Apa itu Peristiwa Likuiditas?

Peristiwa likuiditas adalah proses di mana investor melikuidasi posisi investasinya di perusahaan swasta Perusahaan Swasta Perusahaan tertutup adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh individu atau perusahaan dan tidak menawarkan kepentingan ekuitas kepada investor dalam bentuk saham yang diperdagangkan di bursa saham publik. dan menukarnya dengan uang tunai. Tujuan utama dari peristiwa likuiditas adalah transfer aset tidak likuid (investasi di perusahaan swasta) ke aset yang paling likuid – uang tunai.

Peristiwa likuiditas adalah bentuk dari strategi keluar Strategi Keluar Strategi keluar adalah rencana yang dijalankan oleh pemilik bisnis, investor, pedagang, atau pemodal ventura untuk keluar dari posisi mereka dalam aset pada titik tertentu yang digunakan oleh perusahaan ekuitas swasta. Biasanya, acara ini direncanakan dengan hati-hati jauh sebelum dipicu. Biasanya dipicu ketika kondisi tertentu terpenuhi atau keadaan tertentu telah muncul. Pendiri perusahaan dan investor adalah pihak utama yang tertarik dengan acara tersebut.

Bentuk Peristiwa Likuiditas

1. Penawaran Umum Perdana (IPO)

Saham perusahaan menjadi publik setelah IPOInitial Public Offering (IPO)Initial Public Offering (IPO) adalah penjualan pertama saham yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada publik. Sebelum IPO, sebuah perusahaan dianggap sebagai perusahaan swasta, biasanya dengan sejumlah kecil investor (pendiri, teman-teman, keluarga, dan investor bisnis seperti pemodal ventura atau investor malaikat). Pelajari apa itu IPO. Pendiri dan investor perusahaan dapat menjual saham mereka dan memonetisasi investasi awal mereka.

2. Akuisisi Langsung

Alih-alih go public, perusahaan atau saham perusahaan dapat dijual langsung kepada pihak yang berkepentingan (misalnya, perusahaan ekuitas swastaTop 10 Perusahaan Ekuitas Swasta Siapa 10 perusahaan ekuitas swasta teratas di dunia? Daftar sepuluh perusahaan PE terbesar kami, diurutkan berdasarkan total modal yang diperoleh. Strategi umum dalam P.E. termasuk pembelian dengan leverage (LBO), modal usaha, modal pertumbuhan, investasi tertekan dan modal mezzanine.). Ini adalah metode lain untuk memonetisasi investasi awal.

Alasan Peristiwa Likuiditas

Peristiwa likuiditas dapat dipicu karena alasan berikut:

• Target keuntungan tercapai
• Pencegahan kerugian
• Alasan hukum
• Perubahan dramatis dalam kondisi pasar

Contoh Peristiwa Likuiditas

PE Partners adalah perusahaan ekuitas swasta yang menginvestasikan $5 juta di NewTech Corp., sebuah startup teknologi. Dalam lima tahun beroperasi, NewTech Corp. telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menjadi sangat menguntungkan. Untuk meningkatkan pembiayaan tambahan untuk pertumbuhan lebih lanjut, manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan IPO.

Mitra PE menilai kondisi pasar dan potensi pertumbuhan perusahaan dan menyimpulkan bahwa IPO akan menjadi cara terbaik untuk melikuidasi investasi mereka. Selama IPO, PE Partners menjual saham mereka di NewTech Corp. seharga $25 juta.

Sumber daya tambahan

Terima kasih telah membaca penjelasan CFI tentang Peristiwa Likuiditas. CFI adalah penyedia resmi dari Global Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan yang Anda butuhkan dalam karir keuangan. Daftar hari ini! program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya CFI tambahan di bawah ini akan berguna:

• Struktur Modal Struktur Modal Struktur modal mengacu pada jumlah utang dan/atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai operasinya dan membiayai asetnya. Struktur modal perusahaan
• Cadangan Kas Cadangan Kas Cadangan kas adalah dana yang disisihkan perusahaan untuk digunakan dalam situasi darurat. Uang tunai yang disimpan digunakan untuk menutupi biaya atau pengeluaran yang tidak direncanakan atau tidak terduga. Umumnya, cadangan tersebut khusus untuk kebutuhan jangka pendek. Salah satu manfaat dari cadangan kas adalah perusahaan dapat menghindari hutang kartu kredit atau kebutuhan untuk mengambil hutang pinjaman tambahan.
• Aset LancarAset LancarAset lancar adalah semua aset yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun. Mereka biasanya digunakan untuk mengukur likuiditas
• Saham Pendiri Saham Pendiri Saham mengacu pada ekuitas yang diberikan kepada pendiri awal suatu organisasi. Jenis saham ini berbeda dalam beberapa hal penting dari saham biasa yang dijual di pasar sekunder. Perbedaan utama adalah (1) bahwa saham pendiri hanya dapat diterbitkan pada nilai nominal, dan (2) dilengkapi dengan jadwal vesting.