Grafik Bitcoin 2017-2018:Pelajaran Terbaik yang dapat Anda pelajari Tentang Psikologi Perdagangan, Disiplin dan Gelembung

Kripto pertama, Bitcoin, baru saja merayakan hari jadinya yang ke 10. Tahun lalu mungkin yang paling signifikan untuk koin, dan beberapa akan mengatakan bahwa selama tahun itu berubah dari mata uang khusus geek menjadi mata uang yang menjadi bagian dari kesadaran publik.

Tahun lalu telah disertai dengan banyak goncangan, yang telah dibuat untuk perjalanan roller coaster yang nyata. Di awal tahun, Bitcoin menjadi aset yang paling diinginkan di dunia karena volume pencarian 'Apa itu Bitcoin' melonjak menjadi istilah yang paling banyak dicari di Google tahun lalu.

Setelah periode konsolidasi yang panjang selama beberapa bulan, 2018 berakhir dengan cara yang berlawanan dengan bagaimana awalnya. Dari anak paling populer di sekolah, Bitcoin sekarang tidak punya teman sama sekali. Apakah yang Anda lihat dari luar (atau melalui media) benar-benar terjadi di dalam? Apakah ini gelembung yang meledak dan menandai akhir dari Bitcoin? Dan apa yang bisa dipelajari dari ini?

November 2017:Bitcoin melewati tanda 5 digit dan disambut dengan pujian media

para veteran Bitcoin, yang hanya bermimpi bahwa suatu hari Bitcoin akan menyentuh angka seribu dolar (yang terakhir dikunjungi pada akhir 2013), tidak percaya bahwa dalam waktu kurang dari setahun sejak koin melewati angka 1, 000 dolar untuk kedua kalinya dalam sejarah singkatnya, itu juga telah melampaui angka sepuluh ribu dolar.

Momen itu menandai awal dari hype crypto yang sebenarnya ketika berita utama surat kabar berteriak:“Bitcoin melewati $10, tanda 000!” Di seluruh dunia banyak ATM Bitcoin, yang sampai bulan itu cukup tenang dan kosong, menjadi tempat ziarah bagi warga dari seluruh dunia.

Sebagai penulis yang berspesialisasi dalam Bitcoin dan kripto, Saya mulai menerima panggilan telepon acak dari teman masa kecil, Teman-teman Facebook yang hampir tidak saya kenal, dan banyak lagi. Dari mulut mereka muncul hanya satu pertanyaan – bagaimana Anda membeli Bitcoin?

Di antara orang-orang yang menemukan Bitcoin adalah Joe (nama samaran), yang saya kenal dari SMA. Kami akan kembali ke Joe nanti. Membantu orang belajar tentang Bitcoin itu mudah karena saya telah membuat panduan tentang “cara membeli Bitcoin” dan terima kasih telah menyalin dan menempel, hidupku indah.

Desember 2017:Gelembung Bitcoin mencapai puncaknya saat Bitcoin menyentuh $20, 000

Satu Bitcoin seharga $10, 000? Tidak lagi. Bitcoin terus naik ke $11K, $12K, dan seterusnya. Sehat, Anda tahu akhir cerita. Hype media sedang memuncak. Semua orang bertanya, "Di mana Anda membeli koin ajaib yang hanya naik ini?"

Selama waktu itu, penting untuk menyebutkan istilah "takut ketinggalan" atau FOMO. Mereka yang memiliki sedikit Bitcoin menjadi duta mata uang. "Dan, bagaimana denganmu? Ya, Anda! Anda mungkin satu-satunya di planet ini yang tidak memiliki Bitcoin, dan selain kamu, semua orang menjadi kaya.” Sehat, tidak. Perilaku bijak adalah mengambil napas dalam-dalam dan menunggu untuk berinvestasi untuk alasan yang tepat mengikuti penelitian mendalam.

Pada Desember 2017, Saya telah 'diserang' oleh pesan dan panggilan dari lingkaran yang semakin meluas. Ada orang-orang yang mengenal saya dari semua tahap kehidupan saya yang singkat, termasuk teman sekolah dasar dan sekolah menengah, teman orang tua saya, bahkan teman-teman Facebook yang belum pernah saya ajak bicara selama lebih dari satu dekade, semua orang hanya menginginkan satu hal – tidak ketinggalan dan menjadi salah satu pemegang Bitcoin bintang yang sedang naik daun, Ethereum dan “mata uang bank” (alias Ripple).

Garis di ATM Bitcoin lokal kami melintasi benua. Di sebelah ATM adalah 'kedubes' Bitcoin lokal, yang berhadapan dengan situasi baru:penjaga keamanan dan antrian dengan nomor, seperti di rumah sakit.

Puncaknya adalah ketika seorang lanjut usia, pria Ortodoks Yahudi yang cacat, di kursi rodanya, tiba sendirian di apa yang disebut kedutaan Bitcoin untuk membeli Ethereum. Saat dia mendapat masalah, pria yang mendekati untuk membantunya meminta ponsel cerdasnya sehingga dia dapat menginstal aplikasi dompet digital untuk penyimpanan Ether-nya. Orang tua itu mengeluarkan Nokia 3010 kuno dari masa ketika "Ular" adalah teknologi terbaru.

Tak perlu dikatakan, pria religius yang dihormati hampir tidak berhasil mengucapkan kata Ethereum dengan benar. Jadi apa yang membawanya ke kedutaan pada hari yang penuh badai? Ternyata Rabbi-nya telah menasihatinya untuk membeli kripto yang dibuat oleh Vitalik Buterin.

Ada penguatan lebih lanjut dari tren yang meningkat ketika pengurus rumah tangga orang tua saya bertanya kepada saya apakah layak membeli OneCoin. Saya tidak akan menguraikan koin sial ini, tapi saya hanya akan menekankan bahwa OneCoin adalah skema Ponzi yang lengkap.

Tanpa menghina, jargon ekonomi untuk semua investor yang dijelaskan di atas adalah "uang bodoh". Pada kasus ini, untuk pemegang Bitcoin, uang bodoh ini membantu dan memberikan dorongan terakhir untuk Bitcoin dalam perjalanan ke $20K sepanjang masa. Saya tidak yakin apakah peningkatan dari $10K menjadi $20K adalah berkat mereka saja, tetapi mereka memang yang terakhir untuk memicu momen-momen terakhir dari reli Bitcoin 2017 yang luar biasa.

Jadi mengapa kita menyebut orang-orang ini sebagai uang bodoh? Sehat, semua orang yang telah mendengar dari media tentang Bitcoin tidak melakukan sedikit pun penelitian. Sebagian besar dari mereka mungkin tidak memiliki pengalaman investasi dan tentu saja tidak berurusan dengan aset volatil seperti Bitcoin. Mereka pasti tidak diberitahu tentang ideologi di balik Bitcoin, dan mereka mungkin tidak tahu tentang teknologi blockchain yang revolusioner. Mereka hanya berinvestasi karena tidak mau ketinggalan kereta. Apakah mereka memiliki rencana aksi untuk investasi mereka?

Katakanlah Anda membeli aset yang mudah menguap. Apa sekarang? Harganya berlipat ganda dalam sebulan atau lebih. Apa yang harus dilakukan sekarang? Keluarkan modal atau tinggalkan untuk jangka panjang? Katakanlah harga turun 30% dalam seminggu (sangat mungkin terjadi dengan aset seperti itu). Apakah sudah waktunya untuk membeli lebih banyak untuk menurunkan rata-rata atau memotong kerugian? Dan akhirnya, berapa total uang yang harus diinvestasikan?

Bagaimana dengan Joe dari November, siapa yang sudah menggandakan investasinya dalam waktu kurang dari sebulan? Dia sedang minum anggur Surga – seorang teman bersama kami mengatakan bahwa dia membeli lebih banyak Bitcoin dan juga membeli beberapa altcoin (altcoin dianggap lebih fluktuatif daripada Bitcoin).

Februari 2018:Tanda-tanda pertama pecahnya gelembung – ‘Para ahli’ menjelaskan mengapa Bitcoin jatuh

Ketika Bitcoin mulai jatuh, semua "Aku sudah memberitahu kalian" muncul di grup Facebook, forum, dan pada dasarnya di mana-mana. Para ahli dari forum bursa saham konservatif menari di jalan-jalan dengan gembira dan bahagia. Mereka telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Menariknya, mereka tidak di sini untuk mengatakan hal yang sama ketika Bitcoin melewati $1, 000 penghalang pada awal 2017 (hampir 2, 000% hasil). Atau bahkan pada akhir tahun 2015 ketika harga Bitcoin hanya beberapa ratus.

HODLers berpendapat bahwa “Bitcoin seharga $9, 000 adalah harga jual.” Rampok, seseorang yang terhimpit antrean untuk membeli Bitcoin selama bulan Desember, tanya di grup crypto Facebook, "Di mana bagian bawahnya?" Rob disambut dengan tanggapan troll yang khas (kelompok Hodler ini menghilang karena harga Bitcoin menurun).

Apa jawaban sebenarnya? Masuk akal untuk mengharapkan bahwa “kekerasan menyebabkan lebih banyak kekerasan” – aset yang naik dengan cepat kemungkinan akan turun lebih cepat.

Tak perlu dikatakan, tidak ada yang mengantri lagi untuk membeli Bitcoin – sungguh konyol. Disana ada permintaan tanpa akhir untuk Bitcoin seharga $20, 000 harga, tapi dengan $9, 000 tidak ada permintaan . Anda dipersilakan untuk mengganti kata Bitcoin dengan produk lain yang diinginkan (mis., iPhone X) dan pahami absurditasnya. Saya akan menjelaskannya di akhir artikel ini.

“Ketika kembali ke $12, 000, Saya akan mengambil apa yang saya miliki tanpa kehilangan dan melupakan semua omong kosong kripto ini.” Ini dikatakan oleh pria paling bahagia di Bumi pada 17 Desember, 2017, hari ketika Bitcoin menyentuh rekornya, karena dia mendapatkan keuntungan cepat yang layak (di atas kertas hanya karena dia tidak menjual). Kemudian hanya dua bulan kemudian dia putus asa mencari cara untuk mengakhiri cerita ini dengan bermartabat.

November 2018:Runtuh total, kepanikan di jalanan, dan Halo dari Joe

Hingga November ada status quo dan pemikiran luas bahwa Bitcoin diperdagangkan secara stabil di sekitar $6, 000 dan itu hanya konsolidasi sampai kembali ke jalur atas untuk memecahkan rekor baru.

Kemudian, datang November 2018, dan hanya dalam sepuluh hari Bitcoin runtuh hampir 50% ke level terendah tahun 2018 sebesar $3, 100.

“Bitcoin Hancur!” berita utama surat kabar berteriak. Bahkan di antara keluarga Hodler, keputusasaan mulai terasa. Imunitas telah berakhir. Meskipun Bitcoin selamat dari  90% kehilangan nilainya dan pulih dengan baik. Namun, selama keruntuhan itu sendiri, sulit untuk melihat peluang pemulihan setelah kehilangan lebih dari 80% dari level tertinggi sepanjang masa.

Sudah waktunya bagi para ahli untuk merangkak keluar dari kayu. "Bagaimana menurut anda? Akankah kita melihatnya dalam 5 digit lagi? aku agak takut, ” tanya seorang pengguna Facebook anonim di grup Facebook. Pengguna lain dengan cepat bertanya, “Pertanyaannya adalah apakah BTC akan terus jatuh, atau apakah akan naik secara bertahap.”

“Ke mana semua orang menghilang? Mereka yang mengatakan bahwa $12K adalah harga yang bagus? Apa yang akan menjadi akhir?” tanya seorang pemuda putus asa.

Pada bulan Desember dan Januari, siapa pun yang membeli Bitcoin sebelum Mei 2017 berkeliling seperti burung merak dan menikmati memancing pendatang baru yang menanyakan pertanyaan penting seperti “Di mana Anda membeli Ripple?”, “Dompet yang direkomendasikan untuk IOTA?” Seperti yang dicatat sebelumnya, keputusasaan terbukti baik bagi mereka dan para veteran kripto. Mereka semua memasang ekspresi khawatir di wajah mereka dan terdiam.

Saya menerima gelombang pertanyaan lain dari orang yang saya kenal, dan dari teman teman teman. Namun berbeda dengan Desember 2017, masalahnya sekarang bagaimana menjual Bitcoin. Sayangnya atau mungkin sengaja, tidak ada artikel di website tentang cara menjual Bitcoin (hanya ada panduan tentang “Cara membeli Bitcoin”). Dan tebak siapa yang pertama bertanya bagaimana cara menjual? Kamu benar; itu adalah Joe.

Mengapa orang kaya selalu menjadi lebih kaya, dan bagaimana Anda bisa belajar dari semua ini?

Semua yang disebutkan di atas tidak dibatasi atau terbatas hanya pada Bitcoin. Diskusi apakah ini perilaku gelembung atau tidak dimulai segera setelah Bitcoin melewati batas $10K. Ada perdebatan sengit dan diskusi di Facebook. Meskipun Hodlers mengutuk pendapat bahwa itu adalah gelembung ekonomi, sekarang tidak diragukan lagi bahwa selama setahun terakhir kita memiliki kesempatan untuk menyaksikan salah satu gelembung ekonomi paling menarik dalam sejarah.

Seperti Bitcoin, ada juga gelembung real estat – yang dikenal sebagai krisis Sub-Prime tahun 2008, gelembung Internet atau Dot-Com tahun 2000, dan jika kita kembali ke masa lalu, ada juga gelembung bola tulip abad ke-17 di Belanda.

Ada juga gelembung pasar saham China, yang sangat mirip dengan gelembung Bitcoin 2017. Indeks SSE naik lima kali lipat dalam waktu kurang dari dua tahun (2006-2008), diikuti oleh penurunan lebih dari 70% pada tahun 2018. Shujie Yao dan Dan Luo dari University of Nottingham menggambarkan gelembung China tahun 2006 – 2008 dalam The World Economy (2009):

Akhirnya, karena gelembung pasar saham sebagian besar digelembungkan oleh 'keserakahan', 'iri hati' dan 'spekulasi', kehancuran pasar saat ini tidak hanya mewakili koreksi pasar tetapi juga depresi yang disebabkan oleh faktor psikologis reflektif dari 'ketakutan', 'kekecewaan' dan 'kurang percaya diri'.

Beberapa gelembung di atas juga membunuh aset saat gelembung meletus. dengan hati-hati, Saya akan mengatakan bahwa Bitcoin telah bertahan kehilangan persentase yang lebih tinggi dari nilainya. Itu tidak hanya bertahan tetapi menjadi lebih kuat. Akankah sejarah berulang? Nubuat itu diberikan kepada orang-orang bodoh.

Tabel berikut menunjukkan gelembung Bitcoin terbesar dalam sejarah singkat mata uang:

Akhirnya, Saya telah merangkum beberapa tips dan kesimpulan yang dapat diambil dan dipelajari dari ini:

- Beli murah, menjual tinggi. Ini sangat sederhana tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Mengapa permintaan Bitcoin mencapai puncaknya ketika Bitcoin adalah yang paling mahal? Dan dengan harga jual diskon 80%, ada yang mau beli gak? Pandangan sekilas pada grafik jangka panjang aset (dalam hal ini Bitcoin) akan menunjukkan perspektif harga saat ini dibandingkan dengan masa lalunya.

– Bitcoin adalah aset yang mudah berubah dengan risiko tinggi. Disarankan agar Anda hanya menginvestasikan jumlah yang memungkinkan Anda tidur nyenyak di malam hari, bahkan jika jumlah yang diinvestasikan menguap sepenuhnya. Ini bukan sekadar basa-basi. Mereka yang membeli Bitcoin mendekati level tertinggi sepanjang masa pada Desember 2017 turun lebih dari 80 persen saat menulis ini, hanya setahun kemudian.

- Berapa harga yang bagus untuk dibeli? Ini adalah ibu dari semua pertanyaan. Dengan aset volatil seperti Bitcoin, disarankan agar Anda membagi jumlah pembelian menjadi beberapa bagian dan durasi, untuk rata-rata menurunkan harga masuk, sehingga meminimalkan volatilitas sebanyak mungkin.

Sebelum membeli aset apa pun untuk investasi, khususnya Bitcoin, menyiapkan rencana investasi tertulis terperinci dengan titik kerugian jangka pendek, jika ada, dan tempat take-profit. Anda memenangkan jackpot dan menggandakan modal Anda dalam jangka pendek? Katakan terima kasih, jangan malu mengambil untung dan mengembalikan modal (dan untung). Itu pasti akan membuat Anda tidur lebih nyenyak di malam hari.

Di samping itu, apa rencananya jika harga turun setengah? Apakah Anda bersedia membeli lebih banyak sekarang karena harganya lebih murah, dan dengan demikian harga beli rata-rata akan turun atau apakah Anda bersedia menjual dan meminimalkan kerugian Anda?

– Jangan melibatkan emosi Anda dan tetap berpegang pada rencana di atas. Saya akan mengatakannya lagi, jika Anda tidak tidur nyenyak di malam hari karena mimpi buruk tentang harga Bitcoin, tidak ada uang di dunia yang sepadan.

– Abaikan kebisingan latar belakang (media dan FOMO). Biasanya, outlet media hanya akan repot-repot untuk melaporkan ketika tertinggi baru telah tercapai. Ini tidak terbatas pada Bitcoin karena itu terjadi di bursa saham juga.

Media baru mulai menerbitkan laporan berita ketika harga BTC melewati batas $10K. Itu terlepas dari tren bullish yang dimulai sebelum Juli ketika harganya kurang dari $2, 000. Dengan kata lain, harga Bitcoin harus melonjak 500% sebelum media mulai melaporkannya secara ekstensif. Efek FOMO disebutkan di atas.

– HODL, HODL, tetapi sampai batas tertentu:Siapa pun yang memutuskan untuk membeli Bitcoin perlu melakukannya untuk alasan yang tepat. Ide Bitcoin akan menang selama ada lebih banyak HODLers. Namun, adalah ambigu dan tidak benar untuk mengabaikan masalah nilai Bitcoin saat ini. Karena itu, jika Anda percaya pada Bitcoin, mencari titik masuk yang baik.

Untuk kiat lainnya, Anda mungkin ingin membaca panduan “8 tips trading Bitcoin dan Altcoin” dan juga “7 tips dan kesalahan umum untuk pemula dalam trading kripto.”