdagangan sekuritas untuk menarik wawasan tentang pergerakan harga di masa depan.

Jelas, analisis teknis lebih merupakan disiplin perdagangan jangka pendek yang tidak melibatkan analisis fundamental jangka panjang dari sekuritas individu. Sebagai gantinya, analisis teknis akan fokus pada sinyal perdagangan jangka pendek yang dapat mengevaluasi daya tarik investasi sekuritas berdasarkan perbandingan antara grafik dan pola sekuritas tersebut dengan grafik dan pola dari sejarahnya sendiri atau sekuritas lainnya.

Analisis teknis dapat digunakan untuk keamanan apa pun dengan data harga historis. Ini termasuk kelas aset seperti:

• Ekuitas (saham)
• Pendapatan tetap (obligasi)
• Komoditas
• mata uang
• Kontrak Berjangka Kontrak Berjangka Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset dasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. Ini juga dikenal sebagai derivatif karena kontrak masa depan memperoleh nilainya dari aset yang mendasarinya. Investor dapat membeli hak untuk membeli atau menjual aset dasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan.

Namun, analisis teknis lebih umum digunakan dalam sekuritas yang digerakkan oleh harga, seperti komoditas dan pasar mata uang.

Memahami Penutup Awan Gelap

Tutupan awan gelap mengacu pada pola kandil yang berfungsi sebagai sinyal beruang, yang menunjukkan bahwa tren naik yang bertahan dapat berbalik menjadi tren turun yang akan datang. Grafik candlestick adalah grafik harga yang lazim dalam analisis teknis. Mereka menampilkan yang tinggi, rendah, membuka, dan harga penutupan sekuritas tertentu selama periode waktu tertentu. Di bawah ini adalah contoh grafik candlestick untuk saham biasa Microsoft (NASDAQ:MSFT) pada tahun 2020.

Kandil hijau/putih menunjukkan tekanan beli yang lebih kuat, sementara candlestick merah/hitam menunjukkan tekanan jual yang lebih kuat.

Seperti disebutkan sebelumnya, tutupan awan gelap adalah pola di mana lilin turun dibuka di atas penutupan lilin naik dan kemudian ditutup di bawah titik tengah lilin naik. Jika harga terus tren lebih rendah pada candle ketiga, maka ini dikenal sebagai konfirmasi. Konfirmasi adalah indikator tambahan yang menunjukkan bahwa tren mungkin terjadi.

Pola tutupan awan gelap dianggap serius ketika terjadi setelah tren naik yang signifikan dalam harga suatu sekuritas. Pola tersebut digunakan untuk menunjukkan kapan uptrend akan berakhir dan akan bergeser menjadi downtrend. Ada tiga tahap pola tutupan awan gelap:

1. Tren naik yang mapan
2. Celah yang berubah menjadi candle 'turun'
3. Lilin bawah adalah di bawah titik tengah candle "naik" sebelumnya

Pedagang dapat menggunakan tutupan awan gelap untuk menginformasikan keputusan penjualan mereka. Seorang pedagang berpotensi keluar dari posisi panjang setelah mengamati pola tutupan awan gelap. Atau, pedagang mungkin lebih memperhatikan keamanan yang telah menunjukkan pola seperti itu dan menunggu konfirmasi apakah akan keluar dari posisi itu. Jika pola "beruang" lainnya diamati, seorang pedagang berpotensi ingin mempersingkat keamanan itu juga.

Tutupan awan gelap biasanya digunakan untuk melengkapi metode analisis teknis lainnya. Indikator analisis teknikal yang umum digunakan adalah:

• Indikator tren harga
• Indikator pola grafik
• Indikator volume
• Indikator momentumIndikator momentumIndikator momentum adalah alat yang digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kecepatan atau tingkat di mana harga suatu sekuritas berubah. momentum
• Osilator
• Rata-rata pergerakan historis
• Tingkat dukungan
• Tingkat resistensi

Contoh Praktis

Berikut adalah contoh grafik candlestick untuk Tesla (NASDAQ:TSLA) – saham yang terkenal bergejolak. Ada dua pengamatan yang jelas tentang tutupan awan gelap di sini:

• Yang pertama di sebelah kiri terjadi di mana kandil beruang dibuka di atas penutupan kandil banteng sebelumnya dan ditutup di bawah titik tengah kandil banteng sebelumnya. Namun, pola ini tidak diikuti oleh candlestick konfirmasi (candlestick bull tambahan).
• Yang kedua terjadi lagi dengan pembukaan candlestick beruang di atas penutupan sebelumnya dari candlestick bull dan ditutup di bawah titik tengah candlestick bull sebelumnya. Kali ini, tutupan awan gelap diikuti oleh kandil konfirmasi. Candlestick konfirmasi adalah candlestick bear berikut setelah candlestick bear awal.

Sinyal dapat menunjukkan kepada pedagang untuk keluar dari posisi panjang saham Tesla atau untuk memasuki posisi pendek pada titik tersebut juga. Trader biasanya menggunakan stop-loss orderStop-Loss OrderStop-loss order adalah alat yang digunakan oleh trader dan investor untuk membatasi kerugian dan mengurangi eksposur risiko. Pelajari lebih lanjut tentang perintah stop-loss di artikel ini. instruksi untuk membatasi potensi kerugian mereka jika tren berbalik lagi.

Lebih Banyak Sumber Daya

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.

Untuk membantu Anda menjadi analis keuangan kelas dunia dan memajukan karir Anda ke potensi penuh Anda, sumber daya tambahan ini akan sangat membantu:

• Analisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis teknis lanjutan biasanya melibatkan penggunaan beberapa indikator teknis atau yang agak canggih (yaitu, kompleks) indikator. "Rumit"
• Pola Kepala dan Bahu Pola Kepala dan Bahu – Analisis Teknis Kepala dan bahu adalah pola yang biasa terlihat dalam grafik perdagangan. Pola kepala dan bahu adalah formasi grafik prediksi yang biasanya menunjukkan pembalikan tren di mana pasar melakukan pergeseran dari bullish ke bearish, atau sebaliknya.
• SignalingSignalingSignaling mengacu pada tindakan menggunakan informasi orang dalam untuk memulai posisi perdagangan. Ini terjadi ketika orang dalam merilis informasi penting tentang perusahaan yang memicu pembelian atau penjualan sahamnya oleh orang yang biasanya tidak memiliki informasi orang dalam. Tindakan orang dalam dianggap sebagai sinyal pasar bagi orang luar.
• Indikator TRIN Indikator TRIN - Analisis Teknis Indikator TRIN adalah kependekan dari indeks perdagangan. indikator TRIN, juga dikenal sebagai indeks ARMS karena dikembangkan oleh Richard Arms, secara fungsional merupakan indikator jenis osilator yang terutama digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold jangka pendek di pasar saham.