Strategi untuk Berinvestasi dalam Bitcoin dan Altcoin

Daftar Strategi dan Kiat yang Akan Membantu Anda Memulai Investasi Crypto dengan Langkah yang Tepat

Kami menjelaskan beberapa strategi dasar untuk berinvestasi di Bitcoin dan altcoin. Berikut ini adalah semua strategi masuk akal yang dapat membantu Anda berinvestasi di pasar cryptocurrency yang bergejolak.

TIP :Ini adalah tip putih untuk 100% legal dan investasi dan perdagangan papan atas. Bukan saran investasi, tetapi konten informasi dan pendidikan yang ditujukan untuk menjelaskan beberapa dasar. Lebih jauh, ini hanya tentang investasi langsung dalam cryptocurrency (jadi tidak ada saran GBTC di sini). Kami bahkan tidak akan membahas hal-hal di area abu-abu seperti “mulai ICO” atau “coba program pinjaman crypto itu.”

Hal-hal yang Perlu Diingat Sebelum Anda Berinvestasi dalam Cryptocurrency

Pertama, berikut adalah beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda menginvestasikan apa pun dalam cryptocurrency:

1. Lakukan riset Anda . Fokus berinvestasi pada koin yang Anda yakini dan tidak keberatan "memegang tas" (saya sarankan Bitcoin dan Ethereum saja; alts adalah risiko yang lebih tinggi / potensi hadiah yang lebih tinggi) dan gunakan pertukaran dan dompet yang Anda yakini untuk digunakan (saya sarankan mulai dengan Coinbase /Coinbase Pro; itu bisa dibilang solusi paling ramah pemula untuk pertukaran/dompet). TIP :Saya akan mengatakan “diversifikasi”… tapi itu sedikit berbahaya bagi investor baru. Hanya diversifikasi setelah Anda tahu apa yang Anda lakukan. Untuk memulai, tetap dengan taruhan Bitcoin yang lebih aman (dan sampai batas tertentu Ethereum), kemudian pergi ke alt teratas seperti LTC dan XRP, kemudian pertimbangkan yang lebih jauh ke bawah daftar.
2. Luangkan waktu untuk memahami sejarah pasar . Pasar Crypto beroperasi 24/7. Tindakan harga utama sering terjadi ketika volume rendah di pagi hari. Terkadang crypto naik 400%, kadang turun 80%, kadang-kadang koin tidak melakukan apa-apa selama berbulan-bulan… semoga berhasil memberi tahu acara mana yang akan datang berikutnya. Jika Anda masuk selama fase ketika semuanya baik-baik saja, Anda mungkin berpikir akan selalu seperti ini, tapi itu tidak pernah terjadi. Terkadang BTC naik dan alt turun, terkadang alts terlihat seperti mereka akan mendominasi, terkadang semuanya sudah selesai, terkadang semuanya turun, dll. Jarang semuanya akan naik, tapi ketika itu, fase itu sepertinya tidak akan berlangsung lama (dan suasana hati bisa sangat berubah saat Anda tidur atau keluar di akhir pekan pada Sabtu malam). Anda harus siap untuk perubahan suasana hati, hanya penelitian dan/atau pengalaman yang akan mempersiapkan Anda untuk banyak kemungkinan dunia Bitcoin.
3. Sadarilah bahwa pasar bergejolak dan meskipun kita dapat menyebut investasi dalam investasi mata uang kripto, banyak peluang yang Anda ambil akan berisiko tinggi ... dan beberapa bahkan mungkin memiliki suasana perjudian tentang mereka (semacam berinvestasi dalam saham penny; itu investasi, tetapi Anda harus siap kehilangan 80% – 100% dari investasi Anda jika Anda HODL).
4. Bersikaplah konservatif dan berhati-hati . Jika Anda menjaga investasi Anda masuk akal dan secara bertahap memasuki pasar dari waktu ke waktu, Anda akan menghilangkan banyak tekanan dari hari ke hari. Pendekatan yang masuk akal adalah membatasi investasi crypto Anda hingga 1% – 4% dari modal yang dapat diinvestasikan dan membatasi pembelian tidak lebih dari 10% dari itu. Jika Anda menggunakan stop loss untuk mengurangi risiko dan analisis teknis untuk memandu waktu pasar Anda, bahkan lebih baik.
5. Memiliki pandangan panjang ke pasar . Kecuali jika strategi Anda membutuhkannya, cobalah untuk tidak terlalu fokus pada apa yang terjadi sekarang. Cobalah untuk memilih strategi dan investasi, tetap pada itu, dan menjaga pandangan panjang dari pasar. Tidak apa-apa untuk mengubah strategi Anda di tengah jalan saat Anda mempelajari lebih lanjut, pastikan Anda memiliki rencana dan tujuan. Anda akan berinvestasi, berdagang, atau keduanya. Jika Anda berinvestasi, cobalah untuk membatasi perdagangan Anda dan cobalah untuk tidak terlalu fokus pada nilai dolar hari ini. Jika Anda berdagang, perhatikan nilai dolar Anda dan jangan masuk ke mode HODL di atas.
6. Hati-hati dengan emosimu . Emosi Anda hampir selalu membuat Anda kehilangan uang. Satu-satunya pengecualian adalah ketika Anda beruntung dan FOMO membeli bagian bawah atau panik menjual bagian atas. Selalu gunakan data, jangan pernah dengarkan kata hatimu, jantung, atau hal lain yang belum dirumuskan murni berdasarkan data. FOMO, adalah TIDAK-TIDAK yang besar.
7. Mulai dari yang kecil . Mulailah dengan jumlah uang yang sangat kecil dan kemudian tingkatkan setelah Anda tahu semuanya berfungsi. Saran ini berlaku untuk pengiriman uang antar bursa, menguji strategi bot atau TA, jual beli, mengirim uang antar rekan, dll.
8. Waspadai implikasi dan peraturan pajak . Ada aturan pajak yang kompleks dan beberapa peraturan. Tidak ada yang tidak bisa diatur, jika Anda mempersiapkan terlebih dahulu, tapi tidak ada yang bisa Anda abaikan juga. Sebagai aturan praktis, jika dipertanyakan dalam kehidupan nyata (judi online, membeli barang di web gelap, tidak membayar pajak Anda, dll), maka setidaknya dipertanyakan di crypto-sphere juga.
9. Waspadai trennya . Anda akan melakukan jauh lebih baik jika Anda dapat membedakan antara pasar bull dan pasar beruang.

Strategi Dasar Investasi Cryptocurrency

Jika Anda memiliki semua hal di atas dalam pikiran, dan dengan demikian akan berinvestasi secara strategis atau memperdagangkan koin yang Anda suka, memiliki pemahaman tentang sejarah volatilitas pasar, dan ketahui pertukaran apa yang akan Anda gunakan… maka inilah saatnya untuk memilih satu atau dua strategi investasi / perdagangan untuk diterapkan (ini jauh lebih baik daripada menginvestasikan semuanya sekaligus tanpa rencana yang jelas seperti apa keluar dari pasar).

Berikut adalah beberapa strategi investasi umum yang mungkin cocok untuk Anda.

Lakukan all-in dan HODL (Cobalah untuk menghindari yang ini) :Hal paling sederhana untuk dilakukan adalah melakukan all-in hari ini dan kemudian "hanya HODL." Masalah dengan strategi itu adalah seperti berjalan ke meja roulette dan meletakkan semuanya di atas hitam. Ini sah, tetapi strateginya kurang bernuansa. Jika Anda berhasil tidak menghitung waktu pasar yang paling bawah, Anda bisa berakhir dengan melihat kekayaan Anda di atas kertas menghilang tanpa banyak pilihan untuk melakukan lebih dari sekadar memotong kerugian atau menunggu.

Intinya :Membeli dan HODLing mungkin adalah strategi terbaik di dunia… sampai tidak. Anda benar-benar harus memiliki rencana keluar dalam hal investasi. Umumnya cerdas untuk mengambil keuntungan atau menjual setelah pasar bull selesai. Namun, jika Anda pergi untuk jangka panjang, beli dan tahan itu bagus dan sederhana dan harga berapa pun mungkin merupakan harga yang cukup bagus. Tetap, yang satu ini berisiko masuk semua di atas dan HODLing di bawah. Itu benar-benar bisa menyengat, jadi periksa opsi lain.

Buat posisi rata-rata dan kemudian HODL :Ini adalah strategi sederhana dan konservatif yang membantu menghilangkan kekhawatiran Anda tentang harga harian. Entah Anda membeli secara berkala berapa pun harganya, atau Anda membeli secara bertahap seiring waktu ketika harga turun. Menciptakan posisi long selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun membantu menghindari kesalahan waktu pasar. Diantara, saat Anda melihat keuntungan di sana-sini, Anda dapat mengambil sebagian atau semua (dan kemudian menginvestasikannya kembali nanti jika dan ketika Anda melihat harga yang lebih menarik). Seseorang kemungkinan juga ingin secara bertahap keluar dari posisi juga. Masuk dan keluar posisi secara bertahap selama waktu memungkinkan Anda untuk mengurangi risiko saat Anda berinvestasi. Ini bisa menjadi strategi yang baik untuk aset berisiko tinggi yang mudah menguap seperti Bitcoin. Sebagai bonusnya, Anda mungkin akhirnya membayar pajak keuntungan modal jangka panjang daripada jangka pendek (sekitar 1/2 lebih banyak) dan Anda akan menghindari beberapa sakit kepala pelaporan pajak kripto kompleks yang harus dihadapi pedagang.

Intinya :Averaging in dan HODLing adalah pilihan terbaik bagi investor baru. Tangan ke bawah. Tidak ada kontes. Ini benar-benar mirip dengan "go all-in dan HODL" kecuali memberikan satu cara lebih banyak ruang bernapas dan pilihan untuk apa yang harus dilakukan jika Anda salah menentukan waktu pasar. Tentu, rasanya tidak menyenangkan jika Anda memulai ini tepat sebelum lari epik, tetapi dalam kasus seperti itu, puaskan saja dengan pembelian yang Anda dapatkan sebelum berlari. Anda mungkin akan memiliki kesempatan untuk membeli rendah yang akan datang, dan Anda akan memiliki uang untuk itu! Konservatif menyiratkan kehati-hatian dalam pertukaran untuk imbalan yang lebih rendah dalam jangka pendek dalam beberapa kasus. Ini adalah trade-off yang solid 9 kali dari 10.

Berdagang, bertujuan untuk membeli rendah dan menjual tinggi :Anda benar-benar tidak perlu tahu apa-apa selain cara membeli dan menjual crypto untuk melakukan ini. Beli dengan harga yang menurut Anda murah, seperti berapa pun harganya setelah beberapa hari harga turun, kemudian bertujuan untuk menjual ketika harga lebih tinggi. Anda dapat mengatur stop loss jika Anda salah, atau Anda dapat "menahan tas" (pada dasarnya kembali ke strategi "buat posisi rata-rata dan tahan" ketika Anda salah). Jika Anda ingin melakukan ini seperti seorang profesional, maka Anda perlu mempelajari analisis teknis (TA). Dengan TA Anda dapat mendasarkan pembelian dan penjualan Anda pada level dukungan, rata-rata bergerak, dll. TA akan membantu Anda meningkatkan profitabilitas perdagangan Anda jika Anda melakukannya dengan benar, tapi itu bisa membuat Anda gila jika Anda salah. Jika Anda melakukan perdagangan, hati-hati dengan biaya dan erosi portofolio. Trader berpengalaman dapat mengungguli HODLers di pasar sideways, dan mungkin mengungguli mereka di pasar bearish (karena pedagang lebih cenderung menjual dan menunggu tunai). Namun, pedagang (terutama pedagang amatir) pasti akan kehilangan beberapa lari cepat dan epik saat mereka mengejar koin terakhir yang berhasil masuk ke tanah sambil kehilangan yang berikutnya dalam antrean. Jika Anda tidak punya waktu dan perhatian untuk memberikan ke pasar kripto yang bergejolak 24/7, pertimbangkan untuk hanya memperdagangkan sebagian dari total dana yang dapat diinvestasikan. Dibutuhkan waktu dan disiplin untuk belajar bagaimana menjadi pedagang crypto yang layak (meskipun sangat menyenangkan).

Intinya :Trading itu menyenangkan, dan itu bisa menjadi strategi yang paling menguntungkan jika Anda pandai melakukannya, sangat disiplin, dan fasih dalam TA. Namun, "noobs" cenderung mendapatkan perdagangan "rekt" karena berbagai alasan kompleks. Tidak ada yang mengira mereka akan berkinerja buruk bagi HODLer dengan berdagang, tetapi kebanyakan melakukannya (sejauh penelitian saya menyarankan). Tidak apa-apa untuk mendapatkan benjolan dan memar dalam perjalanan Anda untuk menjadi baik, tetapi jangan menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda sudah ada di sana padahal sebenarnya tidak. Karena kemungkinan besar Anda tidak, gunakan pembelian yang sangat kecil dan jangan berdagang terlalu sering untuk memulai.

TIP :Anda dapat berdagang ke dolar, atau Anda dapat berdagang crypto-to-crypto. Crypto-to-crypto memiliki bonus meninggalkan Anda di crypto saat Anda mencoba menumbuhkan tumpukan koin yang diberikan. Yang mengatakan, ini lebih sulit daripada yang terlihat dan dapat membuat Anda kehilangan kesempatan… jadi ingatlah itu.

Gunakan Bot Perdagangan untuk Berdagang :Bot perdagangan adalah perangkat lunak yang menangani perdagangan Anda untuk Anda. Manfaat sebenarnya adalah dapat melakukan penawaran Anda saat Anda tidur. Dibutuhkan semua stres dari tidur. Jika Anda akan berdagang, kemungkinan sepadan dengan waktu dan tenaga dan uang yang dibutuhkan untuk menjalankan dan menjalankan bot. Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang mewah dengan itu, biarkan saja menempatkan stop loss untuk Anda, atau jika Anda mengetahui beberapa TA dasar, coba biarkan perdagangan hal-hal seperti salib kematian dan salib emas pada lilin 2 jam + (strategi ini cukup umum sehingga Anda perlu berhati-hati pada jangka waktu apa pun, jika semua orang mengotomatiskan ini tanpa parameter tambahan… maka setiap persilangan akan menjadi lebih penting dari sebelumnya).

Intinya :Bot perdagangan mungkin terlalu kuat untuk pedagang baru yang juga bukan programmer amatir dengan pengetahuan dasar tentang perdagangan dan TA (ini bukan standar yang tinggi, tetapi ada beberapa hambatan dan kurva pembelajaran)… tapi jujur, setelah Anda memiliki daging, itu akan menghilangkan banyak stres dari hari Anda. Anda mungkin tidak bangun untuk menjual pada jam 4 pagi saat pasar sedang sepi. Anda mungkin tidak duduk di sebelah komputer Anda siap untuk membeli Salib Emas yang terjadi saat Anda berada di kantor ... tetapi bot Anda siap dan bersedia dan membuat pilihan berdasarkan tidak lebih dari data. Keluarkan emosi Anda dan biarkan crypto-bot Anda membuat pilihan logis untuk Anda.

CATATAN :Saya menyebutkan persilangan MACD di atas untuk strategi TA karena fakta sederhana bahwa rata-rata jangka pendek HARUS melintasi rata-rata jangka panjang saat harga naik dan turun saat harga turun. Indikator teknis lainnya lebih prediktif dan membantu Anda menentukan probabilitas, Persilangan MACD hanyalah kejadian yang diperlukan (yang membuatnya sangat cocok pada bot kerangka waktu yang lebih lama yang berfokus pada investasi selama perdagangan hari).

Dengan melihat MACD di Bitcoin, Anda bisa mendapatkan gambaran yang baik tentang lintasan pasar.

Gunakan Bot Perdagangan untuk Berinvestasi :Nama bot perdagangan menyesatkan. Anda tidak harus aktif berdagang menggunakan bot perdagangan. Anda dapat menggunakannya untuk mengumpulkan koin, untuk mengelola risiko (untuk mengatur stop loss dan stop buy, atau Anda dapat menggunakannya untuk keluar dari posisi hanya ketika grafik sangat bearish dan kemudian masuk kembali saat grafik berbalik arah). Pada dasarnya Anda dapat menggunakan bot untuk melindungi atau mengembangkan investasi Anda dengan memilih beberapa strategi konservatif dengan risiko rendah / imbalan rendah. Anda mungkin tahu bahwa Anda ingin berinvestasi dalam Bitcoin, tetapi itu tidak berarti Anda ingin menurunkannya selama koreksi 80%. Emosi Anda mungkin menghalangi, tetapi bot Anda tidak memilikinya, jadi katakan apa yang Anda inginkan dan kemudian pergi. Intinya :Jika Anda akan menggunakan bot, coba cara ini dulu. Ini adalah pilihan yang baik untuk investor menengah yang ingin berada di crypto, tetapi tidak ingin menjadi martir dan HODL setiap koin yang mereka miliki tidak peduli apa.

arbitrase :Tahukah Anda bahwa terkadang Anda dapat membeli koin lebih murah di satu bursa dan kemudian menjualnya sedikit lebih tinggi di bursa lain? Itu disebut arbitrase preforming antara pertukaran (atau hanya "arbitrase"). Arbitrase bisa sangat menguntungkan, tetapi Anda harus bergerak cepat. Anda dapat menggunakan bot, tetapi Anda harus memberikan izin penarikan ke bot Anda ... yang bisa sedikit membuat stres.

Intinya :Ini adalah langkah berisiko menipu yang penuh dengan jebakan karena waktu yang diperlukan untuk mengirim kripto di antara bursa. Namun, ketika semuanya berjalan dengan baik, itu sangat sederhana dan menguntungkan. Bukan untuk pengguna baru, tetapi sesuatu untuk diusahakan agar ada di dalam toolkit Anda. Berikut adalah petunjuk, jika Anda memiliki koin yang Anda perdagangkan masuk dan keluar di kedua bursa, maka Anda dapat membeli dan menjual sekarang dan kemudian memindahkan koin (Anda tidak perlu membeli, mengirim, tunggu, dan kemudian menjual). 😉

Lakukan Campuran Di Atas :Seseorang dapat melakukan campuran di atas untuk bermain aman sambil mempelajari dan menikmati semua yang ditawarkan cryptocurrency. Anda dapat memiliki satu instance bot Anda dalam mode investasi, satu dalam mode perdagangan, Anda dapat berdagang sedikit dengan tangan, dan Anda dapat menyimpan sisa dana Anda di dompet offline yang aman. Mungkin dompet Anda mengungguli semua niat baik Anda yang lain, mungkin bot Anda menyelamatkan Anda dari perdagangan emosional Anda sendiri? Inilah masalahnya, jika satu hal bekerja dengan sangat baik untuk Anda dan yang lainnya tidak, sekarang Anda tahu jenis investor/trader apa yang mungkin ingin Anda fokuskan.

Intinya :Ini rumit karena melibatkan penyerapan dan pelaksanaan berbagai strategi. Namun ini harus dan akan menjadi permainan akhir kebanyakan orang. Jika Anda memiliki cukup penguasaan setiap alat untuk menggunakannya, lalu mengapa tidak menggunakannya bersamaan dengan memilih alat yang tepat untuk setiap pekerjaan?

PADA STRATEGI TA :Dalam hal TA, masuk akal untuk tetap berpegang pada dasar-dasarnya sampai Anda dapat menjawab sendiri “apa strategi investasi berbasis TA terbaik untuk saya.” Saya suka menggunakan rata-rata pergerakan MACD dan GUPPY dan mencari cross over bullish dan bearish (karena tidak mungkin untuk mengacaukan; mereka akan menyeberang jika pasar bullish dan akan menyeberang ke bawah jika bearish, tentu saja)… tetapi Anda harus menemukan gaya Anda sendiri. Juga, Saya lebih suka berhenti dan tangga dan rata-rata masuk dan keluar dari koin dengan pembelian kecil selalu tetap sebagian dalam bentuk tunai dan sebagian dalam crypto, tapi saya tidak bisa memberi tahu Anda cara memainkan tangan Anda. Saya mencoba menawarkan taktik umum di sini, tidak spesifik. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan non-spesifik di bawah ini.