Apa itu Revenue Run Rate?

RevenueSales RevenuePendapatan penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau penyediaan jasa. Dalam akuntansi, istilah "penjualan" dan Run Rate merupakan indikator kinerja keuangan yang mengambil pendapatan perusahaan saat ini dalam periode tertentu (seminggu, bulan, perempat, dll.) dan mengubahnya menjadi angka tahunan yang setara dengan setahun penuh. Metrik ini sering digunakan oleh perusahaan yang berkembang pesat , karena data yang bahkan berumur beberapa bulan dapat mengecilkan ukuran perusahaan saat ini. Istilah lain untuk ini adalah Sales Run Rate.

Secara umum, run rate menggunakan informasi keuangan saat ini, seperti penjualan sekarang dan pendapatan sekarang, to forecastPeramalan KeuanganPeramalan keuangan adalah proses memperkirakan atau memprediksi bagaimana kinerja bisnis di masa depan. Panduan ini tentang cara membangun kinerja perkiraan keuangan. Karena mengekstrapolasi informasi dan kinerja keuangan saat ini, ada asumsi tersirat bahwa lingkungan keuangan saat ini tidak akan berubah secara signifikan di masa depan.

Pelajari lebih lanjut di kursus pemodelan keuangan kami!

Rumus Tingkat Pendapatan Berjalan

Run Rate =Pendapatan dalam Periode / # Hari dalam Periode x 365

PendapatanPendapatanPenjualanPendapatan penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau penyediaan jasa. Dalam akuntansi, istilah "penjualan" dan Run Rate mengambil informasi tentang kinerja keuangan saat ini dan memperluasnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Perhatikan contoh berikut:Perusahaan XYZ menghasilkan pendapatan sebesar $5 juta pada kuartal pertama tahun 2017. Presiden perusahaan ingin mengetahui berapa banyak pendapatan yang mungkin dihasilkan perusahaannya untuk sisa tahun ini jika kondisinya tidak berubah. Dia dapat menggunakan Revenue Run Rate untuk tujuan ini. Pada kasus ini, Perusahaan XYZ beroperasi pada Revenue Run Rate sebesar $20 juta per tahun.

Ketika sebuah perusahaan menggunakan data yang tersedia saat ini untuk membuat proyeksi tentang kinerja keuangan masa depan sepanjang tahun, perusahaan dikatakan melakukan annualize data. Contoh di atas adalah kasus tahunanisasi data.

Mengapa Perusahaan menggunakan Revenue Run Rate?

Revenue Run Rate dapat menjadi indikator kinerja keuangan yang sangat membantu untuk perusahaan muda yang hanya menjalankan bisnis untuk waktu yang singkat. Revenue Run Rate dapat menjadi alat yang sangat kuat jika perusahaan relatif yakin bahwa lingkungan keuangan tidak akan berubah secara drastis.

Perusahaan yang baru lahir juga dapat mengutip angka Revenue Run Rate atau Profit Run Rate ketika mencoba mengumpulkan dana untuk aktivitas bisnis. Perusahaan yang tidak berumur panjang, catatan kredit yang mapan dapat mengamankan dana berdasarkan Revenue Run Rate mereka. Revenue Run Rate juga dapat membantu ketika sebuah perusahaan membuat perubahan besar pada struktur dan manajemen operasionalnya. Revenue Run Rate dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat apakah perubahan tersebut telah meningkatkan kinerja keuangan perusahaan atau tidak.

Risiko menggunakan Revenue Run Rate

#1 Perubahan di lingkungan

Tingkat Pendapatan, seperti semua angka Run Rate, membuat asumsi kritis dan seringkali tidak realistis bahwa lingkungan keuangan akan tetap relatif tidak berubah di masa depan. Pasar keuangan modern sangat tidak dapat diprediksi dan berubah-ubah dan membuat keputusan keuangan hanya berdasarkan angka tipe Run Rate akan sangat bodoh.

#2 Musiman

Tambahan, bahkan jika kita mengabaikan ancaman perubahan mendadak pada lingkungan keuangan, Angka Pendapatan Run Rate dan angka tipe Run Rate lainnya bisa sangat menipu.

Pertimbangkan kasus industri musiman. Pengecer mengalami kenaikan besar dalam Pendapatan dan Laba di bulan Desember karena musim liburan musim dingin.

Jika pengecer seperti Walmart dan Target menggunakan angka pendapatan dan laba dari periode ini untuk menyusun Tingkat Pendapatan atau Tingkat Laba, maka perkiraan mereka akan sangat meningkat. Di samping itu, jika mereka menghitung Revenue Run Rate selama musim yang lebih lambat dalam setahun, tidak memperhitungkan terburu-buru Natal akan menghasilkan angka menipu rendah.

#3 Perubahan kinerja perusahaan

Revenue Run Rate dan angka jenis run rate lainnya biasanya dibangun berdasarkan data terbaru yang tersedia dan seringkali tidak memperhitungkan peristiwa yang dapat menyebabkan perubahan kinerja keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu.

Sebagai contoh, perusahaan teknologi seperti Microsoft, Sony dan Apple cenderung mengalami peningkatan penjualan dan pendapatan setiap kali mereka merilis produk baru.

Jika perusahaan tersebut membuat angka tipe Run Rate hanya berdasarkan data dari periode waktu setelah peluncuran produk baru, maka data mungkin miring.

Pelajari lebih lanjut di kursus pemodelan keuangan kami!

Tingkat Pendapatan Berjalan – Contoh

Pada Januari 2017, perusahaan penyimpanan cloud Dropbox mengumumkan bahwa mereka telah melewati $1 miliar dalam Revenue Run Rate. Dropbox, berdasarkan penilaian pribadi perusahaan itu sendiri, senilai $10 miliar. Setiap IPO di masa depan akan dipengaruhi oleh Revenue Run Rate. Baca lebih lanjut kecepatan lari Dropbox di sini.

Unduh Template Gratis

Masukkan nama dan email Anda di formulir di bawah ini dan unduh template gratis sekarang!

Aplikasi dalam pemodelan keuangan

Saat membangun model keuanganJenis Model KeuanganJenis model keuangan yang paling umum meliputi:3 model laporan, model DCF, model M&A, model LBO, model anggaran. Temukan 10 jenis teratas untuk perusahaan tahap awal atau jenis startup, adalah umum untuk membuat ramalan bulanan. Ini kemudian perlu diterjemahkan ke dalam istilah tahunan, menggunakan rumus tingkat pendapatan berjalan. Pelajari lebih lanjut di panduan kami untuk metrik penilaian startupMetrik Penilaian Startup (untuk perusahaan internet)Metrik Penilaian Startup untuk perusahaan internet. Panduan ini menguraikan 17 metrik penilaian e-niaga paling penting untuk internet mulai dinilai.

Bacaan Terkait

Pelajari lebih lanjut dalam kursus pemodelan keuangan kami dan melalui sumber daya berikut.

• Prinsip Pengakuan Pendapatan Prinsip Pengakuan Pendapatan Prinsip pengakuan pendapatan menentukan proses dan waktu dimana pendapatan dicatat dan diakui sebagai item dalam laporan keuangan perusahaan.
• Tarif Tahunan EfektifTarif Tahunan EfektifTarif Tahunan Efektif (EAR) adalah tingkat bunga yang benar-benar diperoleh dari investasi atau dibayar atas pinjaman sebagai hasil dari bunga majemuk
• Peramalan Laporan Laba Rugi Memproyeksikan Item Baris Laporan Laba Rugi Kita membahas berbagai metode untuk memproyeksikan item baris laporan laba rugi. Memproyeksikan item baris laporan laba rugi dimulai dengan pendapatan penjualan, maka biaya
• Panduan pemodelan keuanganPanduan pemodelan keuangan GratisPanduan pemodelan keuangan ini mencakup tip Excel dan praktik terbaik tentang asumsi, pengemudi, peramalan, menghubungkan ketiga pernyataan tersebut, analisis DCF, lagi