Perdagangan Harian vs. Perdagangan Swing — Mana yang Lebih Baik untuk Anda?

Bayangkan Anda berada di pulau terpencil. Tujuan Anda adalah untuk bertahan hidup sampai penyelamatan tiba. Syukurlah, Anda dikelilingi oleh pohon kelapa. Pertanyaannya adalah:bagaimana Anda bisa mendapatkan kelapa yang lezat ini? Maukah kamu:

• Mencoba memanjat pohon
• Libatkan inti Anda dan goyangkan pohon dengan keras
• Buat ketapel darurat dan coba merobohkan kelapa dengan kerikil berkecepatan tinggi
  

Seperti yang ditunjukkan oleh contoh ini, ada lebih dari satu arah untuk mencapai tujuan Anda. Hal yang sama dapat dikatakan untuk banyak hal dalam hidup, tetapi terutama untuk perdagangan kripto - proses liberal dengan jalur dan kemungkinan tak terbatas

Ingat, pasar keuangan tidak linier. Ada ribuan cara bagi seorang trader untuk menghasilkan uang, bahkan pada kelas aset yang sama. Beberapa strategi perdagangan lebih baik daripada yang lain. Tapi mana pun yang Anda pilih, ingatlah bahwa perdagangan bukanlah sistem yang dibatasi yang terbuat dari aturan dan prinsip yang membatasi - yang terjadi adalah kebalikannya.

Jika kita memisahkan pedagang menjadi dua kelompok yang berbeda, kami akan mengelompokkannya menjadi pedagang harian dan pedagang ayunan. Ini adalah bagaimana kami biasanya mengkategorikan mayoritas pedagang karena kedua kelompok berbeda dalam satu metrik penting:panjang perdagangan.

Pedagang harian adalah orang yang berdagang pada kerangka waktu yang lebih rendah (LTF), menolak untuk memegang posisi dalam semalam, dan mengeksekusi frekuensi perdagangan yang lebih tinggi daripada kelompok pedagang lainnya. Dia mengeksekusi tiga sampai enam perdagangan sehari.

Seorang pedagang ayunan adalah orang yang berdagang pada kerangka waktu yang lebih tinggi (HTF), memegang posisi semalaman, dan melakukan lebih sedikit perdagangan dibandingkan dengan rekannya. Dia mengeksekusi tiga sampai enam perdagangan seminggu, jika tidak sebulan.

Dalam artikel ini, kami akan memberi Anda penjelasan terperinci tentang cara kerja setiap strategi perdagangan dan kerugiannya. Pada akhirnya, kami juga akan memberi Anda wawasan tentang gaya mana yang paling cocok untuk Anda.

Apa Itu Perdagangan Harian?

Perdagangan harian seperti memiliki pekerjaan harian. Anda duduk di meja Anda untuk jangka waktu tertentu, lakukan pekerjaanmu, dan kemudian pulang untuk beristirahat dan bersantai sebelum melanjutkan aktivitas Anda keesokan harinya.

Pedagang harian memantau pasar, melakukan perdagangan, dan kemudian meninggalkan grafik mereka sekali sehari, atau sesi perdagangan selesai. Pedagang harian tidak menyibukkan diri dengan pergerakan pasar makro.

Pedagang harian berdagang pada kerangka waktu yang lebih kecil (5 juta, 15 jt, 30M) dan tahan perdagangan hanya beberapa menit atau paling lama beberapa jam. Mereka tidak memegang posisi mereka dalam semalam. Semua perdagangan terbatas pada perdagangan intraday.

Perdagangan harian biasanya menggabungkan leverage tinggi dan praktik perdagangan jangka pendek. Frekuensi di mana satu perdagangan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan strategi perdagangan lainnya. Perlu juga ditunjukkan bahwa volatilitas adalah sumber kehidupan perdagangan hari ini. Kadang, volatilitas mewakili titik fokus dari sesi perdagangan seseorang.

Ada beberapa keadaan di mana perdagangan hari berlaku, jika tidak lebih cocok daripada strategi lainnya. Sebagai contoh, seseorang dapat melakukan perdagangan berdasarkan peristiwa satu kali di mana pasar mengantisipasi volatilitas yang meningkat. Peristiwa tersebut meliputi berita, pengumuman, peluncuran produk, dan laporan bisnis.

Ingatlah bahwa skenario volatilitas tinggi bukan satu-satunya yang perlu diperhatikan. Pengaturan dan tindakan harga tertentu dengan volatilitas rendah juga dapat menguntungkan pedagang harian, seperti rentang LTF.

Contoh Perdagangan Harian

Perdagangan harian populer di kalangan pedagang valas, terutama yang memperdagangkan mata uang fiat. Karena volatilitasnya yang rendah, mata uang fiat lebih cenderung membentuk rentang. Pedagang harian mendapat untung dari rentang LTF ini dengan membeli dan menjual di kisaran terendah dan tertinggi. Strategi perdagangan hari ini dikenal sebagai scalping.

Selain scalping, kami juga memiliki momentum perdagangan. Ini adalah strategi perdagangan hari yang bergantung pada katalis seperti peristiwa berita dan laporan keuangan yang mendorong harga naik atau turun selama periode waktu yang singkat.

Pedagang harian yang aktif selama pembentukan katalis dapat, berdasarkan hasil yang diperkirakan, baik panjang atau pendek aset untuk menangkap pergerakan harga utama. Contoh di bawah ini menunjukkan lonjakan harga Bitcoin +7% setelah pengumuman adopsi crypto PayPal.

Terakhir, tetapi tidak kalah penting, kami memiliki pola perdagangan. Pola candle tidak hanya terbentuk di HTF. Ada juga contoh langka di mana aset membentuk pola di LTF. Jenis pola umum termasuk segitiga, irisan, bendera, dan panji-panji.

Grafik 1 jam BTC/USD berikut menunjukkan pola baji jatuh yang khas. Irisan jatuh menunjukkan hasil bullish setelah penembusan. Pedagang hari mengharapkan baji yang sukses bisa , pada kasus ini, buka posisi long di garis tren diagonal bawah. Trader juga dapat mengatur stop loss di bawah garis tren untuk melindungi diri dari kerugian besar.

Perdagangan Hari Dalam Aksi

Pada contoh di bawah ini, kita melihat bahwa Bitcoin membentuk kisaran harga antara $50, 279 dan $50, 792. Seseorang dapat memperoleh keuntungan dari ketidakstabilan yang membosankan ini dengan membeli pada titik rendah dan menjual pada titik tinggi. Jumlah uang yang dihasilkan dalam lingkungan seperti itu dapat diabaikan; Namun, itu menambahkan hingga angka yang signifikan ketika pedagang berhasil melakukan perdagangan yang sama beberapa kali.

Trader dengan selera risiko tinggi dapat memperoleh keuntungan lebih banyak lagi dengan bereksperimen dengan leverage. Jika leverage terlibat, seseorang dapat mengubah kisaran harga 0,3% menjadi potensi keuntungan 3% (dengan leverage 10X) dan mengulangi prosesnya beberapa kali — atau selama kisaran tersebut bertahan.

Fakta penting lainnya untuk diingat adalah bahwa perdagangan frekuensi tinggi (lebih dikenal sebagai scalping) menghasilkan keuntungan majemuk. Dengan menggabungkan keuntungan selama beberapa perdagangan, seseorang dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada dengan 'menang besar' dalam satu perdagangan.

Katakanlah kita memiliki $1000 di akun kita dan ingin memperdagangkan kisaran yang disebutkan sebelumnya dengan leverage 10x. Berikut adalah bagaimana sedikitnya $1000 kami berubah menjadi $1159 menggunakan kekuatan gabungan dari leverage dan scalping setelah lima perdagangan selesai:

1. $1000 + 3% =$1030 (keuntungan $30)
2. $1030 + 3% =$1060,9 (keuntungan $30,9)
3. $1060,9 + 3% =$1092,727 (keuntungan $31,827)
4. $1092,727 + 3% =1125,5 (keuntungan $32,781)
5. $1125,5 + 3% =$1159,265 (keuntungan $33,765)
   

Pada akhirnya, kami memiliki total keuntungan $159 setelah lima eksekusi perdagangan berturut-turut dengan keuntungan 3% per perdagangan. Lima perdagangan ini menghasilkan keuntungan 15% dan hanya akan memberi kita $150 jika kita mengeksekusinya sebagai satu perdagangan. Tapi karena kami mengumpulkan keuntungan selama lima perdagangan terpisah, kami mendapatkan tambahan $9.

$9 mungkin tidak terlihat banyak sekarang, tetapi apa yang akan terjadi jika kita mengalokasikan lebih banyak modal untuk skenario ini? Dengan $10, 000, kami memiliki tambahan $90. Pada $100, 000, tambahan $900. Dengan $1 juta, keuntungan tambahan berubah menjadi $9, 000, dan seterusnya.

Efek gabungan dari leverage, perdagangan frekuensi tinggi, dan peracikan adalah apa yang pada akhirnya membuat perdagangan hari menjadi metode yang bagus untuk menghasilkan uang di pasar. Namun, strategi ini memiliki kelemahan dan risiko yang signifikan — beberapa di antaranya akan kita jelajahi di bagian selanjutnya.

Kontra Perdagangan Harian

Dengan imbalan yang signifikan datang risiko yang signifikan. Lebih-lebih lagi, karena kelompok pedagang ini melakukan beberapa perdagangan dalam satu hari, mereka mungkin dengan mudah menambah kerugian mereka dan memusnahkan portofolio mereka.

Seorang pedagang ayunan rata-rata di mana saja dari tiga sampai enam perdagangan per minggu. Dengan selera risiko 2%, dia bisa kehilangan di mana saja dari 2% hingga 12% dari portofolionya dalam satu minggu, tergantung pada berapa banyak perdagangan dia kalah.

Jika kita menerapkan contoh yang sama pada seorang day trader, kami melihat bahwa mereka berisiko kehilangan 2% hingga 12% dalam satu hari. Ini dapat menimbulkan efek negatif yang parah pada kinerja perdagangan di masa depan dan keadaan psikologis pedagang. Hasil dari, perdagangan hari membutuhkan lebih banyak disiplin dan aturan yang ketat saat berdagang untuk menghindari kerugian yang signifikan.

Masalah lain dengan perdagangan hari adalah kebebasan yang dirasakan seseorang merasa bisa berdagang kapan saja sepanjang hari. Untuk menangkap pergerakan signifikan laba bersih itu, seseorang dipaksa untuk berdagang ketika volume perdagangan berada pada level tertinggi. Menurut data dari BitMEX, periode waktu ini tampaknya istirahat pada siang hari selama jam-jam Eropa. Karena itu, pengguna yang tidak termasuk dalam zona waktu ini harus menyesuaikan jadwal tidur mereka agar sesuai dengan itu dan memiliki kesempatan untuk menangkap gerakan besar.

Karena day trader mengandalkan leverage, stop loss mereka lebih ketat dibandingkan dengan swing trader. Hasil dari, pedagang hari lebih sering berhenti. Tetapi berhenti tidak berarti bahwa proposisi perdagangan seseorang salah. Sangat mungkin bagi seseorang untuk berhenti pada suatu saat dan pada saat berikutnya memiliki pasar yang berbalik dan pergi ke arah yang diprediksi oleh pedagang. Jadi jika day trader enggan masuk kembali posisinya, dia berisiko kehilangan perdagangan.

Jika dalam keadaan emosi, mungkin juga bagi pedagang untuk 'berdagang balas dendam'. Dalam hal ini, dia memasuki posisi yang berlawanan dengan hipotesis aslinya karena impulsif — yang umumnya dianggap sebagai praktik yang buruk.

Terakhir, tetapi tidak kalah penting, peristiwa volatilitas tinggi berpotensi menghancurkan portofolio pedagang harian. Berita seperti Microstrategy atau Tesla yang membeli Bitcoin dapat menggerakkan pasar crypto sebesar 5%, 10%, atau bahkan 15%. Jika ditemukan di ujung pasar yang berlawanan, day trader berisiko seluruh portofolionya dilikuidasi dalam kasus di mana:

• Stop loss tidak ada
• Stop loss ditambahkan terlambat
• Mesin likuidasi bursa gagal memproses stop loss
  

Setelah mempertimbangkan semua faktor risiko ini, mudah untuk memahami mengapa perdagangan harian diserahkan kepada para profesional. Kebutuhan untuk terus memantau posisi, menyesuaikan stop loss, tetap disiplin, dan tidak menjadi korban impulsif inilah yang membuat perdagangan hari menjadi salah satu strategi perdagangan yang paling sulit, terutama untuk pemula.

Apa itu Swing Trading?

Swing trading adalah strategi trading yang bertujuan untuk menangkap pergerakan pasar yang besar. Mirip dengan perdagangan terarah, pedagang mengantisipasi arah pasar di masa depan pada kerangka waktu yang lebih lama (1D, 1W, 1M) dan akibatnya mengasumsikan posisi panjang atau pendek. Tapi tidak seperti pedagang terarah, pedagang ayunan mengayun ke arah yang berlawanan setelah gerakan selesai. Mereka tidak percaya pada kemutlakan, mereka juga tidak melakukan root untuk crash besar atau kenaikan parabola.

Mari kita ambil tindakan harga terbaru Bitcoin sebagai contoh.

Seorang pedagang ayunan mungkin percaya bahwa pasar crypto sedang menuju kenaikan parabola lainnya. Namun, dia yakin bahwa harga tidak akan naik tanpa batas dan bahwa koreksi jauh lebih mungkin terjadi sebelum pemompaan. Pedagang melihat daerah ungu sebagai penyimpangan dan memutuskan untuk menutupnya lama dan mengayun ke posisi pendek.

Dengan bantuan analisa teknikal, pedagang menganalisis grafik dan melihat beberapa level dukungan kuat di HTF. Pada kasus ini, zona seperti $42k, $35k, dan $29k secara historis bertahan dengan baik dan kemungkinan akan melakukannya di masa depan. Bagi pedagang, target ini mewakili tingkat harga yang cocok untuk menutup short dan berayun kembali ke posisi panjang.

Jika mengharapkan koreksi yang lebih lama, swing trader mungkin ingin menetapkan order take profit (TP) di zona biru. Setelah tercapai, pedagang menyisihkan sebagian dari keuntungan dan menempatkan dana yang tersisa ke dalam posisi panjang di zona yang sama.

Swing trader akan menahan posisi ini sampai level harga lain yang diantisipasi datang. Dia kemungkinan akan menargetkan lonjakan ATH pada level seperti $72k, $86rb, dan $92k. Setelah mencapai sasaran, dia akan mengambil keuntungan dan memasuki posisi short. Ini adalah proses bilas dan ulangi.

Swing trading bermuara pada bereaksi daripada bertindak. Jika pasar terlihat seperti ingin jatuh, trader tidak akan ragu untuk melakukan short. Kalau tidak, dia tidak akan menentang pembukaan long jika pasar terlihat seperti telah mencapai titik terendah. Ini sangat kontras dengan perdagangan hari, di mana pengguna mencoba menyesuaikan posisi mereka pada kerangka waktu yang lebih rendah dengan harapan bahwa pergerakan pasar makro tidak menghapus hipotesis mereka.

Dengan mengikuti aksi harga pasar alih-alih mencoba menyesuaikan bias mereka sendiri ke dalam grafik, pedagang ayunan lebih mungkin untuk bertahan di pasar dibandingkan dengan kelompok pedagang lainnya. Manfaat lainnya termasuk:

• Stop loss yang lebih luas karena leverage yang lebih rendah
• Mengurangi kebutuhan untuk secara aktif memantau pasar
• Membutuhkan lebih banyak waktu untuk hipotesis perdagangan yang salah
• Tidak terpengaruh oleh volatilitas jangka pendek

Swing Trading Kontra

Meskipun perdagangan ayunan adalah, rata-rata, lebih menguntungkan dan ramah untuk pemula, itu masih merupakan strategi yang berpotensi cacat.

Swing trading sangat bergantung pada arah yang diambil pasar. Jika Anda bertaruh lama dan pasar ambruk, Anda tidak hanya akan menghadapi kerugian tetapi juga menghadapi biaya peluang yang besar. Hasil dari, pedagang ayunan dipaksa untuk melakukan lindung nilai terhadap pasar dan memastikan bahwa mereka tidak kehilangan keuntungan — yang menjadi sakit kepala ekstra untuk dihadapi.

Kelemahan lain dari swing trading adalah bergantung pada kemampuan yang tidak realistis untuk memprediksi masa depan. Durasi perdagangan semacam itu berkisar antara dua minggu hingga beberapa bulan. Memprediksi keadaan pasar sebulan ke depan adalah sangat menantang bahkan untuk pelaku pasar veteran. Lebih-lebih lagi, pedagang eceran berurusan dengan asimetri informasi yang parah. Mereka tidak memiliki akses ke informasi orang dalam yang mengungkapkan ke mana arah pasar selanjutnya, itulah sebabnya beberapa pedagang melihatnya sebagai pencarian yang bodoh.

Jika Anda mengabaikan kelemahan swing trading, tunggu sampai Anda mendengar tentang biaya pendanaan. Mereka yang mengayunkan perdagangan berjangka daripada pasar spot harus membayar biaya harian untuk menjaga posisi mereka tetap aktif dan berjalan. Biaya ini lebih dikenal sebagai tingkat pendanaan.

Tingkat pendanaan adalah pembayaran berkala yang dibebankan oleh bursa. Mereka dibayar oleh pedagang panjang atau pendek, tergantung pada perbedaan antara harga berjangka dan harga spot.

Sebagai contoh, ketika pasar bullish dan ada lebih banyak long daripada short, tingkat pendanaan dibayar oleh pedagang panjang. Hal sebaliknya terjadi ketika pasar sedang bearish.

Di bursa seperti Binance, tingkat pendanaan dibebankan setiap delapan jam, yang total hingga tiga biaya per hari. Ketika seseorang memegang posisi selama beberapa minggu, tingkat pendanaan dapat memakan sebagian besar modal yang dialokasikan. Jika Anda menambahkan leverage yang sangat tinggi ke dalam persamaan, biaya tingkat pendanaan menjadi mimpi buruk yang lebih besar.

Swing trader memiliki dua pilihan:

• 'Berurusan' dengan biaya dan duduk di tangan mereka
• Tingkatkan posisi secara berkala untuk meniadakan biaya yang diambil oleh bursa
  

Tingkat pendanaan umumnya tidak menjadi masalah selama hipotesis pedagang berakhir dengan benar. Tapi jika ini tidak terjadi, swing trader tidak hanya kehilangan uang yang ingin dia pertaruhkan tetapi juga modal yang dihabiskan untuk membayar tingkat pendanaan.

Perbedaan Antara Day Trading dan Swing Trading

Pada saat ini, Anda mungkin tahu seluk beluk swing trading dan day trading. Tapi tahukah Anda bagaimana kedua strategi perdagangan itu bertahan jika dibandingkan satu sama lain? Lebih-lebih lagi, mari kita lihat perbedaan paling mencolok antara perdagangan hari dan perdagangan ayunan.

Perbedaan yang paling jelas adalah durasi perdagangan. Swing trader menahan posisi mereka semalaman dan membiarkan posisi terbuka selama berminggu-minggu, jika tidak berbulan-bulan. Di samping itu, pedagang hari melakukan perdagangan intraday dan tidak akan pernah membiarkan posisi terbuka dalam semalam.

Pedagang harian tidak peduli dengan bagaimana pasar berubah dalam jangka panjang. Yang penting bagi mereka adalah saat ini. Kebalikannya, pedagang ayunan menganggap LTF sebagai 'kebisingan' dan hanya peduli ke mana arah pasar dalam skala besar.

Manajemen risiko mewakili perbedaan besar lainnya. Meskipun kedua kelompok mempraktikkan manajemen risiko, mereka melakukannya dengan sangat berbeda.

Seorang day trader harus sangat tepat saat mengatur stop loss-nya. Dia juga harus tetap disiplin karena dia tidak boleh membuka posisi secara tiba-tiba. Karena frekuensi perdagangan yang lebih tinggi, dia lebih mungkin menghadapi kerugian dan kemungkinan akan memusnahkan portofolionya dalam rentang waktu 24 jam.

Di samping itu, swing trader mempraktekkan stop loss yang longgar. Karena mereka benar-benar menghindari leverage atau hanya menggunakan leverage rendah, mereka cenderung tidak memicu  stop loss mereka. Faktanya, pasar dapat bergerak beberapa poin persentase ke arah yang berlawanan, dan trader masih bisa menghindari kerugian. Hal ini terkadang sempurna karena fakta bahwa pasar mungkin melihat pembalikan dan menuju ke arah yang awalnya diprediksi oleh pedagang. Namun, kebebasan ini datang dengan harga biaya pendanaan berkala.

Day Trading vs. Swing Trading - Mana yang Lebih Baik dan Mengapa?

Apakah lebih baik trading harian atau swing trade? Kami telah melihat semua pro dan kontra dari kedua strategi sejauh ini. Namun, kita belum mencapai jawaban yang konklusif.

Untuk mengatakan yang sebenarnya, tidak ada strategi yang lebih baik secara objektif. Apa yang mungkin lebih menarik bagi Anda adalah strategi mana cocok untuk Anda secara pribadi . Lagipula, pasar sangat terkait dengan psikologi dan setiap pedagang memiliki kebiasaan, kekurangan, dan kekuatan yang membuat mereka lebih cocok untuk strategi tertentu.

Apakah Anda mudah terpengaruh oleh stres, tidak tahan melihat layar sepanjang hari, dan lebih memilih untuk memahami gambaran yang lebih besar? Swing trading adalah teman Anda. Pendekatan longgar ini lebih cocok untuk trader dengan eksposur pasar yang lebih sedikit. Dengan bertahan di pasar lebih lama, Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman dan juga menjadi trader yang unggul.

Tetapi jika Anda buruk dalam memprediksi masa depan, berpikir cepat, dan tidak keberatan mengambil risiko yang lebih besar, maka perdagangan hari adalah caranya. Meskipun perdagangan harian menuntut disiplin dan cara berpikir yang berdarah dingin, ini masih merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan swing trading jika Anda adalah tipe orang yang memiliki waktu trading yang lebih mudah di lingkungan LTF.

Perlu diingat bahwa itu akan memakan waktu coba-coba untuk menemukan gaya mana yang lebih cocok untuk Anda. Sama seperti hal lain di dunia keuangan, hanya pengalaman dan paparan yang dapat membantu Anda menjadi lebih baik dalam perdagangan serta mengenali kekuatan dan kelemahan Anda.

Ingin mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan hari dan perdagangan ayunan? Kami merekomendasikan untuk memeriksa tautan berikut:

• Investopedia — Portal pendidikan untuk konsep investasi dan perdagangan.
• Panduan perdagangan harian Investopedia
• Panduan perdagangan ayunan Investopedia
• Tradingview — Platform charting online