Analisis Teknis vs. Fundamental - Memahami Perbedaan Utama

Setelah menjelaskan sifat analisis teknikal dan fundamental pada artikel kami sebelumnya, sekarang saatnya untuk membandingkan dua sistem perdagangan dan menentukan mana yang lebih baik. Meskipun kami menyarankan untuk menggabungkan keduanya untuk hasil terbaik, investor secara alami harus membatasi diri mereka hanya pada satu jika mereka tidak berencana untuk menginvestasikan seluruh waktu mereka ke dalam analisis cryptocurrency.

Sebelum kita melanjutkan, penting untuk menunjukkan bahwa TA dan FA melayani kelompok yang berbeda. Sedangkan analisa teknikal cocok untuk jangka panjang dan jangka pendek pedagang yang bermain dengan posisi leverage atau pasar berjangka, analisis fundamental lebih tepat untuk jangka panjang investor yang tertarik untuk memegang aset selama beberapa tahun.

Lebih-lebih lagi, perbedaan antara FA dan TA bahkan lebih menonjol di dunia cryptocurrency daripada di pasar saham. Pelaku pasar yang menggunakan strategi HODL lebih suka melakukan FA dan tidak ada yang lain, sementara mereka yang tertarik menjadi pedagang siang menghabiskan siang dan malam mempelajari TA.

Apakah ada pemenang yang jelas? Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi mari kita uji mereka dengan membandingkan TA dengan FA dan mencari tahu mana yang lebih unggul. Pertama, kami akan menjelaskan pro dan kontra dari setiap strategi.

Pro dan Kontra Analisis Teknis

Manfaat dari analisa teknikal adalah, setelah Anda memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu, adalah mungkin untuk menganalisis grafik aset dan menentukan arahnya dalam rentang menit. Mengingat bahwa layanan kripto baru memungkinkan untuk mengotomatisasi TA, kami berakhir dengan proses yang bahkan lebih cepat.

Keuntungan utama adalah bahwa TA membantu pedagang dengan jelas mendefinisikan informasi berharga seperti target harga, tingkat dukungan, tingkat resistensi, dan seterusnya. Data empiris ini memberi kita konteks yang cukup untuk mengetahui bagaimana merespons dan bertindak tergantung pada aktivitas token.

Para ahli yang mahir, yang langka, juga bisa mendapat untung lebih banyak dengan analisis teknis daripada rekan-rekan FA mereka. Mereka yang menggunakan leverage memanfaatkan perubahan harga yang signifikan dan mendapatkan dalam sebulan apa yang dihasilkan investor dalam setahun. Namun, menjadi menguntungkan pada skala seperti itu membutuhkan latihan dan pengalaman bertahun-tahun. Tak perlu disebutkan bahwa risikonya juga meningkat.

Namun, tidak semuanya sempurna. Ada sejumlah kelemahan yang termasuk dalam ruang lingkup TA. Sebagai contoh, tidak semua strategi dapat diuji ulang dan didefinisikan secara empiris. Data grafik seperti formasi candle dan perdagangan pola bergantung pada penilaian dan logika pribadi Anda, yang seringkali bersifat subjektif. Apalagi, pedagang tertentu menganggap TA ambigu karena dua analis dapat mencapai kesimpulan yang berbeda saat melihat data dan grafik yang sama.

Kerugian penting lainnya adalah bahwa hal itu meninggalkan para pedagang dengan apa yang disebut efek kelumpuhan analisis. Pengguna dapat menghabiskan waktu berhari-hari untuk memeriksa kerangka waktu yang berbeda atau kombinasi indikator yang berbeda pada suatu aset. Ini adalah tantangan karena terlalu banyak data dapat mencegah seseorang tidak hanya membuat pilihan yang tepat tetapi juga membuat pilihan.

Pro dan Kontra Analisis Fundamental

Saat menganalisis sebuah proyek dan bukan pergerakan harganya, satu disediakan dengan gambaran yang lebih jelas tentang nilai wajar cryptocurrency. Dengan berfokus pada tim, putaran pendanaan, pembaruan pengembangan, lingkungan persaingan, dan faktor lainnya, dimungkinkan untuk menentukan apakah suatu proyek dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah - sehingga memiliki gambaran umum tentang posisi setiap aset di papan peringkat mata uang kripto.

Manfaat dari analisis fundamental adalah memberikan kesan betapa berharganya cryptocurrency tanpa spekulasi apa pun. Setelah gelembung muncul, itu bisa meledakkan proyek dari air, tetapi jika proyek yang dipilih didukung oleh nilai nyata, itu akan bertahan dari volatilitas pasar sementara dan kembali lebih kuat dari sebelumnya.

Kelemahan terbesar FA adalah bahwa hal itu menuntut banyak waktu. Selain menginvestasikan uang mereka, penggemar crypto perlu menginvestasikan waktu mereka juga. Tugas yang memakan waktu seperti FA bukan untuk semua orang, yang mencegah investor rata-rata mendapatkan informasi yang benar tentang daftar aset pasar yang beragam.

Perlu juga dicatat bahwa analisis fundamental tidak memberikan informasi mengenai pergerakan harga jangka pendek suatu aset. Terlepas dari kenyataan bahwa suatu aset dapat mencapai puncak dalam waktu lima tahun, itu tidak berarti bahwa itu akan memberikan ROE positif dalam waktu satu tahun. Proyek yang nilainya ditentukan oleh FA bisa sangat fluktuatif dalam jangka pendek, yang berarti bahwa pengguna harus mengharapkan profitabilitas dalam jangka waktu yang wajar.

Analisis Teknis vs Analisis Fundamental:Mana yang lebih baik?

Berkali-kali kami telah menyebutkan bahwa TA dan FA melayani kelompok investor yang berbeda. Kutipan terkenal dari Albert Einstein mungkin cukup untuk menunjukkan kepada Anda perbedaan yang melekat antara kedua sistem:

Berinvestasi dalam cryptocurrency sama seperti berlari dalam perlombaan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berlari sprint 100 meter atau Anda ikut serta dalam maraton?

Analisis teknis memiliki keakraban dengan sprint. Baik prospek maupun prediksi terbatas pada pergerakan pasar jangka pendek. Dan karena data pasar baru datang setiap hari, bahkan prediksi jangka panjang bisa sangat dimodifikasi. Itulah sebabnya para pedagang hanya mengandalkan TA. Menganalisis grafik sudah cukup untuk membentuk opini apakah akan membuka posisi long atau short. Karena posisi kemungkinan akan ditutup dalam rentang beberapa hari, tidak perlu memperhatikan aktivitas jangka panjang - kecuali seseorang menggunakan perdagangan terarah.

Analisis fundamental adalah kebalikan dari TA. Jika kita ingin membandingkannya secara hiperbolis dengan ras lagi, kita dapat mendefinisikan FA sebagai maraton investasi. Ketahanan adalah segalanya yang dibutuhkan untuk memenangkan maraton dan hal yang sama dapat dikatakan untuk investasi kripto. Jika Anda berinvestasi dalam sebuah proyek hari ini, apakah akan mempertahankan posisinya lima tahun dari sekarang atau akan hilang? Akankah proyek mengalahkan pesaingnya dan jika demikian, seberapa relevan use case di masa depan?

Mengingat bahwa setiap metode menargetkan tujuan dan kerangka waktu yang berbeda, mengklaim bahwa yang satu lebih baik dari yang lain tidak ada gunanya. Kami menyarankan memilih sistem analisis tergantung pada mentalitas pribadi Anda, keterampilan, tujuan, dan nilai-nilai. Lebih baik, gunakan keduanya untuk keuntungan Anda - jika Anda punya waktu.